اسیلاتور چیست؟ – آشنایی با بهترین oscillator بازارهای مالی📢

اسیلاتور چیست؟ – آشنایی کامل با مفهوم oscillator در بازارمالی

اسیلاتور ها “oscillator”، نشانگر هایی هستند که نوسانات قیمت را در یک محدوده مشخص نمایش داده، و به شناسایی شرایط [اشباع خرید و فروش و تغییرات احتمالی] در روند کمک می کنند؛ همچنین حدود 50 الی 65% معامله گران از اسیلاتورها در معاملات خود استفاده می کنند.

اسیلاتور بین دو سطح [حد بالا و حد پایین] در یک نمودار قیمت نوسان می کنند؛ آن ها میزان مومنتوم “momentum” را اندازه گیری کرده، و برای نشان دادن شرایط احتمالی اشباع خرید “overbought” یا اشباع فروش “oversold” یک دارایی طراحی شده اند.

اسیلاتورها بر این تئوری کار کرده که، زمانی مومنتوم شروع به کندشدن می کند، تعداد کم تری از خریداران و فروشندگان فعال، تمایل برای انجام معامله داشته باشند؛ این کار به استراتژی نوسان گیری فارکس معامله گران کمک می کند.

 

ویژگی های مهم اسیلاتور ها

تمامی اسیلاتورها برای کمک، به معامله گران ایجاد شده است:

• دامنه نوسان (Oscillation Range): اسیلاتور ها بین دو سطح حد بالا و حد پایین معین نوسان می کنند. برای مثال “RSI” بین 0 تا 100 نوسان دارد؛
• خطوط سیگنال (Signal Lines): برخی اسیلاتور ها مانند “MACD”، از خطوط سیگنال برای نشان دادن نقاط ورود و خروج استفاده می کنند؛
• هیستوگرام (Histogram): اسیلاتور هایی مانند “MACD” و “Awesome Oscillator” از هیستوگرام برای نمایش شدت روند استفاده می کنند؛
• دوره زمانی (Time Period): اسیلاتور ها معمولا بر اساس یک دوره زمانی مشخص مانند 14 روز محاسبه می شوند؛
• اشباع خرید و فروش (Overbought/Oversold): سطوح معینی برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد.

 

مزایا و معایب oscillator

اگرچه استفاده از از oscillator، مزایای مختلفی به همراه دارد، اما معامله گران باید در مورد معایب آن نیز آگاه باشند.

 

انواع اسیلاتور ها در نمودارهای مالی چه مواردی هستند؟

تحلیل تکنیکال، یکی از رویکرد های پرکاربرد در بازار های مالی است. در این رویکرد، تریدر ها و سرمایه گذاران با استفاده از ابزار هایی مختلفی برای شناسایی روند از آن استفاده می کنند.

 

نسبت قدرت نسبی

انیدکاتور RSI یکی از محبوب ترین و پرکاربرد ترین اسیلاتور ها است. این شاخص میزان حرکت قیمت را در یک بازه زمانی مشخص اندازه می گیرد، و در محدوده 0 تا 100 نوسان می کند. مقادیر بالای 70 معمولا نشان دهنده اشباع خرید و مقادیر زیر 30 نشان دهنده اشباع فروش است.

 

حرکت همگرایی و واگرایی میانگین متحرک

“MACD” یکی از پیچیده ترین اما در عین حال قدرتمند ترین اسیلاتور هاست. این شاخص از ترکیب دو میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند  مدت ساخته، و خط سیگنال MACD از تفاضل این دو میانگین به دست می آید.

 

شاخص کانال کالا

“CCI” یا شاخص کانال کالا، توسط دونالد لامبرت ابداع شده است. این اسیلاتور قیمت فعلی را با میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند. مقادیر بالای +100 نشان دهنده روند صعودی قوی و مقادیر زیر -100 نشان دهنده روند نزولی قوی است.

 

اسیلاتور استوانه ای (Stochastic)

استوانه ای یک اسیلاتور نسبی است که، موقعیت قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمتی اخیر (معمولا 14 دوره) نشان می دهد؛ این اسیلاتور بین 0 تا 100 نوسان دارد و مقادیر بالای 80 و پایین 20 به ترتیب نشان دهنده اشباع خرید و اشباع فروش است.

 

معرفی بهترین اسیلاتورها برای استراتژی های معاملاتی

در دنیای پرنوسان معاملات مالی، داشتن یک استراتژی قوی و منظم تفاوت بین موفقیت و شکست را مشخص می کند؛ یکی از ابزارهای کلیدی که به معامله گران کمک می کند، تا استراتژی های خود را بهینه سازی کنند، اسیلاتور ها هستند. در ادامه برخی از بهترین اسیلاتورها را برای استراتژی های معاملاتی معرفی خواهیم کرد.

 

استراتژی معاملات روندی (Trend Trading)

در این استراتژی، معامله گران تلاش می کنند تا روندهای قیمتی را شناسایی و در جهت آن ها معامله کنند. اسیلاتور ها برای تشخیص، تأیید و ردیابی روند ها مفید هستند.

 

استراتژی معاملات برگشتی (Counter-Trend)

در استراتژی معاملات ریورسال، معامله گران روندهای کوتاه مدت را رصد کرده، و سعی در معامله در خلاف جهت روند اصلی دارند.

 

استراتژی معاملات رنج (Range Trading)

معامله گران با استفاده از این استراتژی حرکات قیمت را در یک محدوده یا کانال خاص تشخیص داده، و با استفاده از ابزارهای کمکی از آن سود می برند.

 

آیا می توان همزمان از چند اسیلاتور در یک چارت استفاده کرد؟

همزمان استفاده از چند اسیلاتور در یک چارت کاملا امکان پذیر و حتی توصیه می شود. تجزیه و تحلیل با چند اسیلاتور اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تریدر قرار می دهد، و تصمیم گیری را بهبود می بخشد.

به عنوان مثال، اگر همزمان RSI و Stochastic هر دو شرایط اشباع خرید را نشان دهند، یک سیگنال قوی تر برای برگشت قیمت است.

 

نظر نویسنده و نتیجه گیری در مورد اسیلاتور

اسیلاتور ها ابزار های ارزشمندی در تحلیل تکنیکال هستند؛ که اطلاعات مهمی در مورد [شرایط بازار و احتمالات تغییر جهت روند ها] ارائه می دهند. با این حال، برای استفاده موثر از این ابزار ها، درک عمیقی از مفاهیم آن ها و تفسیر صحیح سیگنال های آن ها ضروری است.

هر اسیلاتور ویژگی های منحصر به فردی دارد، و برای استراتژی های معاملاتی خاصی مناسب است. بنابراین، ترکیب چند اسیلاتور و استفاده از آن ها همراه با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال، به بهینه سازی استراتژی های معاملاتی و تصمیم گیری های بهتر کمک کند.

 

سوالات متداول

🔸آیا اسیلاتور ها همیشه سیگنال های دقیق می دهند؟

🔹خیر اسیلاتور ها ابزار هایی هستند که باید به درستی تفسیر شوند و ممکن است در برخی شرایط خاص بازار، سیگنال های غلط یا گمراه کننده ارائه دهند

🔸چه تفاوتی بین اسیلاتور ها و اندیکاتور ها وجود دارد؟

🔹اندیکاتور ها برای تأیید روند ها و الگو های قیمتی استفاده می شوند، در حالی که اسیلاتور ها عمدتا برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش و تغییرات احتمالی در روند طراحی شده اند.