💸 آموزش کسب درآمد با کپی تریدینگ در فارکس – copy trade در فارکس چیست؟ 💰

کپی تریدینگ چیست؟ – سرمایه گذاری در حساب تریدر حرفه ای!

کپی تریدینگ به بیان ساده به مجموعه عملیات، الگو برداری و اجرای مشابه در معاملات و یا استراتژی های معاملاتی افراد حرفه ای و موفق، در بازارهای مالی گفته می شود.

معامله گران مبتدی میتوانند با استفاده از دانش، سابقه فعالیت، تجربه معاملاتی و مهارت معامله گران حرفه ای بازار سرمایه کسب درآمد کنند. به زبان ساده تر، پیروی و کپی کردن استراتژی های معاملاتی سرمایه گذاران و معامله گران تازه کار از تریدرهای حرفه ای، کپی تریدینیگ نام دارد.

البته بکارگیری این عملیات، مستلزم داشتن یک استراتژی فارکس سودآور و مستمر است.

تاریخچه حساب های کپی ترید به سال 2005 باز می گردد. زمانی که معامله گران، الگوریتم ها و استراتژی هایی که از طریق معاملات اتوماتیک گسترش پیدا کرده بود را، در ترید خود کپی و به کار می گرفتند.

کارگزاری ها در آن زمان متوجه شدند که پتانسیل استفاده از سیستم کپی تریدینگ، برای اتصال به حساب معامله گران حرفه ای، بسیار بالا است. از این رو در پلتفرم های معاملاتی به سرمایه گذاران و معامله گران تازه وارد، امکان استفاده از روش کپی تریدینگ را ارائه کردند.

 

چه افرادی از حساب کپی تریدینگ استفاده می کنند؟

بطور کلی فعالین بازارهای مالی شامل:

• سرمایه گذار و معامله گران مبتدی؛
• سرمایه پذیر یا معامله گران حرفه ای هستند.

معامله گران می توانند در هر دو دسته قرار داشته باشند ولی معمولا افراد مبتدی جزو سرمایه گذاران بازار سرمایه شناخته می شوند. افرادی که کمتر فرصت یادگیری و کسب مهارت در معاملات را دارند. معامله گران تازه کار و سرمایه گذاران بیشتر به دنبال استفاده از قابلیت کپی تریدینگ در بازار هستند.

معامله گران نیمه حرفه ای نیز اغلب از حساب های کپی ترید افراد با تجربه استفاده می کنند. معامله گران و تریدرهای خبره و افرادی که تجربه زیادی در معاملات بازار سرمایه دارند، با تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال معامله می کنند در دسته افراد سرمایه پذیر قرار می گیرند.

معاملات در بازارهای مالی علاوه بر داشتن ریسک بالای از دست دادن سرمایه، نیازمند دانش و تسلط کامل بر رویدادهای مهم و عوامل دیگر است. افراد سرمایه پذیر در بحث حساب کپی تریدینگ به مدیر حساب یا کپی تریدر نیز شناخته می شوند.

 

انواع حساب کپی ترید چیست؟ – روش کپی تریدینگ

روش کپی ترید در معاملات، به دو صورت دستی Manual یا بصورت الگوریتم کپی ترید (استفاده از ربات کپی تریدینگ، اکسپرت یا اتوماتیک تریدینگ) انجام می گیرد.

در روش کپی تریدینگ دستی، سرمایه گذار می تواند حساب معامله گران حرفه ای را دنبال یا کپی کرده ولی تمام استراتژی های معاملاتی را انجام ندهد و پوزیش باز را بصورت دستی ببندد. استراتژی پیاده شده در این روش با Mirror trading میرور تریدینگ یکسان است.

در بسیاری از سایت های سرمایه گذاری و کپی تریدینگ، فقط استراتژی معاملاتی به معامله گران جهت استفاده عرضه می شود که بر اساس سابقه تریدر و مبلغی که تعیین شده سرمایه گذاران می توانند از استراتژی معاملاتی استفاده کنند.

در روش اتوماتیک تریدینگ یا کپی ترید خودکار، تمام معاملات بصورت کامل از حساب مدیر حساب کپی و اجرا می شود و سرمایه گذار نظارت بر نحوه انجام و نتیجه معاملات دارد. این روش بیشتر تحت عنوان حساب های کپی ترید و تقلید کامل روش معاملاتی شناخته می شود.

 

نحوه کپی ترید به چه صورت است؟ – کپی ترید چگونه است؟!

اجرای تنظیمات کپی تریدینگ به اشکال مختلفی انجام می پذیرد. در بسیاری از بروکرهای فارکس بعد از ثبت نام و احراز هویت، در کابین معاملاتی درخواست حساب کپی ترید فارکس به معامله گران و سرمایه گذاران ارائه شده است.

معامله گران متقاضی حساب copy trading میتوانند از میان لیست حساب های مدیریتی یا کپی تریدر با بررسی سوابق و کارنامه معاملاتی افراد با تجربه درخواست دنبال کردن یا کپی حساب را ثبت کنند.

در بسیاری از صرافی های آنلاین مثل بایننس، کوکوین، کوینکس و … کپی ترید ارز دیجیتال نیز به معامله گران عرضه شده و میتوان تمام استراتژی های خرید یا فروش معاملات را در حساب شخصی کپی کرد.

البته با توجه به نوسانات بازار رمز ارزها، متقاضیان حساب کپی ترید کریپتو در مقایسه با فارکس و بورس کمتر است.

سایت های کپی تریدینگ مانند زولو ترید، ناگا، ای تورو Etoro به عنوان پلتفرم سرمایه گذاری حساب های مدیریتی را جهت سرمایه گذاری و کپی تریدینگ به معامله گران عرضه می کنند.

