💸پوزیشن در ترید (Trading Position) به چه معناست؟!📲

 پوزیشن در ترید یعنی چی؟ – بررسی انواع Trading Position

پوزیشن در ترید (Trading Position) یکی از کلیدهای اصلی موفقیت بوده و انتخاب درست این مورد، یعنی همان پوزیشن لانگ (Long Position) یا پوزیشن شورت (Short Position)، می‌تواند تفاوت بین کسب سود قابل توجه و تجربه زیان‌های سنگین را رقم بزند.

مطالعات نشان می‌دهد که تقریباً 80% از معامله‌گران مبتدی در بازارهای پرنوسان مانند کریپتوکارنسی، به دلیل نداشتن دانش کافی در خصوص زمان‌بندی و انتخاب پوزیشن، متحمل ضررهای مالی می‌شوند.

بر اساس داده‌های صرافی‌های معتبر مانند بایننس و کوین‌بیس، میانگین مدت نگهداری پوزیشن‌های موفق [به عنوان یک مفهوم مهم در آموزش فارکس] در بازار رمزارزها حدود 25 روز بوده، که اغلب به صورت پوزیشن لانگ باز می‌شوند.

همچنین در روندهای نزولی، تریدرهای حرفه‌ای با بهره‌گیری از پوزیشن شورت توانسته‌اند در بازه‌های کمتر از یک هفته سودهای بیش از 15% را به دست آورند. این اعداد به روشنی اهمیت تسلط بر مفهوم پوزیشن در ترید و مدیریت بهینه آن را نشان می‌دهد.

هر تریدر بر اساس استراتژی و تحلیل خود، زمان نگهداری پوزیشن را تعیین می‌کند. بنابراین مفهوم پوزیشن در ترید تنها به خرید/فروش خلاصه نشده، بلکه بخش مهمی از مدیریت ریسک (Risk Management) و برنامه‌ریزی معاملاتی را شکل می‌دهد.

 

 بررسی انواع در ترید

درک دقیق انواع پوزیشن در ترید، نخستین گام برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی سودآور و کنترل‌شده در بازارهای مالی پرنوسان است.

 

مورد 1#: پوزیشن لانگ در ترید چیست؟

پوزیشن لانگ (buy) در ترید به معنای خرید یک دارایی با انتظار افزایش قیمت آن در آینده است. وقتی تریدر پوزیشن لانگ باز کرده، در واقع معتقد بوده که ارزش دارایی مورد نظر رشد خواهد کرد و با نگه داشتن آن، از افزایش قیمت سود خواهد برد.

اما سوال مهم اینجا بوده که چه زمانی باید وارد پوزیشن لانگ شد؟ بهترین زمان برای گرفتن این پوزیشن زمانی بوده که بازار در حال شکل دادن روند صعودی بوده و تحلیل‌های تکنیکال نشان از افزایش تقاضا دارند. موارد زیر مثال‌های این مفهوم است.

• شکست مقاومت‌های مهم تکنیکال؛
• مشاهده الگوهای نموداری صعودی مانند کف دو قلو یا سر و شانه معکوس؛
• سیگنال‌های مثبت از اندیکاتورهای [مانند “RSI” و “MACD”]؛
• فاکتورهای بنیادی مثبت مثل افزایش پذیرش پروژه یا اخبار مثبت بازار.

 

مورد 2#: پوزیشن شورت در ترید چیست؟

پوزیشن شورت (sell) در ترید به معنای فروش دارایی‌ای بوده، که تریدر به آن دسترسی ندارد با این انتظار که قیمت آن کاهش یابد و بتواند آن را ارزان‌تر بازخرید کند. این استراتژی یکی از ابزارهای مهم برای کسب سود در روندهای نزولی بازار است.

برای مثال، وقتی تحلیلگر متوجه شده که روند بازار نزولی در حال شکل‌گیری است، وارد پوزیشن شورت شده تا از کاهش قیمت سود کسب کند. این نوع پوزیشن برای بازارهای پرنوسان مانند رمزارزها بسیار کاربردی است. چرا گرفتن پوزیشن شورت اهمیت دارد؟

1. امکان سود در بازارهای نزولی؛
2. پوشش ریسک در مقابل دارایی‌های لانگ؛
3. استفاده از فرصت‌های معاملاتی متعدد.

 

 بررسی پوزیشن تریدینگ، سوئینگ تریدینگ و اسکالپینگ

هر استراتژی معاملاتی سبک خاصی داشته و زمان نگهداری پوزیشن‌های آن متفاوت است.

