✅ بررسی بهترین استراتژی کپی تریدینگ در فارکس – معیارهای انتخاب استراتژی CopyTrade 🔥

بهترین استراتژی کپی تریدینگ – بررسی 4 تکنیک سودآور در کپی ترید

کسب درآمد دلاری ($) از بازار فارکس [یا سایر بازارهای مالی]، از طریق روش های مختلفی میسر شده است. کپی تریدینگ در فارکس، یکی از مرسوم ترین راه های سرمایه گذاری در این بازار است. فرآیند دنبال/اجرا/کپی کردن حساب تریدرهای حرفه ای [مدیران حساب] و بدون نیاز به دخالت، کپی ترید نام دارد.

انتخاب یک مدیر حرفه ای حساب و پلتفرم کپی تریدینگ معتبر، از اهمیت بالایی برخوردار است. در کنار این موارد، استراتژی کپی تریدینگ مدیران حساب نیز متغییر است. برخی از روش های معاملاتی مانند اسکالپینگ در فارکس، یکی از استراتژی های کپی ترید به حساب می آید.

اگر به عنوان یک معامله گر حرفه ای یا سرمایه گذار قصد افزایش وین ریت در معاملات را دارید، می بایست بهترین استراتژی کپی تریدینگ را انتخاب کنید. اما بهترین سیستم معاملاتی در “Copy Trading” چیست؟ در مقاله امروز خانه فارکس من، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

 

معیارهای انتخاب بهترین استراتژی کپی تریدینگ در فارکس

استراتژی کپی تریدینگ، به این معنا است که سرمایه گذاران با الگو برداری از معاملات تریدرهای حرفه ای [به صورت خودکار در بازار های مالی]، کسب درآمد کنند. این روش برای کسانی که دانش یا وقت کافی برای تحلیل بازار ها را ندارند، ایده آل است.

برای انتخاب بهترین استراتژی کپی تریدینگ، باید معیارهای خاصی را در نظر گرفت. این موارد [معیار و استراتژی ها]، در خصوص تریدرها بررسی و مقایسه می شوند.

یکی از اولین معیارها، عملکرد تاریخی معامله گر است. سابقه عملکرد قوی، پایدار، میزان بازگشت سرمایه (ROI) و نرخ موفقیت معامله گر، از جمله نکات مهم در بررسی عملکرد تاریخی است.

دومین معیار، میزان ریسک پذیری معامله گر است. سرمایه گذاران باید با توجه به تحمل ریسک خود، تریدر را انتخاب کنند. برخی از معیارها برای ارزیابی ریسک معامله گر حرفه ای، شامل حداکثر دراو داون (drawdown) و نوسانات سرمایه است.

سومین معیار، شفافیت است. به اشتراک گذاری اطلاعات کافی درباره استراتژی ها و … منجر به شفافیت بیشتر در معاملات خواهد شد. شفافیت به سرمایه گذار امکان درک بهتر از رویکرد معامله گران را می دهد. این موضوع در بروکرهای ارائه دهنده خدمات نیز، مهم بوده و باید بهترین کارگزاری برای کپی ترید انتخاب گردد.

چهارمین معیار، سازگاری با بازه زمانی و حجم معاملات سرمایه گذار است. برخی از معامله گران عمدتاً در بازه های زمانی کوتاه مدت و با حجم بالا معامله کنند، درحالی که دیگران ترجیح به معاملات بلندمدت با حجم پایین تر دارند.

درنهایت، فرکانس معاملات نیز باید در نظر گرفته شود. تعداد معاملات توسط تریدرها، فرصت های بیشتری برای سرمایه گذاری ایجاد می کند. اما این موضوع، به معنای بالا بردن هزینه های معاملاتی و ریسک بیشتر نیز هست.

بصورت خلاصه، معیارهای انتخاب بهترین استراتژی کپی تریدینگ:

1. عملکرد تاریخی معامله گر؛
2. میزان ریسک پذیری معامله گر؛
3. شفافیت استراتژی ها و معاملات؛
4. سازگاری با بازه زمانی و حجم معاملات سرمایه گذار؛
5. و فرکانس معاملات است.

 

معرفی بهترین استراتژی های کپی تریدینگ

در ادامه به بررسی برخی از سودآورترین استراتژی ها، درباره مدیران حساب [یا ارائه دهندگان سیگنال] کپی ترید را معرفی خواهیم کرد.