در بعضی از بروکرهای بازار نیز امکان استفاده از API یا رابط برنامه نویسی به معامله گران ارائه شده که با شخصی سازی API و پیاده سازی دستورات و پروتکل ها برای دسترسی به ابزارهای معاملاتی، تریدرها در معاملات خود استفاده می کنند.

بعد از تنظیم رابط برنامه نویسی با اتصال آن به ربات کپی تریدینگ معاملات بصورت خودکار کپی و انجام می شود.

 

پلتفرم های کپی تریدینگ چیست؟

الگوبرداری از معاملات تریدرهای با تجربه و استفاده از روش کپی تریدینگ در بیشتر بازارهای مالی و پلتفرم های سرمایه گذاری میسر است.

در حال حاضر امکان اجرای حساب های کپی تریدینگ در تمام بازارهای سرمایه مانند فارکس، ارزهای دیجیتال، باینری آپشن، بورس و… در دسترس معامله گران و سرمایه گذاران است. قانون حساب کپی تریدینگ بسته به کارگزاری که معامله گران در آن فعالیت می کنند متفاوت است.

از پلتفرم های کپی تریدینگ میتوان به بروکرهای فارکس، بروکرهای باینری آپشن،صرافی های ارز دیجیتال و سایت های سرمایه گذاری اشاره کرد. در این قسمت به معرفی لیست پلتفرم های کپی تریدینگ خواهیم پرداخت.

 

سوشیال تریدینگ چیست و با کپی ترید چه تفاوتی دارد؟

در بسیاری از کارگزاری ها ممکن است با کلمه تجارت اجتماعی یا سوشیال تریدینگ Social Trading مواجه شوید. نحوه عملکرد معاملات اجتماعی یا سوشیال تریدینگ شباهت زیادی به حساب کپی ترید دارد، در هر دو حساب معاملات از روی حساب مدیر کپی می شود.

در تجارت اجتماعی ایده های معاملاتی و استراتژی ها با استفاده از تجربیات و اشتراک گذاری در پلتفرم شبکه های اجتماعی جمع آوری شده و در اختیار مدیران حساب قرار می گیرد. بسیاری از افراد با تجربه موفق در معاملات، استراتژی های معاملاتی را به سرمایه گذاران ارائه می کنند.

در مقابل سیستم کپی تریدینگ امکان اشتراک گذاری و ایده پردازی در معاملات را به افراد نمی دهد و تمام قواعدی را که در حساب مدیریتی سرمایه پذیر اجرا می شود بصورت کامل در معاملات و سبد پرتفوی سرمایه گذار و سایر معامله گران انجام می گیرد.

 

میرور تریدینگ چیست و چه تفاوتی با کپی تریدینگ دارد؟

در حساب سرمایه گذاری میرور تریدینگ Mirror Trading معامله گران امکان انتخاب استراتژی های معاملاتی و کپی کردن آن در حساب های خود را دارند.

به عنوان مثال اگر دنبال کننده حساب یا سرمایه گذار ترجیح دهد که استراتژی پرایس اکشن حساب مدیر را انتخاب نکند و بجای آن از روش هارمونیک پترن استفاده کند ولی سایر استراتژی ها را عینا کپی کند، میتواند حساب میرور تریدینگ بروکر فارکس را انتخاب کند.

در حساب های کپی ترید سرمایه گذار برای کسب درآمد تمام استراتژی های حساب مدیریتی را در معاملات خود پیاده و اجرا می کند و امکان انتخاب استراتژی مورد نظر وجود ندارد. حساب سرمایه گذاری میرور تریدینگ به معامله گران نیمه حرفه ای پیشنهاد می شود.

 

🔥 حساب پم فارکس چیست؟

حساب پم Pamm که مخفف Percentage allocation management module است در بعضی از بروکرهای فارکس همان حساب سرمایه گذاری برای کسب سود بوده که این مبلغ بر مبنای درصد محاسبه و به سرمایه گذار پرداخت می شود.

حساب پم فارکس در واقع مدیریت تخصیص درصدی از سود معاملات و پرداخت آن به دنبال کنندگان حساب است. بسته به نوع بروکری که انتخاب میکنید شرایط حساب پم فارکس و کمیسیون پرداختی به مدیر حساب کپی ترید متفاوت است.

مهمترین مشخصه در حساب پم، این است که سرمایه پذیر در ابتدا درصدی از سود کسب شده را به سرمایه گذاران بر اساس توافق قبلی، تخصیص می دهد. تفاوت حساب پم با کپی ترید در منحصر بودن مبلغ سرمایه گذاری است.

در حساب پم فارکس، تمام سرمایه ها در یکجا تجمیع می شود و امکان جداسازی سرمایه در حساب مدیرهای مختلف نیست. در مقابل در حساب کپی تریدینگ، سرمایه گذار می تواند چند مدیر حساب داشته باشد یا یک مدیر چند حساب را همزمان مدیریت کند.

PAAM ACCOUNTحساب پم آلپاریحساب پم لایت فارکسحساب پم فیبو گروپ

 

حساب پم آلپاری چیست؟ – نحوه سرمایه گذاری در آلپاری

در بروکر فارکس آلپاری حساب کپی ترید با عنوان پم شناخته می شود. حساب پم در آلپاری فرصت کسب درآمد عالی را به معامله گران مبتدی یا سرمایه گذاران ارائه می کند.

با استفاده از حساب کپی ترید آلپاری، استراتژی های معاملاتی افراد حرفه ای و تریدرهای با تجربه، بصورت اتوماتیک در حساب سرمایه گذاران کپی و اجرا می شود. بدون داشتن آموزش از معاملات و تنها با کپی تریدینگ می توان به درآمد ماهانه دلاری در بروکر آلپاری دست پیدا کرد.

برای شروع کسب درآمد از آلپاری با واریز 100 دلار در حساب کپی تریدینگ معاملات افراد حرفه ای را دنبال کنید. قبل از شروع مواردی مانند تعداد معاملات، نتیجه معاملات، تعداد دنبال کننده ها، میزان ریسک مدیر حساب و سابقه حضور تریدر حرفه ای را بررسی نمایید.

