بررسی اصطلاح لوریج در ارز دیجیتال – اهرم در بازار ارز دیجیتال چیست؟!
بررسی اصطلاح لوریج در ارز دیجیتال – اهرم در بازار ارز دیجیتال چیست؟!یکی از مهمترین ابزارهای معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال، اهرم (Leverage) است. لوریج در فارکس و سایر بازارهای مالی، ابزاری برای افزایش سرمایه معامله گران بوده، و توسط بسیاری از تریدهای حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد.
حدود 70% از معامله‌گران در بازار فارکس، از بروکر با لوریج بالا استفاده می‌کنند. در حالی که این ابزار، بازدهی را به شکل قابل توجهی افزایش داده، خطرات مرتبط با آن نیز به طور قابل توجه افزایش می یابد.
در دنیای ارزهای دیجیتال، لوریج می‌تواند به عنوان یک شمشیر دو لبه عمل کند. از یک سو می‌تواند به افزایش سود منجر شده و از سوی دیگر، خطر از دست دادن سرمایه را نیز به همراه دارد!
به عنوان مثال، تحقیقات نشان داده که در معاملات لوریجی با نسبت 1:10، یک تغییر کوچک [به اندازه 10%] در قیمت دارایی می‌تواند منجر به از دست دادن کامل سرمایه‌گذاری شود.
در سال 2021، حجم معاملات لوریجی در بازار ارزهای دیجیتال به بیش از 40 میلیارد دلار ($) رسیده، که این نشان‌دهنده جذابیت و ریسک بالای این نوع معاملات است. در مقاله امروز، به بررسی لوریج ارز دیجیتال می پردازیم.
تاثیر به کارگیری لوریج در معاملات چیست؟!
به کارگیری اهرم یا لوریج در انجام معاملات باعث شده معامله‌گران [با یک سرمایه محدود]، به شکل همزمان در چند موقعیت معاملاتی سرمایه‌گذاری داشته باشند.
به عبارت دیگر، لوریج موجب شده تا معامله‌گران فرصت‌های متعدد برای سرمایه‌گذاری را از دست ندهند!
آموزش محاسبه لوریج در کریپتو
آموزش محاسبه لوریج در کریپتومحاسبه لوریج به صورت معمول، با تقسیم مبلغ کل معامله بر مبلغ مارجین (سرمایه اولیه) مورد نیاز انجام می‌گیرد. گفتنی است که لوریج در ارز دیجیتال با استفاده از ابزار، در صرافی مورد نظر به شکل خودکار محاسبه می‌شود.
در ادامه به شکل گام به گام این موضوع بررسی خواهیم کرد.
- تعریف مبلغ معامله: ابتدا مبلغ کلی مورد نظر را مشخص کنید؛
- محاسبه مارجین: سپس تعیین کرده، که چه مقدار از مبلغ کل را خودتان پرداخت می‌کنید. این مبلغ مارجین نامیده می‌شود؛
- محاسبه لوریج: لوریج را با تقسیم مبلغ کل معامله، بر مبلغ مارجین محاسبه کنید. به عنوان مثال، اگر 100$ مارجین برای کنترل 1000$ در معامله استفاده می‌کنید؛ لوریج شما 10X است؛
- بررسی ریسک و تنظیمات: ریسک مرتبط با لوریج بالا را در نظر گرفته و بر اساس آن، استراتژی مدیریت سرمایه را تنظیم کنید.
کارکرد لوریج در ارز دیجیتال چگونه است؟!
بسیاری از معامله‌گران در بازار ارزهای دیجیتال، از دارایی و سرمایه‌ی محدودی برخوردار هستند. این موضوع باعث شده، تا مقدار سو دریافتی آن ها از موقعیت معاملاتی مختلف، چشمگیر نباشد.
مدیریت ریسک در استفاده از اهرم چگونه انجام می شود؟!
مدیریت ریسک در استفاده از اهرم چگونه انجام می شود؟!مدیریت ریسک در استفاده از لوریج، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای درست استراتژی‌های مدیریت سرمایه معامله‌گر است. استفاده از سفارش‌های حد ضرر و حد سود، به عنوان بخش مهمی از استراتژی مدیریت ریسک تریدرها تلقی می‌شود.
