💹 بهترین استراتژی ارز دیجیتال چیست؟ – استراتژی معاملاتی رمز ارز (Crypto)💯

آموزش استراتژی ارز دیجیتال – انواع استراتژی های ترید کریپتو (رمز ارز) چیست؟

یکی از جذاب ترین بازارهای مالی در چند سال اخیر، معاملات ارزهای دیجیتال (رمز ارز/کریپتو) است. البته بعد از تغییر قیمت ناگهانی بیت کوین، بسیاری از طرفداران ارزهای دیجیتال، از این بازار خداحافظی کردند!

یکی از الزامات معاملات در صرافی های ارز دیجیتال، داشتن استراتژی معاملاتی قوی و سودآور است. بسته به روش ترید یا سرمایه گذاری در رمز ارزها، استراتژی معامله گران نیز تغییر پیدا خواهد کرد.

استراتژی ارز دیجیتال شامل معاملات روزانه، مومنتوم، اسکالپ، عقب گرد (Pullback)، شکست، رنج و … دسته بندی می شود.

برای ساخت استراتژی ارز دیجیتال نیاز به انجام تحقیقات گسترده، هدف گذاری، مدیریت ریسک، انتخاب دارایی، نقاط ورود/خروج و موارد دیگر هست. البته روش هایی مانند کپی ترید، استکینگ (فارمینگ) و دریافت سیگنال نیز برای معامله گران مبتدی پیشنهاد شده است.

 

استراتژی ارز دیجیتال چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

استراتژی رمز ارز، نوعی قوانین جهت معاملات در بازار ارزهای دیجیتال است که، بسته به فاکتورهای مختلف قابل استفاده است. اجزای اصلی استراتژی ارز دیجیتال:

 

انتخاب روش تحلیل

قبل از ساخت یا انتخاب استراتژی ترید کریپتو، نحوه بررسی بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. روش های تحلیل بازار مانند الگوها، اندیکاتورها، کندل و … دسته بندی شده اند.

 

انتخاب بازار هدف

برای استفاده از استراتژی در ارز دیجیتال، بازار هدف تان کدام است؟ ابتدا بازار هدف معامله را در بیت کوین، آلت کوین، شت کوین و … مشخص کنید.

 

مطالعه و بررسی نمودارها

برای استفاده از یک استراتژی معاملاتی سودآور در کریپتو، توجه به نمودار (چارت) اهمیت بسیار زیادی دارد.

 

پیدا کردن سیگنال بر پایه تحلیل

سیگنال های معاملاتی در استراتژی، باید با روش تحلیل انطباق داشته باشد.

 

تست کردن استراتژی

در پایان برای صحت سنجی استراتژی، آن را بر روی داده های قدیمی آزمایش کنید. پیدا کردن مشکلات، خطا و بهبود استراتژی، با تست کردن آن ممکن خواهد بود.

 

بهترین استراتژی ارز دیجیتال برای افراد مبتدی چیست؟

با توجه به دانش کم معامله گران مبتدی، انتخاب استراتژی ارز دیجیتال باید به آسانی قابل درک/آزمایش باشد. مواردی مانند استفاده از لوریج (اهرم معاملاتی) در این استراتژی ها، مفهومی برای معامله گران مبتدی ندارد.

 

معاملات روزانه

استراتژی ارز دیجیتال روزانه، در کمتر از 1 روز قابل استفاده است. بر پایه این روش ورود [گرفتن پوزیشن] و خروج [بستن پوزیشن]، در کمتر از 24 ساعت با هدف کسب سود اتفاق می افتد. بر پایه حرکت روزانه قیمت ارزهای دیجیتال، استراتژی معاملات روزانه نیز شکل می گیرد.

 

البته برای موفقیت و کسب سود، شناسایی نقاط ورود و خروچ و آشنایی با اندیکاتورهای تکنیکال، الزامی است. استراتژی کریپتو در معاملات روزانه، شامل 4 روش مختلف است.