 

حساب پم لایت فارکس

حساب کپی تریدینگ در لایت فارکس با نام حساب پم لایت فارکس به معامله گران مبتدی و سرمایه گذاران معرفی شده است. حساب پم در لایت فارکس اجازه نظارت و دسترسی به سرمایه را برای دنبال کنندگان حساب های کپی فراهم کرده است.

برای شروع کپی ترید لایت فارکس، بعد از بررسی مدیران حساب حرفه ای و سوابق معاملاتی، درخواست کپی را اجرا نمایید. حساب پم لایت فارکس شباهت هایی به حساب پم آلپاری نیز دارد.

برای شروع کپی تریدینگ در لایت فارکس در کابین شخصی و در سمت راست گزینه “کپی” را انتخاب نمایید. سپس از میان تریدرهای موفق و با تجربه حساب معاملاتی را کپی کنید.

برای انتخاب مدیر حساب حرفه ای در لایت فارکس، مواردی مانند مدت زمان حضور و عملکرد مدیر را بررسی کرده و در قسمت چپ روی گزینه “کپی” کلیک نمایید. یکی از ویژگی های حساب پم در لایت فارکس برای معامله گران مبتدی امکان سرمایه گذاری در چند حساب همزمان است.

با انجام اینکار درصد سرمایه گذاری در چند حساب افزایش پیدا کرده و خطر از دست رفتن سرمایه کاهش پیدا خواهد کرد. امکان قراردادن تمام سرمایه یا بخشی از آن در چندین حساب مدیران حرفه ای حساب پم لایت فارکس یکی از مزایای این بروکر به حساب می آید.

 

حساب پم فیبو گروپ – کسب درآمد در بروکر فیبو گروپ

در بروکر فیبوگروپ حساب پم به عنوان یکی از راه های سرمایه گذاری و کسب درآمد معرفی شده است.

با پرداخت کمیسیون یا کارمزد به مدیران حساب های حرفه ای یا تریدرهای با تجربه امکان استفاده از حساب پم فیبو گروپ در دسترس معامله گران مبتدی یا سرمایه گذاران است. در صورت درخواست برای برداشت زودتر از موعد، معامله گران باید خسارت یا جریمه ای برداشت را به بروکر پرداخت نمایند.

برای شروع در سایت بروکر فیبوگروپ درخواست حساب مدیر پم را ارسال کرده و معاملات کپی تریدینگ را آغاز نمایید. مواردی مانند رتبه بندی، سن، حداکثر افت سرمایه، موجودی حساب مدیر و حساب پم، مقدار سود در معاملات و فاکتور سود قابل مشاهده است.

در بخش دیگر سایت فیبو گروپ امکان پرداخت کمیسیون به کاربران در صورت پیدا کردن مدیران حرفه ای یا سرمایه گذاران داده شده است. هرچقدر بتوانید سرمایه گذاران بیشتری را معرفی کنید، کمیسیون دریافتی از فیبوگروپ نیز بالاتر خواهد رفت.

سیگنال ها و استراتژی های موفق معاملاتی در بخشی با عنوان رتبه بندی با مشخصات کامل در دسترس است. در مشخصات مواردی مانند میزان سود، موجودی، آدرس سایت، شماره تلفن، حداقل مبلغ، درصد رشد، استراتژی های استفاده شده، راهنما و … قابل مشاهده است.

در کپی ترید فیبوگروپ تعدادی از سیگنال ها بصورت رایگان بوده و موارد دیگر با خرید اشتراک هفتگی یا ماهانه ممکن است. در صورت عدم تمایل امکان لغو عضویت اشتراک در هر زمانی میسر است.

معاملات خودکار فارکس در بروکر فیبوگروپ با استفاده از سیگنال تریدینگ در ربات های معاملاتی، در پلتفرم متاتریدر و در متاکوتس بخش سرویس سیگنال قابل استفاده است.

 

حساب رم Ramm فارکس چیست؟

حساب رم Ramm که مخفف Risk allocation management module بوده که به سرمایه گذار اختیار کنترل و مدیریت ریسک معاملات را با درصد های تعریف شده از طرف مدیر حساب کپی ترید می دهد.

از بروکر های فارکس با حساب رم می توان به کارگزاری معتبر آمارکتس اشاره کرد. در ادامه به معرفی حساب رم آمارکتس خواهیم پرداخت.

 

حساب RAMM آمارکتس

از شرایط افتتاح حساب سرمایه گذاری آمارکتس یا حساب رم آمارکتس میتوان به حداقل واریز 100 دلار و ایجاد استراتژی در کابین معاملاتی این بروکر اشاره کرد. از سود مشارکت سرمایه گذارانی که استراتژی های حساب مدیر را کپی کرده اند 50% به حساب رم آمارکتس واریز می شود

حساب Ramm یا سیستم کپی تریدینگ بروکر آمارکتس در آوریل 2020 به معامله گران معرفی شد. در حال حاضر بسیاری از معامله گران مبتدی یا سرمایه گذاران در این بروکر از سرویس کپی ترید استفاده و کسب درآمد می کنند.

در حساب کپی آمارکتس مواردی مانند مقدار ریسک در مشارکت، درصد حد سود یا ضرر، دسترسی به موجودی و مدیریت سرمایه در اختیار دنبال کننده ها و سرمایه گذاران است. برای استفاده از حساب کپی تریدینگ آمارکتس در کابین شخصی روی گزینه “کپی تریدینگ” کلیک نمایید.

بسیاری از سرمایه گذاران و علاقه مندان بازارهای مالی مانند فارکس، بدون داشتن تجربه کافی از طریق حساب های کپی تریدینگ کسب درآمد در این بازارها دارند.