تعیین سطوح دقیق برای این سفارشات، به معامله‌گران این امکان را داده تا حتی در صورت نوسانات شدید بازار، از سرمایه خود محافظت کرده و مانع از تحمل زیان‌های بزرگ شوند. در ادامه به چند مورد از مدیریت ریسک درست در هنگام استفاده از اهرم می‌پردازیم.
- تعیین حد ضرر: این ابزار اجازه داده تا پوزیشن‌های معاملاتی، به صورت خودکار در قیمت معینی بسته شده و باعث جلوگیری از زیان‌های بزرگتر شود.
- استفاده از تارگت‌گذاری: این اقدام به تریدر اجازه داده، تا در صورت رسیدن قیمت به سطح سود مورد نظر، پوزیشن خود را ببندد.
- محدودیت لوریج: با تعیین حداکثر لوریج قابل استفاده براساس استراتژی معاملاتی، تریدرها می‌توانند از ریسک بیش از حد جلوگیری کنند.
- پیگیری مداوم بازار: به‌روزرسانی‌های مکرر و بررسی وضعیت بازار، به معامله‌گران کمک کرده تا از تغییرات قیمتی تاثیرگذار بر معاملات لوریج‌دار آگاه باشند!
استفاده از اهرم در معاملات ارز دیجیتال برای چه کسانی مناسب است؟!
استفاده از لوریج در ارز دیجیتال، بیشتر برای معامله‌گران با تجربه [دارای دانش عمیق از بازارهای مالی] مناسب است. این ابزار به دلیل پتانسیل بالای ریسک و افزایش قابل توجه نوسانات، نیازمند درک دقیقی از مکانیسم‌های بازار و مدیریت ریسک است.
معامله‌گرانی که توانایی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قوی داشته و می‌توانند به سرعت واکنش نشان دهند؛ از فرصت‌های کوتاه‌مدت بازار، به نحو احسن بهره‌برداری کرده و سود قابل توجهی کسب می کنند.
جمع بندی و نظر نویسنده درباره لوریج ارز دیجیتال
جمع بندی و نظر نویسنده درباره لوریج ارز دیجیتالاستفاده از لوریج، به عنوان یک ابزار دو لبه عمل می کند. از یک طرف، فرصت‌های بزرگی برای کسب سودهای چشمگیر را فراهم آورده و از طرف دیگر، ریسک‌های بالایی را به همراه دارد.
بنابراین، استفاده از لوریج تنها زمانی توصیه شده که معامله‌گران دارای دانش کافی از بازار، تجربه کافی در مدیریت ریسک و یک برنامه معاملاتی دقیق باشند!
در نهایت، لوریج می‌تواند درهای جدیدی به سوی موفقیت مالی به ثمر باز کند؛ اما همواره معامله‌گران باید از پتانسیل بالای زیان وابسته به این ابزار، آگاه بوده و از ابارهای دیگری مانند ماشین حساب لوریج استفاده کنند.
سوالات متداول
🔸لوریج در ارز دیجیتال چیست؟
🔹لوریج یا اهرم مالی به این معنا بوده، که معامله‌گر با استفاده از سرمایه‌ای محدود، قادر به انجام معاملات بزرگتر از سرمایه واقعی می‌شود.
🔸ریسک‌های استفاده از اهرم در کریپتو توضیح دهید؟
🔹استفاده از لوریج در صورت حرکت بازار خلاف جهت تحلیل معامله‌گر، منجر به زیان‌های سنگین و حتی از دست دادن کل سرمایه می شود.
🔸چه میزان لوریج برای معامله در بازار ارز دیجیتال مناسب است؟
🔹میزان مناسب لوریج به تجربه معامله‌گر، تحمل ریسک و شرایط خاص بازار بستگی دارد. معامله‌گران مبتدی باید با میزان پایین‌تری از لوریج، شروع به کار کنند.
برای ارز دیجیتال چه لوریجی مناسب هست ؟