 

معاملات مومنتوم/Momentum Trading

در معاملات مومنتوم، پوزیشن در رمز ارزی که قیمت در حال افزایش است، گرفته می شود.

 

معاملات اسکالپ/Scalp Trading

در استراتژی اسکالپ ارز دیجیتال، هدف بر پایه کسب سودهای بسیار کم در تایم فریم های کوتاه بنا نهاده شده است. البته اهداف خرید/فروش (سطوح) از قبل مشخص یا تعیین، شده است. در پایان روز تجمیع سود در معاملات، تبدیل به ارقام بیشتری خواهد شد.

 

استراتژی معاملاتی عقبگرد/Pullback Trading Strategy

در معاملات پول بک/عقب گرد، تریدرها به دنبال ارزهایی با روند ثابت هستند. بعد از رسیدن روند به هدف اصلی [کاهش قیمت]، معاملات را انجام می دهند.

 

استراتژی شکست/Breakout Strategy

هدف از انتخاب استراتژی شکست، ورود سریع در روند مشخصی از بازار و انتظار خروج قیمت، از محدوده قبلی است. بر پایه این استراتژی نوسانات قابل توجه زمانی اتفاق می افتد که، روند بازار از طریق سطح مقاومت یا حمایت متوقف می شود.

یکی از دلایل ورود اکثر معامله گران بیت کوین در این نقاط، همین موضوع است. تریدرها با هدف طی کردن روند قیمتی، از ابتدا تا انتها وارد معاملات می شوند. برای پیدا کردن سطوح مقاومت یا حمایت، نیاز به استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال “MACD” یا “RSI” است.

استفادع از سطوح حجم به عنوان سیگنال تایید روند نیز، در استراتژی شکست استفاده می شود. زمانی که سطوح حمایت و مقاومت شناسایی شود، معامله گر اقدام به باز کردن پوزیشن خواهد کرد.

 

معاملات رنج

تحلیلگران با تجربه روزانه، سطوح حمایت و مقاومت را ارائه کرده و اکثر فعالان بازار، به این اطلاعات وابسته هستند.

مقاومت (Resistance) نقطه‌ ای است که تا آن حد، قیمت یک ارز دیجیتال افزایش یافته و سطح مقاومت قیمتی بالاتر از قیمت فعلی است. همچنین، حمایت سطحی است که انتظار نمی‌ رود قیمت از آن، پایین‌ تر رفته و سطح حمایت معمولاً پایین‌ تر از قیمت فعلی است.

در معاملات رنج یک معامله‌ گر محدوده‌ای را شناسایی کرده که در آن، قیمت یک ارز دیجیتال افزایش/کاهش می‌ یابد. در نتیجه معامله گر قادر است، در یک دوره زمانی کوتاه خرید یا فروش انجام دهد.

نکته مهم در مورد معاملات رنج، عامل ریسک بوده که نیازمند زمان‌ بندی کامل بازار است. این بدان معناست که باید بدانید چه زمانی و برای چه مدتی، ممکن است قیمت بین دو نقطه معامله شود. در صورت عدم پیش بینی یا تشخیص اشتباه، منجر به ضرر خواهد شد.

 

معاملات با فرکانس بالا

این نوعی استراتژی، معاملات الگوریتمی بوده که توسط تریدرهای کمتری استفاده می شود.

در این روش ربات‌ های تریدر ارز دیجیتال و الگوریتم‌ ها، نقاط ورود و خروج را پیدا می کنند. اگرچه ایجاد این نوع ربات‌ و الگوریتم‌ ها پیچیده‌ تر است، اما توسط بسیاری از تریدرهای حرفه ای، ارائه دهندگان سیگنال و … با دریافت اشتراک ارائه شده اند.

