icon ifxhome 45 استراتژی فارکس استراتژی فارکس – Forex Strategy

 

استفاده (بکارگیری) یک استراتژی قوی، فقط در معاملات فارکس سودمند نبوده بلکه، الزامی است. با توجه به فعالیت 24 ساعته بازار فارکس [سشن های مختلف]، فرصت های معاملاتی زیادی در کنار ریسک در دسترس تریدرها است.

برای کاهش ریسک معاملات در بروکرهای فارکس، چه کاری باید انجام داد؟ این موضوع، برای معامله گران مبتدی و حرفه ای در این بازار، یکسان است. در صورت نداشتن یک استراتژی فارکس مدون، تمام سرمایه در کمترین از چند ثانیه از دست خواهد رفت!

استراتژی فارکس، استراتژی در فارکس، بهترین استراتژی در فارکس

در مقاله امروز خانه فارکس من، به معرفی (بررسی) استراتژی فارکس و انواع آن خواهیم پرداخت. با کمک این مقاله، انتخاب رویکردی هوشمندانه با هدف کسب سود، کاهش ریسک و مدیریت بهتر سرمایه در معاملات فارکس میسر خواهد شد.

 

استراتژی در فارکس به چه معناست؟ – نحوه انتخاب استراتژی فارکس مناسب چیست؟

 

استراتژی فارکس، به مجموعه ای قوانین [دستور العمل ها] در خصوص تصمیم گیری برای خرید/فروش دارایی های معاملاتی، در بازار فارکس گفته می شود. با کمک این قوانین، ضرر در معاملات کاهش یافته و سود افزایش خواهد یافت.

در صورت نداشتن برنامه و استراتژی مدون (منظم)، احتمال کال مارجین شدن به شدت افزایش پیدا می کند! با ارزیابی فاکتورهایی مانند میزان تحمل ریسک در معاملات، اهداف مالی و مدت زمان [اختصاص یافته به ترید]، استراتژی ها را تست یا آزمایش نمایید.

در صورت موفقیت، بهترین استراتژی فارکس را بر اساس این معیارها انتخاب نمایید.

 

icon ifxhome 35 استراتژی فارکس بهترین استراتژی ها برای معاملات فارکس

 

بصورت قطعی، نمی توان عنوان کرد کدام استراتژی در فارکس، بهتر است. پیدا کردن یک استراتژی معاملاتی مناسب در فارکس، کار بسیار پیچیده ای است. این موضوع به شرایط معاملات، مقدار ریسک پذیری و اهداف تریدر ارتباط دارد.

بهترین استراتژی در فارکس، استراتژی در فارکس چیست، استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

قبل از انتخاب استراتژی فارکس، باید تمام این معیارها را بصورت کامل بررسی کرد. همچنین مواردی مانند زمان باز گذاشتن پوزیشن، اطلاعات و تحلیل، روند بازار و … نیز در این موضوع دخیل هستند. بصورت کلی، انواع استراتژی فارکس:

  • زمان پوزیشن؛
  • اطلاعات برای بستن معاملات؛
  • و ارتباط با روند دسته بندی می شوند.

 

زمان نگهداری موقعیت معاملاتی

 

برای باز نگه داشتن یک پوزیشن، معاملات اسکالپ (سریع)، روزانه، نوسان و موقعیتی مورد بررسی قرار می گیرد. هر کدام از این روش ها، بسته به تایم فریم دسته بندی شده و درصد ریسک به ریوارد (پاداش)، مختلفی را به همراه دارد.

 

اطلاعات برای تصمیم گیری

 

با کمک تحلیل های تکنیکال، بنیادی (خبری)، اقتصادی و به کمک روانشناسی بازار، می توان بهترین تصمیم را در معاملات گرفت. درک کامل این روش ها، فرآیند تصمیم گیری در معاملات را به شدت افزایش خواهد داد.

 

روند قیمتی دارایی ها

 

استراتژی فارکس را می توان بر پایه رویکرد روند بازار شامل معاملات ترند، معاملات خلاف روند و رنج دسته بندی کرد. بسته به یکی از شرایط قیمتی بازار، استراتژی متفاوت بوده و مزایا/معایب خود را به همراه دارد.

strategy boost forex 01 main 01 استراتژی فارکس

استراتژی سودده فارکس

در مقاله زیر، یکی از استراتژی های سودآور در فارکس را معرفی کرده ایم.