پیشنهاد می گردد که قبل از شروع به مواردی مانند مدت زمان حضور مدیر حساب حرفه ای، درصد سود و زیان در معاملات، تاریخچه فعالیت و … را بررسی کنید.

 

حساب مم فارکس چیست؟

حساب مم فارکس Multi Account manager که مختصر Mam عنوان می شود به تریدر حرفه ای امکان معامله روی چند حساب مختلف و مدیریت آن را می دهد.

بر اساس درصد سود مشخص شده، افراد دنبال کننده توافق میکنند که حساب مدیریتی معامله گر حرفه ای را دنبال یا کپی کنند. یکی از مزایای حساب مم فارکس برای مدیر حساب این است که امکان انجام معاملات را برای چند نفر از سرمایه گذاران بصورت یکسان و در یک زمان می دهد.

صرفه جویی در وقت و کاهش ریسک از طریق یک حساب از مزایای حساب کپی ترید مم فارکس است. از بهترین بروکرهای فارکس که حساب سرمایه گذاری مم را ارائه میکنند می توان به حساب کپی ترید آواترید و بروکر اف ایکس پرو FxPro اشاره کرد.

 

هوش مصنوعی در معاملات کپی تریدینگ – ربات کپی تریدینگ

هوش مصنوعی AI یا Artificial Intelligence فناوری بسیار هوشمندی است که با نوشتن برنامه و کد، رفتاری کاملا شبیه به انسان برای پیشبرد مقاصد مختلف ارائه می کند. در کارگزاری های فارکس و پلتفرم های معاملاتی نیز از ربات های معاملاتی یا اکسپرت برای ترید اتوماتیک استفاده می شود.

معامله گران با استفاده از استراتژی های متفاوت با کمک هوش مصنوعی، به ربات کپی تریدینگ دستوراتی مثل خرید و فروش با رعایت حد سود و ضرر، مشاهده کندل و اجرای دستور و… را می دهند.

در معاملات کپی تریدینگ اتومات یا ترید خودکار، با استفاده از هوش مصنوعی در حساب مدیر دستورات معاملاتی بصورت خودکار اجرا شده و بصورت کامل در حساب های سرمایه گذاران پیاده سازی می شود.

از فواید تنظیمات کپی تریدینگ خودکار می توان به کاهش خطا در معاملات، جلوگیری از رفتار احساسی، امکان انتخاب چند معامله و نماد مختلف بصورت همزمان، پیاده سازی و اجرای معاملات در هر ساعت از شبانه روز توسط ربات و انتخاب پوزیشن های معاملاتی در بهترین زمان ممکن اشاره کرد.

 

آیا کپی تریدینگ رایگان است؟

سرمایه گذاران و معامله گرانی که در بازارهای مالی قصد استفاده از روش کپی تریدینگ را دارند بسته به نوع پلتفرم می توانند از حساب کپی تریدر استفاده کنند. در بعضی از بروکرهای فارکس امکان استفاده از کپی ترید رایگان بصورت آزمایشی به معامله گران ارائه می شود.

در پلتفرم های دیگر معامله گران و سرمایه گذاران باید با پرداخت درصدی از سود کسب شده در معاملات، از حساب مدیر کپی تریدینگ برای مدیریت سرمایه استفاده کنند. حساب کپی ترید با پرداخت کارمزد ثابت برای مدت زمان مشخص در ابتدای شروع به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد.

پرداخت کارمزد توسط سرمایه گذار در طول دوره اعلام شده در حساب کارگزاری باقی مانده و در پایان دوره به حساب تریدر واریز خواهد شد. در روش پرداخت کارمزد ثابت اگر مدیر حساب موفق به کسب سود گردد یا ضرر گردد، در پایان دوره کمیسیون را از کارگزاری دریافت خواهد کرد.

در روش دیگر مدیر حساب به عنوان کپی تریدر بصورت درصدی از سود معاملات را از سرمایه گذار دریافت کرده که بسته به نوع کارگزاری یا سایت ارائه دهنده ارقام متفاوتی است. معمولا بین 20-30 درصد از سود معاملات در این روش، از دنبال کننده ها دریافت می شود.

 

مهمترین معیارهای انتخاب یک تریدر حرفه ای چیست؟

سرمایه گذاران و معامله گرانی که قصد دارند با استفاده از بهترین کپی تریدینگ در بازار مالی کسب درآمد داشته باشند، در ابتدا باید معیارهای مهمی را که برای انتخاب یک مدیر حساب حرفه ای لازم است را مدنظر قرار بدهند.

در این بخش به معرفی این معیارها خواهیم پرداخت.

 

سابقه و اطمینان به کپی تریدر

بسته به اینکه مدیر حساب چند سال در بازارمالی فعالی است، اولین معیار انتخاب یک مدیر حساب حرفه ای در بازار است. مطمئنا مدیرانی که سال های زیادی مشغول ترید هستند تجربه و سابقه بیشتری در معاملات دارند.

 

بازگشت سرمایه و سود روی معاملات

افرادی را که به عنوان کپی تریدر می خواهید انتخاب کنید می بایست معاملات موفق با درصد سود دهی بالایی داشته باشند. در اغلب پلتفرم های معاملاتی، میزان سود کسب شده کپی تریدرها را در بازه یک، سه، شش و یکساله نمایش میدهد.

 

تعداد معاملات

معامله گران موفق و حرفه ای تعداد معاملات زیادی را انجام داده اند. باز کردن همزمان چند پوزیشن معاملاتی روی نماد های مختلف نشان دهنده حرفه ای بودن مدیر حساب است. هرچقدر تعداد معاملات تریدر بیشتر باشد مطمئنا تجربه معاملاتی بالاتر خواهند داشت.

