بررسی تریلینگ استاپ - روش‌های محاسبه Trailing Stop تریلینگ استاپ (Trailing Stop)، یکی از برجسته‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک پویا بوده که معامله‌گران حرفه‌ای آن را به‌عنوان فناوری کلیدی برای تضمین سود در برابر بازگشت‌های ناگهانی قیمت به کار می‌برند. پژوهشی که اخیراً در بازار سهام و فارکس انجام شده نشان داده معامله‌گرانی که از تریلینگ استاپ استفاده می‌کنند در بازه‌های…
استاپ لاس در ترید چیست؟ - ویژگی‌های کلیدی SL استاپ لاس (Stop Loss) نه یک ابزار فرعی، بلکه یکی از ستون‌های اصلی در معماری هر استراتژی معاملاتی موفق است. در بازاری که نوسانات روزانه‌ی آن می‌تواند از 1% تا 15% باشد، نبود حد ضرر معادل بازی با آتش است. بررسی معاملات الگوریتمی در پلتفرم‌هایی مثل "MetaTrader 5" نشان داده که…
تیک پروفیت یعنی چه؟ - چرا حد سود (TP) اهمیت دارد؟ تیک پروفیت (Take Profit) نه یک ابزار فانتزی برای معامله‌گران مبتدی، بلکه یکی از ارکان مهم در طراحی هر سیستم معاملاتی حرفه‌ای است. درک و استفاده‌ی اصولی از تیک پروفیت در فارکس، می‌تواند تعیین‌کننده‌ی فاصله‌ی میان یک حساب رشد یافته و حسابی لیکوئیدشده باشد. این مفهوم تنها یک عدد…
بررسی بریک ایون (BE) - نقطه سر به سر چیست؟ بریک ایون (Break Even) یکی از اصول بنیادی و در عین حال پیچیده در مدیریت ریسک بازارهای مالی بوده که می‌تواند تفاوت بین حفظ سرمایه و از دست رفتن آن را رقم بزند. بریک ایون یا همان نقطه سر به سر، به موقعیتی در یک معامله گفته شده که سود/زیان…
پوزیشن در ترید یعنی چی؟ - بررسی انواع Trading Position پوزیشن در ترید (Trading Position) یکی از کلیدهای اصلی موفقیت بوده و انتخاب درست این مورد، یعنی همان پوزیشن لانگ (Long Position) یا پوزیشن شورت (Short Position)، می‌تواند تفاوت بین کسب سود قابل توجه و تجربه زیان‌های سنگین را رقم بزند. مطالعات نشان می‌دهد که تقریباً 80% از معامله‌گران مبتدی…
بررسی گپ شروع هفته جدید - چرا NWOG اهمیت ویژه‌ای در ICT دارد؟ گپ شروع هفته جدید (New Week Opening Gap) یا به‌اختصار "NWOG" یکی از پدیده‌های ساختاری بازارهای مالی بوده، که اغلب در ابتدای هفته و پس از بازگشایی بازارها نمایان می‌شود. این گپ، نشان‌دهنده اختلاف قیمتی بین بسته‌شدن بازار در روز جمعه و باز شدن آن در روز…
تله گاوی یعنی چه؟ - معرفی Bull Trap در ارز دیجیتال تله گاوی (Bull Trap) یکی از پیچیده‌ترین (پرتکرارترین) چالش‌های معامله‌گران حرفه‌ای/تازه‌وارد در بازارهای مالی، به‌ویژه بازار پرنوسان ارز دیجیتال است. تله گاوی، پدیده‌ای بوده که در آن قیمت یک دارایی دیجیتال به‌صورت موقت روند نزولی خود را شکسته و به‌ظاهر وارد روند صعودی می‌شود. این سیگنال کاذب باعث جذب…
گپ قیمتی یعنی چه؟ - تاثیر Price gap در کندل‌ها گپ قیمتی (Price Gap)، بازتاب تغییرات ناگهانی در شرایط بازار بوده، که با تحلیل هوشمندانه و استفاده از ابزارهای تکنیکال، فرصت‌های سودآوری متعددی را پیش روی معامله‌گران قرار می‌دهد. در واقع، گپ قیمتی به فاصله‌ای گفته شده که بین قیمت بسته شدن یک کندل (Candle Close) و قیمت باز شدن…
کندل مارابوزو چیست؟ - تکنیک‌های شناسایی الگو کندل Marubozo کندل ماروبوزو (Marubozu)، یک کندل تک‌میله‌ای در نمودار شمعی (Candlestick) بوده، که دارای بدنه‌ای بلند و ممتد و فاقد سایه بالا و پایین یا با سایه‌های بسیار کوتاه است. در نسخه‌ی صعودی، قیمت باز شدن معادل کمترین قیمت و قیمت بسته شدن معادل بیشترین قیمت است. برعکس، در نسخه نزولی، ابتدا…
اسپایک چیست؟ - نحوه معامله در Spike چگونه است؟ حرکت اسپایک (Spike Movement)، یکی از پدیده‌های مهم در تحلیل تکنیکال و بررسی رفتار قیمت‌ها در بازارهای مالی بوده که به ویژه در معاملات کوتاه‌مدت و تریدهای پرریسک نقشی حیاتی دارد. اسپایک در چارت (Spike in Chart) نشان‌دهنده یک جهش ناگهانی و قدرتمند در قیمت بوده، که معمولا با افزایش حجم…