🌏 سبک یا روش ICT (ای سی تی) چیست؟ – اموزش استراتژی ICT در ترید 💰

همه چیز درباره ترید با روش ICT – سبک ICT فارکس چیست؟

روش معاملاتی ICT یا “Inner Circle Trader” یکی از استراتژی‌ های پرکاربرد در بازارهای مالی است. این استراتژی در فارکس و سایر دارایی ها، توسط «مایکل جِی هادلسون» (Michael J. Huddleston) توسعه یافته و با نام Smart Money Technique نیز شناخته می‌شود.

این روش بر مبنای تحلیل رفتار پول هوشمند (Smart Money) یا سرمایه‌ گذاران عمده [مانند بانک‌ ها و مؤسسات مالی بزرگ] استوار است. در تکنیک ای سی تی، تلاش شده تا نقاط ورودی/خروجی معاملاتی را بر اساس ردپای این نهادها شناسایی شود.

تکنیک پول هوشمند (Smart Money Technique) یا “SMT”، به دنبال القاء کردن جهت بازار به سمتی است که معامله گران خرد را، به اشتباه بیاندازد. با این کار، نقدینگی لازم برای حرکت در جهت مخالف مهیا می شود.

در این مقاله از خانه فارکس من، به اموزش سبک ای سی تی در بازار فارکس می پردازیم.

 

تاریخچه استراتژی ICT‌ مایکل

«مایکل هادلسون» به عنوان فردی که بیش از دو دهه در بازارهای مالی فعالیت کرده، این سبک را برای استفاده در معاملات فارکس و بازارهای فیوچرز ایجاد کرد.

وی روش ترید ICT را به عنوان یک سیستم آموزشی مبتنی بر رفتار پول هوشمند، ارائه داد تا معامله‌ گران بتوانند با استفاده از ابزارهای ICT، رفتار قیمت را در چارچوب استراتژی‌ های ترید حرفه‌ ای تحلیل کنند.

از زمان معرفی در سال‌ های 2000، این روش به دلیل قدرت پیش‌ بینی و دقت بالا، محبوبیت زیادی در بین معامله‌ گران پیدا کرده است.

 

بررسی روش معاملاتی ICT – انواع سبک ICT کدام است؟

“ICT” مجموعه‌ ای از تکنیک‌ ها و ابزارهای تحلیلی را شامل می‌ شود که، برای شناسایی حرکت‌ها و بازگشت‌ های قیمت در بازار به کار می‌ روند.

این روش‌ ها بر تحلیل ساختارهای قیمت و مفهوم همبستگی دارایی‌ ها، تأکید داشته و به جای پیروی از الگوهای تکراری، به تحلیل جریان سفارشات (Order Flow) و داده‌های واقعی بازار می‌پردازند. برخی از اصلی‌ ترین روش ها در استراتژی های ICT:

• واگرایی SMT: همان‌ طور که پیش‌ تر گفته شد، این تکنیک به شناسایی الگوهای متقارن یا نامتقارن در دارایی‌ های همبسته می‌ پردازد؛
• PDA یا Protected Data Array: ناحیه‌ ای از قیمت بوده که احتمال بازگشت یا واکنش آن، زیاد است و از این منطقه برای ورود به معامله استفاده می‌ شود؛
• Breakers: سطح‌ هایی که در هنگام شکسته شدن، می‌ توانند به نقاط ورود و خروج معاملاتی تبدیل شوند؛
• Fair Value Gap (FVG): شکاف‌ هایی که در هنگام نوسانات شدید در بازار ایجاد شده و به عنوان نشانه‌ هایی، برای بازگشت احتمالی قیمت مورد استفاده قرار می‌ گیرند؛
• Liquidity Pools: نواحی که حجم زیادی از سفارش‌ ها، در آن قرار داشته و ممکن است باعث حرکت سریع قیمت شوند.

 

اصطلاحات رایج در سبک ای سی تی چیست؟

استراتژی سبک ICT، اصطلاحات خاصی داشته که آشنایی با آنها برای معامله گران ضروری است.

