آموزش استراتژی ارز دیجیتال – انواع استراتژی های ترید کریپتو (رمز ارز) چیست؟
آموزش استراتژی ارز دیجیتال – انواع استراتژی های ترید کریپتو (رمز ارز) چیست؟یکی از جذاب ترین بازارهای مالی در چند سال اخیر، معاملات ارزهای دیجیتال (رمز ارز/کریپتو) است.
البته بعد از تغییر قیمت ناگهانی بیت کوین، بسیاری از طرفداران ارزهای دیجیتال، از این بازار خداحافظی کردند! یکی از الزامات معاملات در صرافی های ارز دیجیتال، داشتن استراتژی معاملاتی قوی و سودآور است.
بسته به روش ترید یا سرمایه گذاری در رمز ارزها، استراتژی معامله گران نیز تغییر پیدا خواهد کرد. استراتژی ارز دیجیتال شامل معاملات روزانه، مومنتوم، اسکالپ، عقب گرد (Pullback)، شکست، رنج و … دسته بندی می شود.
برای ساخت استراتژی ارز دیجیتال نیاز به انجام تحقیقات گسترده، هدف گذاری، مدیریت ریسک، انتخاب دارایی، نقاط ورود/خروج و موارد دیگر هست. البته روش هایی مانند کپی ترید، استکینگ (فارمینگ) و دریافت سیگنال نیز برای معامله گران مبتدی پیشنهاد شده است.
در مقاله امروز خانه فارکس من، به آموزش استراتژی برای کریپتو (رمز ارز) خواهیم پرداخت. بهترین استراتژی ارز دیجیتال، برای معامله گران حرفه ای و مبتدی را معرفی خواهیم کرد. اگر قصد ترید یا سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها را دارید، این مطلب را از دست ندهید.
استراتژی ارز دیجیتال چیست و چرا به آن نیاز داریم؟
استراتژی ارز دیجیتال چیست و چرا به آن نیاز داریم؟استراتژی رمز ارز، نوعی قوانین جهت معاملات در بازار ارزهای دیجیتال است که، بسته به فاکتورهای مختلف قابل استفاده است. اجزای اصلی استراتژی ارز دیجیتال:
انتخاب روش تحلیل
قبل از ساخت یا انتخاب استراتژی ترید کریپتو، نحوه بررسی بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. روش های تحلیل بازار مانند الگوها، اندیکاتورها، کندل و … دسته بندی شده اند.
انتخاب بازار هدف
برای استفاده از استراتژی در ارز دیجیتال، بازار هدف تان کدام است؟ ابتدا بازار هدف معامله را در بیت کوین، آلت کوین، شت کوین و … مشخص کنید.
مطالعه و بررسی نمودارها
برای استفاده از یک استراتژی معاملاتی سودآور در کریپتو، توجه به نمودار (چارت) اهمیت بسیار زیادی دارد.
پیدا کردن سیگنال بر پایه تحلیل
سیگنال های معاملاتی در استراتژی، باید با روش تحلیل انطباق داشته باشد.
تست کردن استراتژی
در پایان برای صحت سنجی استراتژی، آن را بر روی داده های قدیمی آزمایش کنید. پیدا کردن مشکلات، خطا و بهبود استراتژی، با تست کردن آن ممکن خواهد بود.
بهترین استراتژی ارز دیجیتال برای افراد مبتدی چیست؟
بهترین استراتژی ارز دیجیتال برای افراد مبتدی چیست؟با توجه به دانش کم معامله گران مبتدی، انتخاب استراتژی ارز دیجیتال باید به آسانی قابل درک/آزمایش باشد. مواردی مانند استفاده از لوریج (اهرم معاملاتی) در این استراتژی ها، مفهومی برای معامله گران مبتدی ندارد.
در ادامه به معرفی 7 نوع استراتژی رمز ارز بر پایه بیت کوین و آلت کوین، خواهیم پرداخت. موارد اعلام شده، برای مبتدیان به آسانی قابل آزمایش و استفاده است.
معاملات روزانه
استراتژی ارز دیجیتال روزانه، در کمتر از 1 روز قابل استفاده است. بر پایه این روش ورود [گرفتن پوزیشن] و خروج [بستن پوزیشن]، در کمتر از 24 ساعت با هدف کسب سود اتفاق می افتد. بر پایه حرکت روزانه قیمت ارزهای دیجیتال، استراتژی معاملات روزانه نیز شکل می گیرد.
البته برای موفقیت و کسب سود، شناسایی نقاط ورود و خروچ و آشنایی با اندیکاتورهای تکنیکال، الزامی است. استراتژی کریپتو در معاملات روزانه، شامل 4 روش مختلف است.
معاملات مومنتوم/Momentum Trading
در معاملات مومنتوم، پوزیشن در رمز ارزی که قیمت در حال افزایش است، گرفته می شود.
معاملات اسکالپ/Scalp Trading
در استراتژی اسکالپ ارز دیجیتال، هدف بر پایه کسب سودهای بسیار کم در تایم فریم های کوتاه بنا نهاده شده است. البته اهداف خرید/فروش (سطوح) از قبل مشخص یا تعیین، شده است. در پایان روز تجمیع سود در معاملات، تبدیل به ارقام بیشتری خواهد شد.
استراتژی معاملاتی عقبگرد/Pullback Trading Strategy
در معاملات پول بک/عقب گرد، تریدرها به دنبال ارزهایی با روند ثابت هستند. بعد از رسیدن روند به هدف اصلی [کاهش قیمت]، معاملات را انجام می دهند.