استراتژی سودده فارکس

استراتژی واگرایی، بهترین استراتژی واگرایی، استراتژی واگرایی در فارکس

استراتژی واگرایی در فارکس

با کمک باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، یک استراتژی واگرایی سودآور را معرفی کرده ایم.

استراتژی تایم فریم 15 دقیقه، بهترین استراتژی تایم فریم 15 دقیقه، استراتژی فارکس میلیونر باینری

استراتژی تایم فریم 15 دقیقه ای

استراتژی «باینری میلیونر فارکس»، در تایم فریم 15 دقیقه ای وین ریت بسیار بالایی دارد. در مقاله زیر، آموزش این استراتژی ارائه شده است.

استراتژی تایم فریم 15 دقیقه

 

icon ifxhome 26 استراتژی فارکس معرفی 4 استراتژی فارکس بر پایه زمان پوزیشن

 

استراتژی در فارکس، بر پایه زمان بندی معاملات متفاوت هستند. این تفاوت ها بر اساس مدت زمان باز بودن پوزیشن (موقعیت) به 4 دسته تقسیم بندی می شوند.

 

استراتژی اسکالپ در فارکس

 

اسکالپ (Scalp) یک استراتژی معاملاتی در فارکس با هدف کسب سود، از کوچکترین تغییرات قیمتی است. باز/بستن پوزیشن در معاملات اسکالپ، چند ثانیه، چند دقیقه یا نهایت 1 ساعت طول می کشد. معاملات اسکالپ در فارکس مناسب تریدرهایی است که زمان کافی، برای رصد بازار و تصمیمات آنی را داشته باشند.

مزایا

  • افزایش سود در حجم بالای معاملات
  • نداشتن ریسک بازار شبانه و پرداخت سواپ
  • امکان کسب سود از کوچکترین تحرکات قیمتی

معایب

  • نیاز به پایش مداوم بازار و اتخاذ تصمیمات سریع
  • هزینه های معاملاتی زیاد با توجه به تعداد معاملات
  • نیاز به تمرکز، استرس و زمان زیاد

 

استراتژی روزانه فارکس

 

استراتژی فارکس در معاملات روزانه، شامل انجام ترید در 1 روز [بدون پرداخت سواپ/نرخ بهره در شب] با هدف کسب سود از نوسانات کوچک است. استراتژی روزانه فارکس مناسب تریدرهایی است که، معاملات را در یک روز انجام داده و زمان اضافی را، به رصد بازار بپردازند.

مزایا

  • جلوگیری از ریسک ضرر در معاملات بیش از 1 روز
  • پتانسیل افزایش سرمایه بصورت روزانه [بر پایه نوسانات بازار]
  • تمایز بین ساعات معاملات و امور شخصی

معایب

  • نیاز به سپری کردن زمان زیاد و توجه به ساعات معاملاتی
  • داشتن استرس در مواقع اتخاذ تصمیمات آنی
  • هزینه های تجمیعی زیاد در صورت افزایش معاملات روزانه

 

استراتژی سویینگ در فارکس

 

معاملات سویینگ، بر پایه کسب سود از نوسانات در مدت زمان 1 شب تا چند هفته، تمرکز دارد. این نوع از معاملات برای تریدرهایی مناسب است که، زمان کامل برای معاملات تمام وقت را نداشته، اما به دنبال کسب سود از روند بازار هستند.

مزایا

  • کسب سود از روند میان مدت بازار
  • صرف زمان کمتر نسبت به اسکالپر و معامله گران روزانه
  • هزینه های تراکنش بدلیل معاملات کمتر، پایین تر خواهد بود

معایب

  • تغییر شرایط بازار تحت تاثیر اخبار شبانه یا در پایان هفته
  • نیاز به داشتن صبر و تحمل در زمان دراو داون (Drawdown)
  • ریسک از دست دادن موقعیت های کوتاه مدت

 

معاملات طولانی مدت (پوزیشن باز)

 

استراتژی فارکس در این نوع معاملات، بلند مدت بوده و تریدرها برای هفته ها، ماه ها یا سال ها پوزیشن را باز نگه می دارند. هدف اصلی معامله گران بلند مدت، سرمایه گذاری و کسب سود از تغییرات عمده در قیمت دارایی ها است.