• Order Block: مناطقی از قیمت، که نشان‌ دهنده انباشت سفارش‌ های خرید/فروش توسط نهادهای مالی بزرگ است.
• Liquidity Void: مناطقی از قیمت، که فاقد نقدینگی کافی بوده و به دلیل حرکت سریع قیمت، می‌ توانند به عنوان نقاط بازگشت یا پر کردن شکاف قیمتی عمل کنند.
• Equilibrium: نقطه‌ ای از تعادل قیمت که در آن، احتمال حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین برابر است.
• Market Structure Shift (MSS): تغییراتی در ساختار بازار، که نشان‌ دهنده تغییر جهت احتمالی قیمت است.

 

ساختار اصلی و مزایای سبک ای سی تی مایکل

ICT بر مبنای درک رفتار پول هوشمند و استفاده از داده‌ های واقعی بازار، برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات عمل می‌ کند. از جمله اصول مهم این روش می‌ توان به «تحلیل نقدینگی»، «شناخت سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی» و «واکنش به تغییرات بازار بر اساس رفتار پول‌ های کلان» اشاره کرد.

این روش به معامله‌ گران این امکان را داده که بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده، بازار را تحلیل و تصمیمات خود را، با دقت بیشتری اتخاذ نمایند.

استراتژی یا روش ICT به دلیل دقت بالا [انطباق با نوسانات واقعی بازار و توانایی شناسایی نقاط بازگشت قیمتی]، برای معامله‌ گران حرفه‌ ای جذاب است [ترید بر مبنای رفتار اسمارت مانی ها].

این روش نیازمند تمرین و شناخت عمیق از مفاهیم و اصطلاحات است، اما با یادگیری و تسلط بر آن، می‌ تواند به یک استراتژی کارآمد برای معامله‌ گران تبدیل شود.

 

موارد تکمیلی درباره روش معاملاتی ICT

برای افزایش موفقیت در استراتژی سبک ICT، برخی از جنبه های این تکنیک مانند مدیریت سرمایه، نقش نوسانات، بررسی اخبار و … را فراموش نکنید!

 

تکنیک‌ های مدیریت سرمایه در روش ICT

یکی از جنبه‌ های کلیدی سبک ای سی تی، مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات است.

هادلسون تأکید می‌ کند که حفظ سرمایه اصلی در کنار مدیریت منطقی سود و زیان، از اصول پایه برای موفقیت در این استراتژی است. در این روش، معمولاً از تکنیک‌ هایی مانند تنظیم نسبت ریسک به ریوارد (R/R)، استفاده از حد ضرر مناسب، و کاهش حجم معاملات در زمان عدم قطعیت بازار استفاده می‌ شود.

 

تحلیل مولتی تایم فریم (Multi-timeframe Analysis)

ICT به شدت به تحلیل مولتی تایم فریم [ماهانه، هفتگی، روزانه و …]، وابسته است.  این تکنیک به معامله‌ گران کمک کرده تا از بازه‌ های زمانی بالاتر، برای شناسایی روندها و از بازه‌ های زمانی پایین‌ تر [مانند 5 و 1 دقیقه] برای تعیین نقاط دقیق ورود/خروج بهره ببرند.

به عنوان مثال می‌ توان ابتدا روند کلی بازار را، در بازه زمانی روزانه مشخص کرده و سپس برای پیدا کردن فرصت‌ های معاملاتی کوتاه‌ مدت، از بازه‌های زمانی کوچک‌ تر مانند 5 دقیقه استفاده کرد.

 

کاربرد ICT در بازارهای مختلف

هرچند روش ICT ابتدا برای بازار فارکس معرفی شد، اما به دلیل قدرت و دقت بالای آن، در سایر بازارهای مالی [از جمله بازار سهام، رمز ارزها، کالاها و فیوچرز] نیز به کار می‌ رود. بسیاری از تریدرها از این سبک، در استراتژی رمز ارز نیز استفاده می کنند.

معامله‌ گران از تکنیک‌ های این روش مانند شناسایی سطوح نقدینگی و شکست ساختارهای قیمتی، در هر بازاری که نوسانات و همبستگی در آن‌ها وجود دارد، استفاده می کنند.

