💯 اموزش معاملات پرپچوال ارزهای دیجیتال – فرق معامله پرپچوال با استاندارد چیست؟ 💹

معاملات پرپچوال (Perpetual Trading) چیست؟ – کسب سود با پیش بینی قیمت کریپتو

در صرافی های ارز دیجیتال (Cryptocurrency exchanges)، روش های مختلفی برای خرید/فروش کریپتو ارائه شده است. یکی از تکنیک های معاملات رمز ارزها، با نام پرپچوال (Perpetual) بوده که به پیش بینی قیمت ها، می پردازد.

معاملات پرپچوال که با نام «قراردادهای آتی دائمی» نیز شناخته می شود، یکی از روش های کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال است. معامله پرپچوال سواپ/پرپچوالز، نوعی قرارداد مشتقه در مورد پیش بینی قیمت آتی دارایی ها است.

در این سبک از معاملات، تاریخ انقضایی برای پیش بینی در نظر گرفته نشده است. قراردادهای آتی دائمی، بصورت نامحدود قابلیت نگهداری دارند. البته پیش بینی قیمت بدون داشتن استراتژی ارز دیجیتال، بسیار خطرناک بوده و اصلا پیشنهاد نمی شود!

در این مقاله از خانه فارکس من، به معرفی سبک معاملات پرپچوال کریپتو (رمز ارزهای دیجیتال) می پردازیم.

 

هر آنچه که باید از معامله پرپچوال بدانید! – اموزش معاملات پرپچوال

معاملات پرپچوال (Perpetual Futeres)، نوعی قرارداد مشتقه برای حدس/پیش بینی قیمت رمز ارزها [تغییرات آن] در آینده است. برای انجام این کار، نیازی با داشتن مالکیت دارایی مورد نظر نیست.

در مقایسه معاملات پرپچوال با روش ترید فیوچرز استاندارد، قراردادهای فیوچرز تاریخ انقضا داشته اما قراردادهای پرپچوال، تاریخ انقضا ندارند [دائما توسط مکانیزمی به نام نرخ سرمایه، تنظیم می شوند]. سبک معاملاتی پرپچوال، یکی از محبوب ترین و نقد شونده ترین روش های ترید، در بازار ارزهای دیجیتال است.

این سبک معاملاتی، دارای حجم های بالایی بوده و مزایای زیادی نیز به همراه دارند.

 

معرفی معاملات “PerPerual”

معاملات قراردادهای آتی دائمی، برای اولین بار توسط «رابرت شیلر» در سال 1992 راه اندازی گردید. در این روش از ترید، انقضاء مفهومی نداشته و تحویل یا پوشش کالا نیز، تضمین نمی شود! در نتیجه هزینه ای انتقال یا حفظ مستقیم قرارداد دارایی ها، کاهش پیدا خواهد کرد.

سبک معاملات پرپچوال، فقط در بازار ارزهای دیجیتال به معامله گران ارائه می شود.

در این روش، امکان تشکیل بازارهای آتی برای دارایی های غیر نقد شونده، فراهم می شود [بدلیل نداشتن تاریخ سر رسید از پیش تعیین شده]. علاوه بر این موضوع و برخلاف قراردادهای آتی سهام [دارای تاریخ تحویل و سر رسید]، پرپچوال همیشه بصورت نقدی تسویه می شود.

 

ویژگی های معاملات پرپچوال چیست؟

با توجه به فراگیر شدن معاملات فیوچرز پرپچوال در بازار ارزهای دیجیتال، در این بخش به معرفی ویژگی های آن می پردازیم.

• نداشتن تاریخ انقضا در پیش بینی قیمت ها؛
• نرخ تامین مالی به منظور نگه داشتن قیمت قراردادهای آتی دائمی، نزدیک به قیمت لحظه ای دارایی پایه
• استفاده از اهرم های بالا؛
• مارجین پایین.

 

انواع استراتژی معاملاتی در بازار پرپچوال

در معاملات پرپچوال، می توان از استراتژی های مختلف برای رسیدن به سود استفاده کرد. برای استفاده از این استراتژی ها، باید آموزش دیده و با آن ها آشنا شوید.

استراتژی معاملاتی	توضیحات
استراتژی حدس و گمان (Speculation)	خرید قرارداد آتی در صورت پیش بینی افزایش قیمت ارز، یا فروش قرارداد در صورت پیش بینی کاهش قیمت ارز
دنبال کردن روند (Trend Following)	استفاده از تحلیل تکنیکال در شناسی روندها
محافظت از دارایی ها (Hedging)	فروش معاملات آتی دائمی، برای جلوگیری ضرر در هنگام افت احتمالی قیمت
آربیتراژ (Arbitrage)	خرید دارایی در یک بازار و فروش همزمان آن دارایی در بازار دیگر، با استفاده از تفاوت قیمت ها

به گفته بسیاری از سایت های معتبر در زمینه امور مالی مانند “Investopedia“، معاملات پرپچوال فقط در بازار ارزهای دیجیتال در دسترس هستند.