 

درصد پذیرش ریسک

معاملات کپی تریدینگ بدون پذیرش ریسک ممکن نیست، ولی سرمایه گذاران نیاز به ریسک از دادن سرمایه ندارند. تنها کافی است به میزان ریسک مدیر حساب حرفه ای توجه کنند، که این میزان کم است یا زیاد؟

با مشاهده درصد توقف در معاملات یا Stop Level میتوان دریافت که کپی تریدر در معاملات ریسک پذیر هست یا خیر. بهتر است سعی کنید حساب مدیرانی که در معاملات از Stop Level استفاده نمیکنند را دنبال نکنید.

 

تعداد معاملات باز

معاملات باز حساب یک مدیر حرفه ای نشان دهنده فعال بودن و جاری بودن سرمایه دنبال کنندگان است. معامله گران حرفه ای دقیقا می دانند که چه زمانی پوزیشن باز رو بر اساس قبول ضرر و نرسیدن به سطح لوریج متوقف کرده و آن را ببندند.

در نهایت بعد از بررسی متوجه خواهید شد که مدیران حرفه ای، تعدادی حساب باز با درصد موفقیت 60 الی 80 درصد داشته که نشان از سلامت معاملات و عملکرد صحیح آنها است.

برخی از معامله گران حرفه ای، پوزیشن های زیان ده را باز گذاشته تا به درصد آمار، احتمالات نهایی و نتایج عملکردشان لطمه ای وارد نگردد. اگر با بررسی متوجه نشان قرمز رنگ در معاملات در بازه های زمانی هفتگی یا ماهانه شدید، باید از درخواست حساب کپی ترید این معامله گر اجتناب کنید.

 

بیشترین میزان DrawDown و معاملات موفق

یکی از موارد مهم در اجرای کپی ترید از حساب معامله گران حرفه ای توجه به بیشترین ضرری است که تریدر در معاملات متحمل شده است. به میزان ضرری که تریدر قبل از رسیدن به سود کسب می کند Drawdown می گویند.

افرادی که بدنبال کسب درآمد و سرمایه گذاری در حساب کپی ترید هستند باید توجه داشته باشند که Drawdown ضرر واقعی تریدر حرفه ای نبوده و تنها به نقطه ای از معاملات گفته می شود که تریدر قبل از رسیدن به سود در معاملات باز به آن می رسد.

زمانی میتوان عنوان کرد که معامله با ضرر همراه بوده که پوزیشن معاملاتی زمان در آخر با ضرر بسته شود.

 

تعداد دنبال کنندگان مدیر حساب حرفه ای

یکی دیگر از نکات مهم توجه به تعداد افرادی است که حساب تریدر حرفه ای را دنبال یا کپی می کنند. اینکه دنبال کنندگان چقدر سرمایه در معاملات حساب کپی تریدینگ مدیر حرفه ای وارد کرده اند باید مورد توجه قرار گیرد.

به این معناست که سرمایه گذاران به عملکرد معامله گر حرفه ای باور دارند. در پایان سرمایه گذاران بهتر است بدنبال تریدرهای حرفه ای یا ارائه دهنده گان سیگنال بوده که در حساب واقعی یا Real معاملات را انجام و سرمایه مدیر حساب نیز در آن درگیر باشد.

دانستن این موضوع به سرمایه گذاران این اطمینان را می دهد که تریدر در معاملات بی پروا و با اعتماد به نفس عمل می کند. در غیر این صورت سرمایه مدیر حساب نیز از دست خواهد رفت.

با دانستن قوانین کپی ترید در کارگزاری ها و موارد ذکر شده میتوانید از حساب های کپی ترید بیشترین سود را برده و ریسک خطرات کپی تریدینگ را به حداقل برسانید.

 

کپی تریدینگ روی چه نمادهایی بیشتر انجام می شود؟

پاسخ به این سوال که حساب های کپی ترید بیشتر در کدام بازار و چه نمادهایی انجام می گیرد رابطه مستقیمی با علاقه یا آشنایی سرمایه گذاران و معامله گران تازه کار با آن بازار یا نمادها دارد.

در گذشته بسیاری از افراد با سرمایه گذاری در بازار فارکس ترجیح می دادند که بصورت بلند مدت به کپی تریدرها اطمینان کرده و دست به انجام معاملات بزنند. با شکل گیری بازارهای دیگر، معرفی نمادهای جدید این رویه کم کم تغییر پیدا کرد.

سرمایه گذاری در فارکس یا ارز دیجیتال، طلا، نفت، شاخص سهام و نمادهای دیگر همواره با ریسک از دست رفتن سرمایه همراه هست، پس بهتر است قبل از ورود به این بازارها با خطر آن آشنا شوید. سپس بعد از انجام تحقیقات لازم، تصمیم به سرمایه گذاری و انجام معاملات بگیرید.

کپی ترید فارکس یا ارز دیجیتال، کپی تریدینگ طلا یا نفت و نمادهای دیگر در تمام پلتفرم ها و سایت های کپی تریدینگ به معامله گران عرضه می شود. اینکه کدام نماد و بازار برای سرمایه گذاری انتخاب می شود به دانش، آگاهی و علاقه معامله گران ارتباط دارد.

 

🌏 معرفی بهترین سایت های کپی تریدینگ

در بازارهای مالی سایت های زیادی در بحث حساب کپی تریدینگ فعال هستند. در این بخش به معرفی بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ و شرایط استفاده از این حساب ها اشاره خواهیم کرد.

 

پلتفرم زولو ترید ZULU Trade

گروه FINVASIA در سال 2007 موفق به تاسیس خلاقانه ترین و بهترین پلتفرم معاملات اجتماعی و کپی تریدینگ با نام زولو ترید شد.

زولو ترید به عنوان یک پلتفرم مدیریت سرمایه نیز شناخته می شود. معاملات فارکس و جفت ارزها، فلزات گرانبها، انرژی، ارزهای دیجیتال و سهام معتبر ترین شرکت ها در لیست دارایی های زولو ترید به معامله گران و سرمایه گذاران عرضه شده است.