 

انواع استراتژی های ترید رمز ارز با ربات

• معاملات خرید و فروش: در این استراتژی معامله‌ گران هم سفارش خرید و هم سفارش فروش را، با استفاده از اوردر محدود بالاتر یا پایین‌ تر از قیمت فعلی بازار قرار می‌ دهند.
• ارائه نقدینگی: در این استراتژی معامله‌ گران با ایجاد اسپردهای خرید و فروش، نقش سازنده بازار را ایفا می‌ کنند.
• آربیتراژ آماری: این استراتژی شامل جستجوی اختلاف قیمت، بین ارزهای دیجیتال در صرافی‌ های مختلف است.

 

میانگین هزینه دلار

تعیین دقیق زمان بازار، کار بسیار چالش‌ برانگیزی است. به همین دلیل میانگین هزینه دلار، بهترین استراتژی بعدی است. در این استراتژی ارز دیجیتال، سرمایه‌ گذاری مبلغ ثابت در یک بازه زمانی منظم اتفاق افتاده که به چالش زمان‌ بندی بازار، به راحتی جبران خواهد شد.

مشکل میانگین هزینه دلار، استراتژی خروج است؛ زیرا نیازمند مطالعه دقیق و درک چرخه و روند بازار است. برای خروج در زمان مناسب، باید نمودارهای تکنیکال را مطالعه کرد. قبل از تصمیم‌ گیری، مناطق اشباع خرید و فروش بیش از حد را رصد کنند.

هدف میانگین هزینه دلار، کاهش تأثیر نوسانات بر قیمت یک ارز دیجیتال است. زیرا قیمت در هر سرمایه‌ گذاری‌ منظم، تغییر خواهد کرد. با میانگین هزینه دلار، از اشتباه انجام سرمایه‌ گذاری یکجا در زمان نا مناسب جلوگیری می‌ شود.

 

استراتژی معاملاتی واگرایی RSI

RSI مخفف “Relative Strength Index” است. این یک شاخص نموداری بوده، که قدرت حرکت را با محاسبه میانگین سود و زیان در 14 روز اندازه‌گیری می‌کند. این استراتژی فنی‌تر بوده، اما در زمان‌بندی معکوس، روند درست به قبل از وقوع آن‌ها مرتبط است.

این نقطه‌ای بوده که روند، شروع به حرکت در جهت مخالف می‌کند؛ چه از روند نزولی به روند صعودی یا از روند صعودی به روند نزولی! اگرچه سیستم استراتژی واگرایی “RSI” به عنوان یک استراتژی معاملاتی ساده ارز دیجیتال استفاده شده، اما گاه‌به‌گاه نتایج نادرست می‌دهد.

به عنوان مثال، “RSI” گاهی نشان داده که یک دارایی رمزنگاری بیش‌خرید شده است. این نشان‌دهنده سیگنال خرید بوده اما برعکس، قیمت همچنان به سمت پایین ادامه می‌یابد. “RSI” پیشرفته‌تر از یک استراتژی معاملاتی ساده است.

از آن به عنوان یک معیار پیش‌بینی‌کننده، برای دانستن زمان تغییر جهت روند قیمت یک دارایی رمزنگاری قبل از وقوع آن استفاده می‌شود. این کار با جستجوی اختلافات بین قیمت و شاخص “RSI” انجام می‌شود.

 

گزینه 1#: هجینگ بیت کوین

برای سرمایه‌گذارانی که قبلاً بیت کوین داشته، هجینگ شامل اتخاذ موقعیت‌های استراتژیک برای کاهش ریسک موقعیت‌های قبلی یا موجود است. این کار زمانی انجام شده، که سرمایه‌گذاران معتقدند «کاهش کوتاه‌مدت در قیمت بازار» وجود خواهد داشت.

در این استراتژی، یک سرمایه‌گذار موقعیتی برای فروش کوتاه «بیت کوین» باز کرده، که فرآیند فروش دارایی در قیمت فعلی بازار با انتظار کاهش آن است.

اگر و زمانی که قیمت بازار کاهش یافت، آن‌را با قیمت پایین‌تر خریداری مجدد کرده و از تفاوت سود می‌برند. این سود هرگونه ضرر را به موقعیت‌های اصلی شما از بین می‌برد.