از طریق این نوع از معاملات، می توان تنها برای پیش بینی قیمت استفاده کرد. یا می توان قیمت آینده ارزهای دیجیتال را حدس زده و روی آن، ترید کرد. در دو صورت امکان معامله قراردادهای آتی دائمی وجود دارد:

• خرید: اگر فکر می کنید که قیمت ارز مورد نظر در آینده کاهش پیدا می کند، می توانید قرارداد را فروخته و از کاهش قیمت آن در آینده سود کسب کنید.
• فروش: اگر هم فکر می کنید قیمت ارز در آینده افزایش پیدا می کند، می توانید قرارداد آن را خریده و از افزایش قیمت آن در آینده سود بدست آورید.

 

مدیریت ریسک در معاملات پرپچوال چگونه انجام می شود؟!

معامله پرپچوال مانند همه روش های معاملاتی در بازار های مالی، دارای ریسک است. برای دست یابی به سود و جلوگیری از زیان مالی، باید ریسک را مدیریت کنید. به این منظور در ابتدا باید یک صرافی/بروکر معتبر برای انجام معاملات Perpetual را، انتخاب کنید.

دانش خود را در حوزه ارزهای دیجیتال افزایش داده و برای معامله، ارزهای مطمئن تر را انتخاب کنید. همواره بازار را رصد و تحلیل کرده و از استراتژی های معاملاتی، استفاده کنید. در صورت اطمینان از قیمت های آینده ارز دیجیتال مورد نظر، معامله پرپچوال را انجام دهید.

معاملات به روش پرپچوال، از طریق مکانیسمی با عنوان نرخ تامین مالی (The funding rate mechanism) انجام می گیرد. این مکانیسم مالی برای همسو شدن قیمت آتی دائمی با قیمت لحظه ای دارایی، بکار گرفته می شود.

زمانی که قیمت آتی دائمی به طور قابل توجهی بالاتر یا پایین تر از قیمت لحظه ای ارز باشد، نرخ تامین مالی افزایش پیدا می کند. در چنین حالتی معامله گران تشویق به انتخاب سمت مخالف بازار و کاهش اختلاف قیمت، خواهند شد.

 

جمع بندی و نظر نویسنده درباره معاملات پرپچوال

در مقاله امروز، به زبان ساده به معرفی و بررسی معاملات سبک پرپچوال در ارزهای دیجیتال پرداخته ایم. معامله با قراردادهای آتی دائمی، طرفداران بسیار زیادی در بازار کریپتو پیدا کرده است. با این سبک از معاملات در بازار رمز ارزها، بدون پرداخت پول [خرید دارایی] می توان کسب سود کرد.

در معاملات فیوچرز پرپچوال، آینده قیمت ارز را پیش بینی کرده و نیازی به پرداخت [قبل از معامله] ندارید. البته این سبک از معاملات، خطرهایی نیز به همراه دارد. نوسان قیمتی در بازار کریپتو، بسیار زیاد بوده و با کوچکترین خبری، جهت روند قیمت ها تغییر پیدا می کند.

پایش دائمی بازار و اخبار فاندامنتال، بکارگیری استراتژی های معاملاتی مناسب، مدیریت ریسک، تمرین با سرمایه و دارایی مجازی، مشاوره با کارشناسان و … را از یاد نبرید. برخی از معامله گران برای کسب سود در معاملات، از سیگنال ارزهای دیجیتال نیز استفاده می کنند.

برای دریافت راهنمایی بیشتر یا مشاوره رایگان با کارشناسان، از طریق پشتیبانی تلگرام اقدام نمایید.

سوالات متداول

🔸معاملات پرپچوال چیست؟

🔹این نوع معاملات در بازار ارزهای دیجیتال رایج بوده و با این روش، می توان از پیش بینی قیمت ارزها سود به دست بیاورید.

🔸فرق معامله پرپچوال با استاندارد چیست؟

🔹قرارداد آتی دائمی انقضا ندارد، اما قرارداد استاندارد انقضا دارد.

🔸مزایای معاملات پرپچوال چیست؟

🔹در این معاملات نیازی به پرداخت پول، قبل از اتمام معامله نیست. این معاملات انقضا هم ندارند.