استراتژی معاملات بلند مدت، برای تریدرهای صبور که درک درستی از اصول بازار و رویکرد طولانی مدت آن دارند، مناسب است.

مزایا

  • کسب سود زیاد با تغییر قیمتی زیاد بازار
  • هزینه تراکنش کمتر به نسبت تعداد معاملات
  • صرف زمان کوتاه تر برای تحقیقات و پیدا کردن پوزیشن

معایب

  • نیاز به تحقیقات گسترده و عمیق از بازار و اصول آن دارد
  • محدودیت سرمایه گذاری مجدد با توجه به کمبود نقدینگی
  • خطر قرار گیری در معرض نوسانات پیش بینی نشده در دراز مدت

 

icon ifxhome 40 استراتژی فارکس 3 نوع استراتژی فارکس بر پایه اطلاعات در تصمیم گیری

 

اتخاذ یک استراتژی معاملاتی در فارکس، بر پایه اطلاعات معامله گران در تصمیم گیری نیز دسته بندی می شود. در زمانی که برخی از تریدرها، ترجیح به تکیه بر اخبار فاندامنتال دارند، افراد دیگر تمرکز را بر اندیکاتورهای تکنیکال و روانشانسی بازار [احساسات خریدار/فروشنده] گذاشته اند.

ترکیب این تکنیک ها و اطلاعات، برای تصمیم گیری نیز امری رایج محسوب می شود. این روش جامع ترین درک و فهم را، نسبت به شرایط بازار و جهت گیری روند قیمت فراهم می کند.

 

فاندامنتال

 

تحلیل فاندامنتال (بنیادی)، شامل ارزیابی ارزش واقعی (ذاتی) یک جفت ارز بر پایه شاخص های اقتصادی و عوامل مرتبط با آن است.

مزایا

  • ارائه درک عمیق از عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزها
  • شناسایی روند قیمتی در طولانی مدت
  • کاربرد عالی در گرفتن تصمیم در پوزیشن گیری

معایب

  • نیازمند درک جامع از اقتصاد جهانی و بازارهای مالی
  • زمان بر بودن با توجه به اطلاعات گسترده
  • عدم واکنش بازار به شاخص های خبری کوتاه مدت بر خلاف پیش بینی

 

معاملات روی خبر

 

استراتژی ترید روی خبر، شامل انجام معاملات بر پایه اطلاعیه های خبری و شاخص های اقتصادی است. سرعت واکنش معامله گران نسبت به اخبار، باید سریع باشد. در غیر این صورت، معاملات با ضرر همراه خواهد بود.

 

استراتژی Carry Trade

 

استراتژی “Carry Trade”، شامل قرض گرفتن از یک ارز با نرخ بهره پایین و سرمایه‌گذاری، در ارزی با نرخ بهره بالاتر است. سود این استراتژی، از اختلاف نرخ بهره بین دو ارز حاصل می‌ شود.

 

تحلیل تکنیکال

 

تحلیل تکنیکال بر این باور است که رفتار تاریخی قیمت و داده‌ های بازار، می‌ توانند پیش‌ بینی‌ کننده حرکات آینده قیمت باشند. این رویکرد نمودارهای قیمت و معیارهای آماری مختلف را، برای شناسایی الگو و روندهای بعدی بازار، بررسی می‌ کند.

مزایا

  • تسهیل شناسایی روند و الگوهای بازار، در بازه‌ های زمانی مختلف، متناسب با سبک‌ های معاملاتی متفاوت.
  • استفاده از طیف گسترده‌ ای از شاخص‌ و مدل‌ های قابل‌ تطبیق، ارائه سیگنال‌ های ورود و خروج عینی.
  • قابل‌ اعمال در تقریباً تمام شرایط بازار، افزایش تطبیق‌ پذیری آن.