• پوزیشن تریدینگ (Position Trading): نگهداری پوزیشن‌ها به صورت بلندمدت (چند هفته تا چند ماه)، اغلب پوزیشن لانگ بوده و نیاز به تحلیل‌ تکنیکال دارد؛
• سوئینگ تریدینگ (Swing Trading): میان‌مدت، نگهداری پوزیشن‌ها از چند روز تا چند هفته، بسته به روند بازار ممکن است لانگ/شورت باشد؛
• اسکالپینگ (Scalping): بازه زمانی بسیار کوتاه (ثانیه تا چند دقیقه)، اغلب با پوزیشن‌های شورت کوچک برای کسب سودهای خرد و پیوسته.

این تفاوت‌ها اهمیت زیادی در انتخاب نوع پوزیشن و مدیریت آن دارند. به‌طور مثال، اسکالپرها باید به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان داده و ابزارهای دقیق‌تری استفاده کنند [در حالی که پوزیشن تریدرها بیشتر بر روندهای کلی تمرکز می‌کنند].

 

 مقایسه پوزیشن لانگ در برابر شورت

با اینکه پوزیشن لانگ محبوب‌تر (ساده‌تر) بوده اما در شرایط اصلاح بازار یا سقوط ناگهانی، پوزیشن شورت می‌تواند ابزاری قدرتمند برای پوشش ریسک و حتی کسب سود باشد. البته تنها در صورتی که مدیریت سرمایه و تحلیل به‌درستی انجام شود.

 

 شاخص‌هایی که در تصمیم‌گیری پوزیشن موثرند

برای انتخاب درست پوزیشن، باید از ابزارهای تحلیلی استفاده کرد. مهم‌ترین شاخص‌ها و ابزارها در این زمینه، شامل موارد زیر می‌شوند.

• اندیکاتور RSI (Relative Strength Index): ارزیابی شرایط خرید/فروش بیش از حد در بازار؛
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): تشخیص روند و نقاط تغییر آن؛
• خطوط حمایت و مقاومت: نقاطی که احتمال برگشت قیمت از آن‌ها وجود دارد؛
• الگوهای کندل استیک: نشان‌دهنده رفتار و احساسات بازار در بازه‌های کوتاه؛
• حجم معاملات (Volume): تأیید اعتبار روند و پوزیشن گرفته شده.

 

 جمع‌بندی و نظر نویسنده درباره پوزیشن در ترید

پوزیشن در ترید فراتر از یک تصمیم ساده خرید/فروش دارایی بوده و یک فرآیند پیچیده و چندبعدی است. این فرآیند مستلزم درک عمیق و همه‌جانبه از ساختار بازار، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت ریسک و همچنین انتخاب استراتژی متناسب می‌باشد.

در این میان، دو نوع اصلی پوزیشن یعنی پوزیشن لانگ (Long Position) و پوزیشن شورت (Short Position)، ابزارهایی کلیدی برای بهره‌برداری از حرکات بازار در جهت‌های مختلف هستند.

هر کدام از این پوزیشن‌ها نه تنها کاربردهای منحصر به فرد و فرصت‌های سودآوری خاص خود را داشته، بلکه با ریسک‌ها و پیچیدگی‌های متفاوتی همراه هستند.

بنابراین، برای هر معامله‌گر ضروری بوده که شناخت جامعی از تفاوت‌های ساختاری و عملکردی این دو نوع پوزیشن به دست آورد. همچنین با بهره‌گیری از ابزارهای تحلیلی پیشرفته و تکنیک‌های مدیریت ریسک، بهترین تصمیم را در شرایط مختلف بازار اتخاذ کند.

سوالات متداول

🔸پوزیشن در ترید به چه معناست؟

🔹پوزیشن نشان‌دهنده جایگاه معامله‌گر در بازار، خرید (لانگ) یا فروش (شورت) دارایی است.

🔸پوزیشن لانگ و شورت چه تفاوتی دارند؟

🔹لانگ به معنای انتظار افزایش قیمت و خرید دارایی بوده، در حالی که شورت به معنای انتظار کاهش قیمت و فروش دارایی با هدف خرید مجدد در قیمت پایین‌تر است.

🔸کدام پوزیشن ریسک بیشتری دارد؟

🔹پوزیشن شورت به دلیل احتمال افزایش نامحدود قیمت ریسک بالاتری نسبت به لانگ دارد.