یکی از امکانات بی نظیر پلتفرم زولو ترید برای سرمایه گذاران کپی ترید کردن از یک بروکر در بروکر دیگر است. لیست بروکرهای معتبری که در زولو ترید به معامله گران و سرمایه گذاران ارائه می شود در دو بخش ساکنین کشورهای اروپایی و سایر کشور ها است.

بروکرهای بیشتری (حدود 70 کارگزاری) در سایت زولو ترید به معامله گران کپی تریدینگ ارائه شده است. بیشترین میزان لوریج بسته به کارگزاری ها متفاون بوده و امکان اسکلپ ترید و هجینگ ارائه نمی شود.

حساب آزمایشی زولو ترید در نسخه وب و موبایل به سرمایه گذاران عرضه شده است. سایت زولو ترید رگوله اروپا و ژاپن را برای افزایش اطمینان به معامله گران دریافت کرده است.

لیست بهترین تریدرها بر اساس عملکرد بصورت رتبه بندی شده برای سرمایه گذاران در سایت زولو ترید در دسترس بوده و می توان با مشاهده حجم معاملات، تعداد معامله های انجام شده، میانگین پیپ در معاملات، درصد موفقیت، تعداد هفته های فعال در بازار و دنبال کننده ها بهترین کپی تریدر را انتخاب کرد.

معامله گران ایرانی امکان ثبت نام در پلتفرم زولو ترید را بصورت مستقیم ندارند. با توجه به اینکه سرمایه کاربران در حساب کارگزاری ها نگه داشته شده، سطح امنیت حساب های کاربری توسط زولو ترید تایید می گردد.

 

پلتفرم کپی تریدینگ ناگا NAGA

ناگا در سال 2015 با هدف ساخت پلتفرم و نرم افزار مالی ارائه خدمات سرمایه گذاری تاسیس شد. در حال حاضر بیش از 1 میلیون کاربر با سرمایه گذاری و کپی استراتژی های تریدرهای حرفه ای در پلتفرم ناگا ثبت نام کرده اند.

شرکت NAGA Global با ثبت و دریافت رگوله های متعدد توانسته در پلتفرم معاملاتی با بیش از 400 نماد را به سرمایه گذاران و معامله گران ارائه کند. افتتاح حساب با حداقل 250 دلار در 6 نوع حساب معاملاتی در پلتفرم ناگا در دسترس معامله گران است.

ناگا اتوکپی یا معاملات کپی خودکار پلتفرم ناگا بصورت تجارت اجتماعی و میرور تریدینگ به سرمایه گذاران ارائه می شود.

با بررسی عملکرد تریدرهای حرفه ای، تخصیص سرمایه و اجرای کپی خودکار بعد از افتتاح حساب در دسترس سرمایه گذاران بوده و امکان بستن معاملات در هر زمان نیز میسر است. کمترین مبلغ برای اجرای کپی تریدینگ از حساب تریدر حرفه ای در پلتفرم ناگا از 50 دلار در حساب ثابت است.

پلتفرم ناگا در نسخه وب، نرم افزار کپی تریدینگ اندروید،IOS ، متاتریدر 4 و متاتریدر 5 در دسترس است.

 

پلتفرم ای تورو Etoro

در سال 2007 ای تورو Etoro با هدف معاملات نمادهای معتبر و دسترسی آسان تریدینگ به تمام معامله گران عرضه شد. پلتفرم کپی تریدینگ ای تورو به سرمایه گذاران بازار رمز ارزها امکان کپی کردن استراتژی های معاملاتی تریدرهای حرفه ای را فراهم کرده است.

حداقل واریز در ای تورو برای استفاده از پلتفرم کپی ترید 200 دلار بوده و برای استفاده از سبد سرمایه گذاری ای تورو، معامله گران با واریز حداقل 5000 دلار می توانند از این امکان استفاده کنند.

در لیست تریدرهای حرفه ای درصد سود کسب شده در بازه یکساله به همراه میانگین امتیاز ریسک برای انتخاب معامله گران یا سرمایه گذاران و تعداد دنبال کنندگان نمایش داده می شود.

با اجرای حساب کپی ترید سرمایه گذاران امکان مدیریت پرتفلیو خود را داشته و در هر زمان می توانند کپی معاملات را متوقف کنند. امکان افزایش یا کاهش سرمایه نیز در هر زمانی برای سرمایه گذاران در تنظیمات کپی تریدینگ ای تورو میسر است.

حساب آزمایشی کپی ترید ای تورو با 100 هزار دلار سرمایه اولیه عرضه شده است. در سایت ای تورو بازارهای رمز ارز، سهام، کالا، جفت ارز، شاخص برای سرمایه گذاری در دسترس معامله گران است.

 

سایت داپلی ترید DupliTrade

برای فراهم کردن بهترین کپی ترید خودکار در تمام ابزارهای مالی و استفاده از سیگنال و استراتژی های معاملاتی سایت Duplitrade توانست به عنوان معتبر ترین پلتفرم تریدینگ خودکار به معامله گران و سرمایه گذاران عرضه شد.

تریدرهای حرفه ای می توانند تجربیات ، استراتژی و سینگال های معاملاتی موفق خود را در پلتفرم داپلی ترید به سرمایه گذاران عرضه می کنند. سیستم کپی تریدینگ در این پلتفرم بصورت اجرای اتومات و میرور تریدینگ در فارکس، کالا، شاخص در دسترس سرمایه گذاران است.

بعد از افتتاح حساب در پلتفرم Duplitrade و اتصال حساب بروکر و انتخاب استراتژی میتوان کپی تریدینگ را اجرا کرد. معتبرترین بروکرهایی که با سایت داپلی ترید همکاری میکنند شامل: IC Markets ,Pepperstone، Avatrade, FXPro, FXDO و بروکرهای دیگر است.

مدل های استراتژی عرضه شده بر اساس تحلیل های فاندامنتال، تکنیکال در نمادهای مختلف و اندیکاتورهای متفاوت است.