استراتژی شکست/Breakout Strategy
هدف از انتخاب استراتژی شکست، ورود سریع در روند مشخصی از بازار و انتظار خروج قیمت، از محدوده قبلی است. بر پایه این استراتژی نوسانات قابل توجه زمانی اتفاق می افتد که، روند بازار از طریق سطح مقاومت یا حمایت متوقف می شود.
یکی از دلایل ورود اکثر معامله گران بیت کوین در این نقاط، همین موضوع است. تریدرها با هدف طی کردن روند قیمتی، از ابتدا تا انتها وارد معاملات می شوند. برای پیدا کردن سطوح مقاومت یا حمایت، نیاز به استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال “MACD” یا “RSI” است.
استفادع از سطوح حجم به عنوان سیگنال تایید روند نیز، در استراتژی شکست استفاده می شود. زمانی که سطوح حمایت و مقاومت شناسایی شود، معامله گر اقدام به باز کردن پوزیشن خواهد کرد.
معاملات رنج
تحلیلگران با تجربه روزانه، سطوح حمایت و مقاومت را ارائه کرده و اکثر فعالان بازار، به این اطلاعات وابسته هستند.
مقاومت (Resistance) نقطه ای است که تا آن حد، قیمت یک ارز دیجیتال افزایش یافته و سطح مقاومت قیمتی بالاتر از قیمت فعلی است. همچنین، حمایت سطحی است که انتظار نمی رود قیمت از آن، پایین تر رفته و سطح حمایت معمولاً پایین تر از قیمت فعلی است.
در معاملات رنج یک معامله گر محدوده‌ای را شناسایی کرده که در آن، قیمت یک ارز دیجیتال افزایش/کاهش می یابد. در نتیجه معامله گر قادر است، در یک دوره زمانی کوتاه خرید یا فروش انجام دهد.
نکته مهم در مورد معاملات رنج، عامل ریسک بوده که نیازمند زمان بندی کامل بازار است. این بدان معناست که باید بدانید چه زمانی و برای چه مدتی، ممکن است قیمت بین دو نقطه معامله شود. در صورت عدم پیش بینی یا تشخیص اشتباه، منجر به ضرر خواهد شد.
معاملات با فرکانس بالا
این نوعی استراتژی، معاملات الگوریتمی بوده که توسط تریدرهای کمتری استفاده می شود.
در این روش ربات های تریدر ارز دیجیتال و الگوریتم ها، نقاط ورود و خروج را پیدا می کنند. اگرچه ایجاد این نوع ربات و الگوریتم ها پیچیده تر است، اما توسط بسیاری از تریدرهای حرفه ای، ارائه دهندگان سیگنال و … با دریافت اشتراک ارائه شده اند.
انواع استراتژی های ترید رمز ارز با ربات
- معاملات خرید و فروش: در این استراتژی معامله گران هم سفارش خرید و هم سفارش فروش را، با استفاده از اوردر محدود بالاتر یا پایین تر از قیمت فعلی بازار قرار می دهند.
- ارائه نقدینگی: در این استراتژی معامله گران با ایجاد اسپردهای خرید و فروش، نقش سازنده بازار را ایفا می کنند.
- آربیتراژ آماری: این استراتژی شامل جستجوی اختلاف قیمت، بین ارزهای دیجیتال در صرافی های مختلف است.
میانگین هزینه دلار
تعیین دقیق زمان بازار، کار بسیار چالش برانگیزی است. به همین دلیل میانگین هزینه دلار، بهترین استراتژی بعدی است. در این استراتژی ارز دیجیتال، سرمایه گذاری مبلغ ثابت در یک بازه زمانی منظم اتفاق افتاده که به چالش زمان بندی بازار، به راحتی جبران خواهد شد.
مشکل میانگین هزینه دلار، استراتژی خروج است؛ زیرا نیازمند مطالعه دقیق و درک چرخه و روند بازار است. برای خروج در زمان مناسب، باید نمودارهای تکنیکال را مطالعه کرد. قبل از تصمیم گیری، مناطق اشباع خرید و فروش بیش از حد را رصد کنند.
هدف میانگین هزینه دلار، کاهش تأثیر نوسانات بر قیمت یک ارز دیجیتال است. زیرا قیمت در هر سرمایه گذاری منظم، تغییر خواهد کرد. با میانگین هزینه دلار، از اشتباه انجام سرمایه گذاری یکجا در زمان نا مناسب جلوگیری می شود.
سوالات متداول
🔸استراتژی ارز دیجیتال چیست؟
🔹استراتژی معاملاتی رمز ارز، مجموعه از قوانین (مقررات) در خرید/فروش ارزهای دیجیتال است که بسته به عواملی مانند نوع ترید، زمان، سرمایه، نوع رمز ارز و … تغییر پیدا می کند.
🔸استراتژی اسکالپ ارز دیجیتال چیست؟
🔹در استراتژی کریپتو اسکالپ، در تایم فریم های کوتاه سودهای کم توسط معامله گران دریافت می شود.
🔸چه ریسک هایی در معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد و چگونه می توان آن ها را مدیریت کرد؟
🔹ریسک های معاملات ارزهای دیجیتال شامل نوسانات شدید قیمت، هک شدن صرافی ها، تغییر قوانین و خطرات سیستماتیک بازار است. برای مدیریت ریسک، باید از ابزارهایی مانند حد ضرر و حد سود استفاده نمایید. همچنین پورتفولیوی خود را متنوع کرده و از اهرم مالی، با احتیاط استفاده کنید.
سلام وقت بخیر من تازه کارم و میخوام روی بیت کوین معامله کنم کدام بروکر مناسب هست؟
سلام با پشتیبانی خانه فارکس من در ارتباط باشید.
سلام و درود بر شما چه روش‌هایی برای مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال در نظر گرفته شده است؟