معایب

  • الگو های تاریخی همیشه حرکات آینده را با دقت پیش‌ بینی نکرده و به تفاسیر نادرست، منجر می‌ شوند.
  • فراوانی شاخص‌ و روش‌ ها، می‌ تواند معامله‌ گران را تحت‌ الشعاع قرار داده و به تردید منجر شود.
  • ممکن است بر اصول بنیادی گسترده‌ تر بازار تمرکز نکرده و فقط، بر حرکات و الگوهای قیمت تمرکز کند.

 

برخی از جنبه‌ های مفید تحلیل تکنیکال

 

شاخص‌ ها: این ابزارها محاسبات ریاضی هستند که بر اساس قیمت، حجم یا معاملات باز یک جفت ارز انجام می‌ شوند. شاخص‌ های محبوب شامل میانگین‌ های متحرک برای شناسایی روندها، شاخص قدرت نسبی (RSI) برای اندازه‌گیری شرایط اشباع خرید/اشباع فروش و MACD (میانگین متحرک همگرایی واگرایی) برای تشخیص تغییرات در شتاب هستند.

الگوهای نمودار: این الگوها که توسط حرکات قیمت در یک نمودار تشکیل می‌ شوند، برای پیش‌ بینی رفتار آینده بازار ضروری هستند. مثلث‌ها (متقارن، صعودی و نزولی) که نشان‌ دهنده ادامه یا معکوس شدن روند، سر و شانه که نشان‌ دهنده معکوس شدن روند و قله‌ ها و دره‌ های دوتایی، نشان‌ دهنده تغییر احتمالی در جهت بازار هستند.

الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن: الگوهای کندل استیک در مورد احساسات بازار و حرکات احتمالی، قیمت ارائه می‌ دهند. الگوهای کلیدی شامل engulfing صعودی، که نشان‌ دهنده حرکت صعودی احتمالی، engulfing نزولی، که نشان‌ دهنده روند نزولی و doji که نشان‌ دهنده تردید بازار است.

با ادغام این ابزارها، تحلیل تکنیکال چارچوبی جامع برای تصمیم‌ گیری آگاهانه در معاملات ارائه می‌دهد [که بر اساس مطالعه رفتارهای گذشته بازار برای پیش‌ بینی روندهای آینده است].

در دنیای پویای فارکس، معامله گران با طیف گسترده ای از استراتژی ها برای کسب سود از نوسانات نرخ ارز روبرو هستند. در این میان، درک تمایلات بازار و سوگیری های روانی نقشی اساسی در اتخاذ تصمیمات معاملاتی کارآمد، ایفا می کند.

تحلیل رفتاری، یکی از زیرشاخه های تحلیل بازار، بر این موضوع تمرکز دارد. استراتژی هایی مانند تمرکز بر سطوح قیمتی گرد (سطوح قیمتی روانشناسی) و مدیریت ترس از دست دادن فرصت (FOMO) از جمله نمونه های بارز تحلیل رفتاری به شمار می آیند.

 

icon ifxhome 54 استراتژی فارکس طبقه بندی استراتژی های فارکس بر اساس رابطه با روند

 

می توان استراتژی های فارکس را، بر اساس رابطه شان با روند بازار دسته بندی کرد. در این میان، معامله گران با دنبال کردن روند، پیش بینی معکوس روند (معاملات خلاف جهت روند) یا بهره برداری از عدم وجود روند مشخص در معاملات رنج، به فعالیت بپردازند.

آشنایی با این استراتژی ها، امکان انطباق رویکرد معامله گران با شرایط حاکم بر بازار و به تبع آن، افزایش احتمال کسب سود را فراهم می سازد.

 

معاملات در جهت روند (Trend Following)

 

استراتژی های معاملات در جهت روند بر این ایده استوارند که بازارهای مالی در طول زمان در جهت روند مشخصی حرکت می کنند و شناسایی و دنبال کردن این روندها می تواند به فرصت های معاملاتی سودآوری منجر شود.