برخی از ابزارهای مالی برای معامله‌گران بیت کوین در دسترس بوده، که می‌خواهند ریسک بیت کوین خود را پوشش دهند. با این حال، معامله‌گران مختلف ترجیح می‌دهند با قراردادهای اختلاف قیمت (CFD) پوشش ایجاد کنند.

از آنجا که “CFD”ها یک محصول مشتقه هستند، نیازی به داشتن دارایی پایه برای معامله نیست. این بدان معناست که شما، نیازی به فروش موقعیت‌های خود برای قرار دادن یک معامله فروش کوتاه ندارید.

 

گزینه 2#: معاملات روند بیت کوین

هنگامی که یک بازار روند دارد، به طور مداوم به بالاترین سطح‌ها یا پایین‌ترین سطح‌ها می‌رسد. این استراتژی برای بازه‌های زمانی مختلف ایده‌آل است. شما موقعیت خود را برای مدت زمانی که معتقدید روند ادامه خواهد داشت، باز نگه دارید.

این می‌تواند ساعت‌ها، روزها، هفته‌ها یا ماه‌ها باشد. بیت کوین یک روند بوده که افزایش محبوبیت آن، منجر به افزایش قیمت شده است.

با این حال به عنوان یک دارایی نوسانی، بیت کوین همچنین بخش زیادی از ارزش خود را از دست داده است. به طور عمده، روندها توسط این واقعیت هدایت شده، که مردم نمی‌خواهند فرصت سرمایه‌گذاری بالقوه سودآور را از دست بدهند و به عنوان ترس از دست دادن (FOMO) شناخته می‌شود.

به عنوان یک معامله‌گر روند، شما باید از تمام اخبار و رویدادهایی که قیمت «بیت کوین یا آلت کوین‌ها» را تحت تأثیر قرار دهند، مطلع باشید.

استراتژی‌های مبتنی بر روند از تحلیل تکنیکال، برای نشان دادن جهت حرکت بازار استفاده می‌کنند. شاخص‌های محبوب شامل شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر استوکاستیک هستند.

 

چگونه استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال خود را طراحی کنید؟

چند مورد از روش های طراحی استراتژی رمز ارز معاملاتی را، مورد بررسی قرار می دهیم.

 

مورد 1#: تحقیق مناسب انجام دهید

انجام تحقیقات کافی قبل از سرمایه‌گذاری، در یک دارایی رمزنگاری مهم است. باید در مورد دارایی‌های رمزنگاری غالب و غیر غالب، بررسی لازم را انجام دهید. همچنین باید تمام عوامل مانند «نوسانات بازار، جفت‌های تجاری و نقدینگی» را در نظر بگیرید.

سرمایه‌گذاری در یک دارایی رمزنگاری، شبیه به پرتاب پول به بازار و امید به سود است.

 

مورد 2#: اهداف و سطوح ریسک را تعیین کنید

سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال، شبیه به سرمایه‌گذاری در هر کلاس دارایی دیگری است. برای تمرکز، باید یک هدف تعیین کنید. هدف شما نه تنها ارزش پولی آنچه انتظار دارید از سرمایه‌گذاری خود کسب کنید، بلکه راهنمای پاسخگویی مؤثر به ریسک‌های حیاتی است.

همچنین باید هم ریسک‌های مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری و هم سقف ریسک خود را بدانید. این به شما کمک کرده، تا یک استراتژی مقرون به صرفه از نظر ریسک‌های مرتبط ایجاد کنید.

 

مورد 3#: دارایی خود را انتخاب کنید

پس از انجام تحقیقات خود، تعیین اهداف و درک ریسک‌های مرتبط، مرحله بعدی انتخاب دارایی رمزنگاری مورد نظر برای سرمایه‌گذاری است. نکته مهم در این مرحله این بوده، که نباید خود را به یک دارایی رمزنگاری محدود کنید. با شاخه شدن به چندین دارایی رمزنگاری، پرتفوی خود را متنوع کنید.