 

تکنیک 1#: استراتژی Pivot Trading

این استراتژی بر پایه تحلیل تکنیکال و شناسایی نقاط پیوت (Pivot Point)، در نمودار تشکیل می شود. معامله گران این استراتژی، نقاط مقاومت و پشتیبانی کلیدی را شناسایی کرده و در نقاط پیوت وقتی قیمت به این نقاط می رسد، اقدام به خرید/فروش می کنند. هدف از این استراتژی، بهره برداری از نوسانات قیمت در نقاط پیوت است.

 

تکنیک 2#: استراتژی Pr0

این استراتژی یک سبک معاملاتی پر ریسک و تهاجمی بوده و با هدف کسب سود در کوتاه مدت، طراحی شده است. معامله گران این استراتژی اهرم های بالایی را بکار برده و حتی در برخی مواقع، پوزیشن های باز نگه می دارند. ریسک بالای این استراتژی، با هدف کسب سود بیشتر در نوسانات کوتاه مدت بازار پذیرفته می شود.

 

تکنیک 3#: استراتژی Dem5

این استراتژی، بر پایه تحلیل تکنیکال بوده و سبک معاملاتی محتاطانه و محافظه کارانه ای دارد. معامله گران “Dem5 ” تحمل ریسک کمتری داشته، و به دنبال سود بلند مدت و پایدار هستند. این افراد اهرم مالی کمتر و استپ لاس نزدیک تری را، استفاده می کنند [جلوگیری از DrawDown حساب].

 

تکنیک 4#: استراتژی Arkm2

این استراتژی یک سبک معاملاتی ترکیبی بوده که، در برخی مواقع تهاجمی و در برخی “conservative” است. معامله گران این استراتژی بسته به شرایط بازار، گاهی ریسک پذیری بالا و گاهی ریسک پذیری پایین تری دارند. کسب سود در روندهای کوتاه و بلند مدت، در این سبک مشاهده می شود.

 

مزایا و معایب استفاده از استراتژی های کپی تریدینگ چیست؟

در قسمت های قبلی، به معرفی معیارهای انتخاب و انواع استراتژی کپی تریدینگ پرداخته ایم. استفاده یا بکارگیری این فاکتورها، دارای مزایا و معایبی نیز هست.

 

انتخاب استراتژی مناسب برای کپی ترید – جمع بندی و نظر نویسنده

انتخاب بهترین استراتژی کپی تریدینگ به اهداف، سطح ریسک پذیری و توانایی های سرمایه گذاران بستگی دارد. هر استراتژی مزایا و معایب خود را داشته و تنها با بررسی دقیق آن ها، می توان به انتخاب صحیح دست یافت.

بصورت خلاصه بهترین استراتژی کپی تریدینگ، روشی است که بیشترین سازگاری را با اهداف و ویژگی های سرمایه گذار داشته باشد. این استراتژی با به حداقل رساندن ریسک ها، بیشترین بازدهی ممکن را برای افراد فراهم می کند.

برخی از نرم افزارهای معاملاتی خودکار یا ربات کپی تریدینگ (اکسپرت)، برای افراد مبتدی نیز ارائه شده است. این ربات ها، قابلیت تنظیم بر اساس استراتژی شخصی را نیز دارد. اگر در انتخاب استراتژی کپی ترید مردد هستید، از اکسپرت ها برای معاملات و سرمایه گذاری استفاده کنید.

در صورت نیاز به راهنمایی یا مشاوره بیشتر، از طریق پشتیبانی تلگرام با کارشناسان در ارتباط باشید.

سوالات متداول

🔸چگونه می توان بهترین معامله گر را برای کپی کردن پیدا کرد؟

🔹با بررسی دقیق سوابق و عملکرد تاریخی معامله گران، می توان بهترین مدیر حساب کپی ترید را انتخاب کرد.

🔸انتخاب استراتژی مناسب در کپی ترید چه نقشی دارد؟

🔹مهمترین بخش در انتخاب استراتژی کپی ترید، دست یابی به سود و موفقیت در بازارهای مالی است. انتخاب مدیر حرفه ای مناسب، پلتفرم یا کارگزاری کپی تریدینگ معتبر و استراتژی سودآور، کسب دائمی و غیر مستقیم درآمد دلاری را تضمین خواهد کرد.