استراتژی های معاملاتی در 10 مدل در سایت داپلی ترید بوده و بخش معاملات اتوماتیک یا خودکار با مدل های کپی تریدینگ و الگوریتم تریدینگ در دسترس است. علاوه بر حساب آزمایشی با امکان شارژ اولیه از 5 تا 500 هزار دلار و بلاگ آموزشی نیز به معامله گران و سرمایه گذاران ارائه شده است.

از معایب این پلتفرم می توان به عدم ارائه نرم افزار تلفن همراه و سرمایه زیاد حداقل 5 هزار دلار برای شروع سرمایه گذاری اشاره کرد.

 

پلتفرم متاتریدر 5

پلتفرم متاتریدر 5 را می توان یکی از معتبر ترین و مشهور ترین پلتفرم های معاملاتی بازارهای مالی دانست. بسیاری از معامله گران بازار فارکس در دنیا و همچنین کاربران بازار بورس ایران روی پلتفرم های متاتریدر 4 یا 5 مشغول انجام معاملات می باشند.

در پلتفرم متاتریدر 5 معاملات کپی ترید خودکار توسط نرم افزار کپی تریدینگ ام کیو ال 5/MQL5 انجام می شود. یکی از بهترین امکانات حساب کپی ترید متاتریدر 5 را میتوان به 21 بازه زمانی مختلف و امکان نمایش 100 چارت برای نمادهای معاملاتی متنوع نام برد.

ابزار های معاملاتی و اندیکاتورهای مختلف با امکان استفاده از ربات کپی ترید نیز در دسترس معامله گران است. سرمایه گذاران می توانند در نرم افزارهای تلفن همراه، نسخه تحت وب و دستکتاپ نرم افزار کپی تریدینگ MQL5 در متاتریدر 5 استفاده کنند.

 

چه نکاتی برای انتخاب پلتفرم کپی تریدینگ مهم است؟

معامله گران و سرمایه گذارانی که قصد دارند در پلتفرم های معاملاتی از سیستم کپی ترید کسب درآمد داشته باشند بهتر است به موارد زیر قبل از افتتاح حساب توجه داشته کنند.

 

رگوله و اعتبار بروکر

• بروکرهایی که رگوله معتبری ارائه میکنند برای نگهداری از سرمایه معامله گران مطمئن تر هستند.
• بسیاری از بروکرهای رگوله با پوشش بیمه ای از سرمایه معامله گران در برابر نوسانات ناگهانی بازار محافظت می کنند.

 

تعداد کپی تریدرها

• در پلتفرم های کپی تریدینگ تعداد تریدرهای حرفه ای برای انتخاب زیاد بوده و سرمایه گذاران از میان طیف وسیعی از تریدرها امکان انتخاب مدیر حساب را خواهند داشت.
• در این صورت ریسک از دست دادن سرمایه کمتر خواهد بود.

 

کمیسیون و هزینه

• پلتفرم های معتبر فارکس، ارز دیجیتال، باینری آپشن و سایر بازارها ممکن است از سرمایه گذارانی که قصد استفاده از حساب کپی ترید دارد کمیسیون دریافت کنند.
• در مقابل پلتفرم های دیگر این امکان را بصورت رایگان به معامله گران ارائه می کنند.

 

مشاهده جزئیات معاملات کپی تریدینگ

پلتفرم هایی کپی تریدینگ که سطح قوانین بالایی را در معاملات رعایت می کنند، به سرمایه گذاران اجازه مشاهده جزئیات معاملات را داده اند. همچنین شفافیت در نشان دادن اطلاعات تریدرها و سوابق معاملاتی نیز، در دسترس قرار گرفته است.

 

آیا کپی تریدینگ مطمئن است؟

برای بسیاری از سرمایه گذاران این سوال مطرح می شود که آیا کپی ترید خوب است؟ مطمئن است؟ چه ضمانتی وجود دارد که سرمایه من از بین نرود؟

در پاسخ، باید بگوییم سیستم سرمایه گذاری و نحوه کپی ترید، به خودی خود مطمئن و امن است.

مدیر حساب و تریدرهای حرفه ای، به سرمایه دنبال کنندگان دسترسی ندارند. سرمایه های واریز شده در حساب بروکر و کارگزاری ها نگهداری شده و درصد مشخصی از آن، در معاملات کپی تریدینگ استفاده می شود.

اما در بازارهای مالی با توجه به ریسک از دست رفتن سرمایه، بهتر است قبل از دنبال کردن CopyTrader و مدیران حساب های حرفه ای، ابتدا با تمام مفاهیم بازار آشنا شوید. سپس مطمئن شده که حساب معامله گری که دنبال میکنید، معتبر و با سابقه مثبت باشد.

سیستم کپی تریدینگ به عنوان یک تجارت شناخته شده و ممکن است سرمایه گذار در ابتدا بصورت رایگان از آن استفاده کند، اما کارگزاری، اسپرد و نرخ بهره شبانه یا Swap را از معاملات دریافت خواهد کرد. پس بهتر است برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی در انتخاب پلتفرم و بروکر نیز دقت لازم را داشته باشید.

 

مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست؟

در کنار تمام توضیحات داده شده در خصوص سرمایه گذاری و معاملات در حساب های کپی ترید در این قسمت به معرفی مزایای استفاده و معایب کپی ترید می پردازیم.