 

مورد 4#: قوانین ورود و خروج را انتخاب کنید

نقطه ورود قیمتی بوده، که شما تصمیم می‌گیرید یک دارایی رمزنگاری خریداری کنید. در حالی که نقطه خروج قیمتی بوده که شما می‌فروشید. ساخت شرایط ورود و خروج شما با استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال و هوش داده انجام می شود.

 

مورد 5#: انتخاب قوانین ورود و خروج

نقطه ورود قیمتی بوده که در آن تصمیم به خرید یک دارایی کریپتو می‌گیرید. در حالی که نقطه خروج، قیمتی بوده که در آن دارایی را خواهید فروخت. ایجاد شرایط ورود و خروج با استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال و داده‌های هوشمند انجام می شود.

 

مورد 6#: تحلیل نتایج و بازبینی استراتژی

مراحل نهایی شامل، «تحلیل نتایج برای پیش‌بینی عملکرد آینده و اطمینان از پایداری» آن است. تحلیل نتایج شما را به ایجاد یک استراتژی مالی جدید یا حفظ استراتژی فعلی هدایت می‌کند. در این مرحله می‌توانید سطح ریسک و سایر ورودی‌ها را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنید.

 

بهترین جایگزین‌های استراتژی ترید کریپتو

فرصت‌هایی برای درآمد غیرفعال در بازار کریپتو وجود داشته، که گزینه‌ای عالی برای مبتدیان است. در اینجا چند نمونه از این جایگزین‌ها آمده است.

 

گزینه 1#: کپی تریدینگ

کپی تریدینگ «شامل تقلید از معاملات تریدرهای حرفه‌ای است. این امر به تریدرهای جدید این امکان را داده که منحنی یادگیری شیب‌دار را کوتاه کرده و همزمان به حساب‌های معاملاتی خود، دسترسی کامل داشته باشند.

برای مثال، فرض کنید یک تریدر حرفه‌ای در زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال کاهش می‌یابد، آن را خریداری می‌کند. در این صورت شما نیز همان ارز دیجیتال را خریداری کرده و به حرفه‌ای اعتماد می‌کنید، که انتظار دارد قیمت در آینده‌ای نزدیک افزایش یابد.

پلتفرم‌های کپی تریدینگ کریپتو برای این منظور طراحی شده‌، تا سرمایه‌گذاران جدید سال‌های یادگیری خود را تسریع کرده و در عین حال، ریسک‌های خود را به حداقل برسانند.

 

گزینه 2#: استیکینگ/فارمینگ و دیگر درآمدهای غیرفعال

استیکینگ یا اثبات سهام (POS) روشی در تکنولوژی بلاکچین بوده، که در آن شبکه‌ها درباره تراکنش‌های معتبر تصمیم‌گیری می‌کنند. این فرایند معمولاً شامل قفل شدن مقادیر زیادی از یک توکن، برای مدتی است.

استیکینگ کریپتو جایگزین مناسبی برای ماینینگ محسوب می‌شود. برخی شبکه‌های بلاکچین از کاربران خود خواسته، که منابع خود را به شبکه اختصاص دهند. سپس از میان کاربران، اعتبارسنج‌هایی انتخاب می‌شوند. در مقابل، اعتبارسنج‌ها از مقادیری که استیک کرده‌، سود کسب می‌کنند.

ییلد فارمینگ نیز، یک جایگزین دیگر بوده و شامل سپرده‌گذاری توکن‌ها توسط سرمایه‌گذاران در یک قرارداد هوشمند خاص، به نام «استخر نقدینگی» است. سرمایه‌گذارانی که به این استخر نقدینگی کمک کرده، سهمی از کارمزدهای تولید شده توسط تریدرهایی که به استخر دسترسی دارند، دریافت می‌کنند.