مزایا

  • امکان کسب سود قابل توجه در صورت شناسایی صحیح روند بلندمدت
  • پیاده سازی نسبتاً ساده با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی
  • کاهش ضرورت زمان بندی دقیق بازار

معایب

  • احتمال متحمل شدن ضرر در دوره های تثبیت بازار یا در زمان پایان ناگهانی روندها
  • نیاز به انضباط برای پایبندی به روند علیرغم نوسانات کوتاه مدت
  • چالش شناسایی نقطه شروع یا پایان روند به موقع برای کسب حداکثر سود

 

معاملات مومونتوم (Momentum)

 

معاملات مومنتوم زیرمجموعه ای از معاملات در جهت روند است. این تکنیک بر روی ارزهایی که با حجم بالا در یک جهت خاص حرکت می کنند، تمرکز دارد.

 

معاملات شکست قیمت (Breakout)

 

معاملات شکست قیمت، شامل ورود به معامله به محض عبور قیمت از یک محدوده قیمتی مشخص (سطوح حمایتی یا مقاومتی) می شود. هدف از این استراتژی، ورود به بازار در لحظه شکسته شدن قیمت و کسب سود از روند جدید، تا زمان فرسودگی آن است.

 

نحوه استفاده

 

  • شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی قابل توجه؛
  • انتظار برای عبور قیمت از این سطوح با حجم معاملات بالا؛
  • ورود به معامله در جهت شکست قیمت و تعیین حد ضرر در خارج از محدوده شکسته شده برای مدیریت ریسک.

 

معاملات در اصلاح قیمت

 

این استراتژی، شامل ورود به معامله در جهت روند در زمان اصلاح قیمت به سطوح حمایتی یا مقاومتی می شود. این امر به معامله گران امکان می دهد تا در حین تداوم روند، با قیمت مناسب تری وارد بازار شوند.

 

نحوه استفاده

 

  • تعیین جهت کلی روند؛
  • شناسایی مناطق اصلاح قیمت بالقوه مانند میانگین های متحرک یا سطوح حمایتی/مقاومتی قبلی؛
  • ورود به معامله در جهت تداوم روند از این سطوح.

 

کراس اور میانگین های متحرک

 

استراتژی کراس اور میانگین های متحرک، شامل استفاده از دو میانگین متحرک (یکی کوتاه مدت و یکی بلندمدت) و ورود به معامله، در زمان تقاطع این میانگین ها می شود.

 

نحوه استفاده

 

  • استفاده از یک میانگین متحرک کوتاه مدت و یک میانگین متحرک بلندمدت (به عنوان مثال 50 روزه و 200 روزه)؛
  • صدور سیگنال خرید زمانی که میانگین کوتاه مدت از میانگین بلندمدت عبور کند؛
  • صدور سیگنال فروش زمانی که میانگین کوتاه مدت از زیر میانگین بلندمدت عبور کند.

سوالات متداول

🔹استراتژی فارکس نوعی قوانین و دستور العمل های معاملاتی، برای کاهش ریسک یا ضرر و افزایش سود در این بازار است.

🔹استراتژی در فارکس بر پایه زمان معاملات، اطلاعات گرفتن پوزیشن و روند قیمت دارایی ها دسته بندی می شود.

درج نظر

فهرست مطالب
مطالب مرتبط
⭐️ بررسی مزایا و معایب کپی تریدینگ - بررسی نکات مثبت و منفی در کپی ترید ⚠️
💰 بررسی کپی ترید در صرافی های رمز ارز - بهترین صرافی های کپی تریدینگ کدام اند؟ 💯
🔥 استراتژی واگرایی مکدی MACD Divergence چیست؟ - (Ifx-St042) 💯
💯 آموزش بهترین استراتژی ۱۵ دقیقه ای باینری آپشن - (Ifx-St041) 🔥
مطالب جدید
⭐️ بررسی مزایا و معایب کپی تریدینگ - بررسی نکات مثبت و منفی در کپی ترید ⚠️
💰 بررسی کپی ترید در صرافی های رمز ارز - بهترین صرافی های کپی تریدینگ کدام اند؟ 💯
🔥 استراتژی واگرایی مکدی MACD Divergence چیست؟ - (Ifx-St042) 💯
💯 آموزش بهترین استراتژی ۱۵ دقیقه ای باینری آپشن - (Ifx-St041) 🔥
🤖 ربات طلا فارکس - سود بیشتر از معاملات طلا با ربات های تریدر 💯