 

نقش نوسانات (Volatility) در ICT

نوسانات به عنوان یکی از عوامل اساسی، در این روش شناخته می‌ شوند. از دیدگاه ICT مایکل سطوح نقدینگی و نواحی بازگشتی در بازار، تحت تأثیر نوسانات بوده و معامله‌گران از نوسانات بالا، برای شناسایی فرصت‌ های معاملاتی قوی استفاده می کنند.

به همین دلیل، این روش برای کسانی که به دنبال معاملات در بازه‌ های زمانی کوتاه و میان‌ مدت هستند، بسیار جذاب است!

 

اهمیت شناخت تقویم اقتصادی

در روش ICT شناخت رویدادهای اقتصادی و انتشار اخبار مهم [نرخ تورم، شاخص تولید ناخالص، سخنان مهم رئیس فدرال رزرو و …] نقش مهمی در تعیین نقاط ورودی و خروجی معاملات دارد. رویدادهای کلیدی، باعث نوسانات شدید و تغییرات ناگهانی در قیمت می شوند.

بنابراین معامله‌ گران ICT از این اطلاعات، برای مدیریت بهتر ریسک و تنظیم استراتژی خود استفاده می‌ کنند.

 

جمع بندی و نظر نویسنده درباره استراتژی سبک ای سی تی مایکل

استراتژی ای سی تی ICT (Inner Circle Trader) با تمرکز بر رفتار پول هوشمند و تحلیل جریان نقدینگی، به معامله‌ گران کمک کرده تا با دقت بالا و مدیریت ریسک، در بازارهای مالی فعالیت کنند.

این روش به دلیل بهره‌ گیری از تحلیل ساختار بازار و ترکیب چندین ابزار تخصصی [مانند واگرایی SMT، تکنیک‌ های مختلفی مانند تحلیل چندبازه‌ ای و مدیریت سرمایه] را در اختیار تریدرها قرار می‌ دهد.

از طریق تمرین و درک عمیق اصول ICT، می توان به درک بهتری از نقاط ورود و خروج و همچنین شناسایی سطوح مهم نقدینگی دست یافت. در نهایت روش ICT با ارائه یک رویکرد جامع و کارآمد، در گرفتن تصمیمات با درصد اطمینان بالاتر به تریدرها کمک می کند.

سوالات متداول

🔸روش معاملاتی ICT برای کدام بازارها مناسب است؟

🔹این روش که ابتدا برای بازار فارکس طراحی شده، در بازارهای سهام، رمز ارزها، کالاها و فیوچرز نیز به خوبی کاربرد دارد.

🔸چگونه می‌ توان با روش ICT بهترین نقاط ورود و خروج را تعیین کرد؟

🔹با استفاده از تکنیک‌ های مانند تحلیل چند بازه‌ ای، شناسایی نواحی نقدینگی و سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی، توجه به شکست‌ ها و بازگشت‌ های قیمتی، می‌توان بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کرد.

🔸آیا برای موفقیت در روش ICT، به آموزش رسمی نیاز است؟

🔹تسلط بر این روش، نیازمند آموزش و تمرین مداوم است؛ چرا که ICT بر مفاهیم و تکنیک‌ های خاصی تمرکز داشته که برای بسیاری از افراد، پیچیده به نظر می رسد!

🔸واگرایی SMT در ICT چه کاربردی دارد؟

🔹واگرایی SMT به معامله‌ گران کمک کرده تا نقاط بازگشت احتمالی را، شناسایی کنند. به خصوص زمانی که دو دارایی همبسته در جهت‌ های مخالف حرکت می‌کنند.

🔸استراتژی ICT چگونه به مدیریت ریسک کمک می‌ کند؟

🔹با استفاده از تکنیک‌ های دقیق مدیریت سرمایه، تنظیم حد ضرر و شناسایی نقاط ریسک‌ زا، روش ICT به کاهش ریسک و بهبود بازدهی معاملات، کمک می کند.