همچنین، یک جایگزین دیگر برای درآمد غیرفعال در کریپتو، وام‌دهی است. در اینجا، تریدرها ارز دیجیتال خود را به دیگران قرض داده و در مقابل آن، کارمزد دریافت می‌کنند. مقدار درآمد معمولاً، به «مدت زمان وام، نرخ بهره توافق شده و ارزش کریپتویی که قرض داده شده» بستگی دارد.

1. چهار نوع وام‌دهی کریپتو وجود دارد؛
2. وام‌دهی مارجین؛
3. وام‌دهی همتا به همتا؛
4. وام‌دهی غیرمتمرکز؛
5. وام‌دهی متمرکز.

 

گزینه 3#: ارائه‌دهندگان سیگنال کریپتو

سیگنال‌های کریپتو مجموعه‌ای از دستورات بوده، که از یک ارائه‌دهنده سیگنال به یک گروه یا فرد ارسال می‌شود. همچنین نشان داده، که چه ارز دیجیتالی را باید خریداری کنند. قیمت خرید، قیمت هدف فروش و در نهایت قیمت برای تعیین حد ضرر کجا باشد.

یک «سیگنال معمولی» همچنین به شما می‌گوید، که چه درصدی از دارایی‌های کریپتویی خود را، در معامله قرار دهید. اگرچه رایج‌ترین روش دریافت سیگنال‌های کریپتو از طریق تلگرام بوده، روش‌های دیگری نیز برای دریافت سیگنال‌های کریپتو وجود دارد:مانند ایمیل.

قبل از سرمایه‌گذاری در یک سیگنال، باید از «منبع و ارائه‌دهنده سیگنال، اجزای اصلی و پشتیبانی ارائه‌دهنده» اطمینان حاصل کنید.

سوالات متداول

🔸استراتژی ارز دیجیتال چیست؟

🔹استراتژی معاملاتی رمز ارز، مجموعه از قوانین (مقررات) در خرید/فروش ارزهای دیجیتال است که بسته به عواملی مانند نوع ترید، زمان، سرمایه، نوع رمز ارز و … تغییر پیدا می کند.

🔸استراتژی اسکالپ ارز دیجیتال چیست؟

🔹در استراتژی کریپتو اسکالپ، در تایم فریم های کوتاه سودهای کم توسط معامله گران دریافت می شود.

🔸چه ریسک‌ هایی در معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد و چگونه می‌ توان آن‌ ها را مدیریت کرد؟

🔹ریسک‌ های معاملات ارزهای دیجیتال شامل نوسانات شدید قیمت، هک شدن صرافی‌ ها، تغییر قوانین و خطرات سیستماتیک بازار است. برای مدیریت ریسک، باید از ابزارهایی مانند حد ضرر و حد سود استفاده نمایید. همچنین پورتفولیوی خود را متنوع کرده و از اهرم مالی، با احتیاط استفاده کنید.

🔸انواع استراتژی‌های ارز دیجیتال را نام ببرید؟

🔹انواع استراتژی‌های ارز دیجیتال:

• استراتژی‌های بلندمدت (HODLing): در این استراتژی، معامله‌گر ارزهای دیجیتال را برای مدت طولانی (معمولاً چند سال) نگهداری می‌کند و به نوسانات کوتاه‌مدت قیمت توجهی نمی‌کند.
• استراتژی‌های کوتاه‌مدت (Trading): در این استراتژی، معامله‌گر به طور فعال در بازار معامله می‌کند و از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت برای کسب سود استفاده می‌کند.
• استراتژی‌های میان‌مدت (Swing Trading): این استراتژی ترکیبی از استراتژی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت است. معامله‌گر در این استراتژی، ارزهای دیجیتال را برای چند هفته یا چند ماه نگهداری می‌کند.
• استراتژی‌های آربیتراژ: در این استراتژی، معامله‌گر از اختلاف قیمت یک ارز دیجیتال در صرافی‌های مختلف برای کسب سود استفاده می‌کند.
• استراتژی‌های دیفای (DeFi): این استراتژی‌ها بر اساس استفاده از پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) ساخته می‌شوند.