 

چگونه در کپی تریدینگ موفق شویم؟

اگر از افرادی که تجربه سرمایه گذاری در فارکس، رمز ارزها و بازارهای دیگر را داشته باشند در خصوص نحوه موفقیت در کپی ترید ارز دیجیتال یا فارکس سوال کنیم مطمئنا موارد زیر را اشاره خواهند کرد:

• ابتدا با مفهوم استراتژی های معاملاتی آشنا شوید و بازار مورد نظر را کامل شناسایی کنید؛
• چه زمانی وارد بازار شویم و چه زمانی از آن خارج شویم؛
• نسبت به تریدر حرفه ای که قصد انتخاب آن را داریم شناخت کامل داشته باشیم؛
• سابقه فعالیت، استراتژی های معاملاتی صحیح و بازگشت سود از مهمترین معیارهای یک تریدر حرفه ای است؛
• مدیران حساب حرفه ای خود را تغییر دهید؛
• داشتن چند مدیر حساب حرفه ای کپی تریدینگ و تقسیم سرمایه، بهترین حالت برای مدیریت و کاهش ریسک از دست دادن آن در بازارهای پر نوسان مالی است؛
• افرادی را دنبال کنید که خودشان سرمایه درگیر معاملات دارند؛
• اگر مدیر حساب سهام، شاخص، رمز ارز و… به میزان زیاد داشته باشد در معاملات با ملاحضه و دقت بیشتری رفتار میکند و از تصمیمات احساسی و هیجانی پرهیز می کند.

 

حساب کپی تریدینگ آری یا خیر؟ – جمع بندی و نظر نویسنده

در پایان برای جمع بندی در پاسخ به اینکه آیا کپی ترید ارز دیجیتال خوب است یا کپی تریدینگ و طریقه سرمایه گذاری در فارکس؟ باید این نکته را حتما مدنظر قرار دهید که فعالیت در بازار مالی مستلزم پذیرش ریسک بالا و خطر از دست دادن سرمایه است!

هیچ بازاری به معامله گران سود خالص پرداخت نمی کند.

در روش کپی تریدینگ با توجه به اینکه سرمایه گذار یا معامله گران مبتدی دانش و آگاهی کامل از معاملات را ندارند می توانند با دانستن فاکتورهای مهم اقدام به دنبال کردن تریدرهای حرفه ای کرده و در صورت انتخاب درست درامد از کپی تریدینگ کسب کنند.

برای انتخاب یک کارگزار مناسب و پلتفرم کپی تریدینگ معیارهای مهمی را باید در نظر گرفت که پیش تر به آنها اشاره شد.

همچنین اگر قصد دارید تریدرهایی را به عنوان مدیر حساب حرفه ای انتخاب کنید بهتر است با سوابق معاملاتی آنها کاملا آشنا بوده و بهتر است تمام سرمایه در یک مدیر و یک پلتفرم کپی ترید استفاده نگردد.

بهتر است قبل از هر اقدامی ابتدا مفهوم استراتژی های معاملاتی در کپی ترید را فرا گرفته تا بعد از چند معامله ناموفق، تصمیم بر خروج از بازار نگیرید. استفاده از استراتژی های مختلف و معامله گران حرفه ای متنوع می تواند ریسک از دست دادن سرمایه را کاهش دهد.

و در پایان، حتما افرادی که به عنوان کپی تریدر یا مدیران حرفه ای حساب انتخاب کرده اید، بهتر است سرمایه معاملاتی شان در حساب درگیر بوده، تا ریسک از دست دادن سرمایه تان کاهش پیدا کند.

سوالات متداول

🔸بهترین بروکرهای حساب پم کدام هستند؟

🔹در لیست بروکرهای معتبر فارکس می توان به حساب های پم زیر اشاره کرد:

• حساب پم آلپاری؛
• حساب کپی ترید لایت فارکس؛
• حساب کپی ترید آمارکتس.

 

 

 

🔸نحوه انتخاب درست مدیر حساب حرفه ای کپی تریدینگ چیست؟

🔹برای دنبال کردن و کپی کردن معاملات از یک مدیر حساب حرفه ای به موارد زیر باید توجه کرد

1. سابقه و اعتبار
2. درصد موفقیت و بازگشت سرمایه
3. تعداد معاملات
4. میزان ریسک پذیری
5. تعداد معاملات باز
6. درصد DrawDown
7. تعداد سرمایه گذاران و دنبال کنندگان
8. مقدار سرمایه شخصی مدیر حساب در معاملات

🔸کپی تریدینگ چیست؟

🔹الگو برداری و کپی کردن استراتژی های معاملاتی افراد حرفه ای در بازارهای مالی را، کپی تریدینگ می گویند.

🔸کپی ترید به چند صورت انجام می گیرد؟

🔹معاملات کپی ترید به دو حالت دستی با استفاده از استراتژی های معاملاتی و تعیین حد سود و ضرر، یا به حالت اتومات با استفاده از ربات کپی ترید انجام می شود.

🔸آیا کپی ترید رایگان است؟

🔹قابلیت اجرای کپی ترید در حساب های معاملاتی در پلتفرم ها بصورت آزمایشی ممکن است رایگان ارائه شود در غیر این صورت مدیر حساب یا بروکر از سرمایه گذاران درصدی را بصورت ثابت یا متغییر دریافت می کنند.

🔸بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ برای سرمایه گذاری چیست؟

🔹در این بررسی بصورت کامل بهترین پلتفرم ها برای کپی تریدینگ را بصورت کامل معرفی کردیم که به ترتیب:

• زولو ترید
• ناگا
• ای تورو
• داپلی ترید
• متاتریدر 5 می باشند.

🔸معاملات اجتماعی چیست و چه تفاوتی با کپی تریدینگ دارد؟

🔹سوشیال تریدینگ نوعی از معاملات مشابه کپی تریدینگ بوده با این تفاوت که، استراتژی ها،روش ها و ایده های بکار گرفته در معاملات از طریق اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی جمع آوری شده و مدیران حرفه ای و تریدها از آن استفاده می کنند.

🔸بهترین سایت های کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟

🔹بهترین کپی تریدر ارز دیجیتال در صرافی های زیر انجام می گیرد:

• صرافی کوکوین
• صرافی کوینکس
• صرافی بایننس
• صرافی بینگ ایکس
• صرافی کوین بیس