معنی اهرم در فیوچرز چیست؟ – حداکثر میزان لوریج در معاملات آتی!
معنی اهرم در فیوچرز چیست؟ – حداکثر میزان لوریج در معاملات آتی!اهرم در بازارهای مالی از جمله بازار فیوچرز، یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای معامله‌گران [سرمایه‌گذاران] به شمار می‌آید. اهرم به معنای استفاده از اعتبار برای افزایش قدرت خرید/فروش است.
در معاملات فیوچرز معامله‌گران با سرمایه‌گذاری کمتر، به اندازه‌ای بزرگتر وارد معامله شده و در نتیجه پتانسیل سود/زیان را افزایش می دهند. استفاده از اهرم می‌تواند تا 100 برابر بیشتر از سرمایه اولیه یک معامله‌گر باشد!
برای مثال، اگر یک معامله‌گر با 1000 دلار ($) سرمایه اولیه وارد معامله‌ای با اهرم 10 برابری شود؛ می‌تواند به اندازه 10،000 دلار دارایی را کنترل کند. تحقیقات نشان داده که تقریباً 70% از معامله‌گران جدید در بازار فیوچرز، به دلیل ناآگاهی از استفاده صحیح از اهرم، ضررهای قابل توجهی را متحمل می‌شوند.
این رقم نشان‌دهنده اهمیت آموزش [آگاهی] از ریسک‌های مرتبط با استفاده از اهرم است. هرچه قدرت اهرم بیشتر بوده، خطرات نیز به تناسب افزایش می‌یابند.
در مقاله امروز، به بررسی اهرم در معاملات فیوچرز می پردازیم.
کاربرد لوریج در فیوچرز چیست؟!
به طور کلی لوریج در فیوچرز، این امکان را به وجود آورده تا معامله‌گران با اندک سرمایه خود بتوانند سودهای بیشتری را در بازارهای پرنوسان مالی، نسبت به حالت بدون لوریج دریافت کنند.
از دیگر موارد کاربرد لوریج یا اهرم، می توان به حضور همزمان در چندین معاملات مختلف اشاره کرد. به طوری که معامله‌گران با مدیریت سرمایه مناسب، با توجه سرمایه محدود، امکان ورود به چندین موقعیت سرمایه‌گذاری را خواهند داشت!
این موضوع در بهینه کردن سرمایه و از دست نرفتن موقعیت‌های خاص معاملاتی [با توجه به اتفاق‌های تاثیرگذار فاندامنتالی یا اقتصادی]، از مهم‌ترین کاربردهای این ابزار پیشرفته است.
از چه اهرمی در معاملات استفاده کنیم؟!
از چه اهرمی در معاملات استفاده کنیم؟!استفاده از لوریج در معاملات فیوچرز، یک تصمیم شخصی بوده، که باید با توجه به شرایط مختلف ارزیابی شود. انتخاب سطح اهرم متناسب با نوع استراتژی معاملاتی، براساس تجربه و تحمل ریسک مهم است.
برای معامله‌گران دارای رویکرد محتاطانه، استفاده از لوریج پایین توصیه شده تا از خطرات ناشی از نوسانات شدید بازار در امان بمانند. در مقابل، معامله‌گران با تجربه و دارای تحلیل‌های دقیق‌تر، تمایل داشته تا از اهرم‌های بالاتر برای افزایش بازدهی استفاده کنند.
چه کسانی می توانند از اهرم در معاملات فیوچرز استفاده کنند؟!
ابزار معاملاتی لوریج، برای معامله‌گران علاقه‌مند به استفاده از فرصت‌های کوتاه‌مدت بازار و نوسانات قیمت، مناسب است. به طور کلی، استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز برای هر نوع معامله‌گری امکان‌پذیر است.
اما سرمایه‌گذاران بزرگ و شرکت‌های معاملاتی که قادر به تحلیل دقیق بازار بوده، می‌توانند استراتژی‌های پیچیده‌تری را اجرا کرده و بهره بهتری از لوریج ببرند!
نکات مهم در استفاده از لوریج در معاملات آتی که باید بدانید!
استفاده از اهرم بدون دانش کافی، مشکلات غیرقابل جبرانی را به بار می اورد. در همین راستا برای استفاده بهینه از این ابزار با اهمیت، رعایت یک‌سری نکات مهم برای معامله‌گران ضروری است. در ادامه به چند نکته به شکل کلیدی می‌پردازیم.
- دانش کافی: قبل از استفاده از لوریج، اطمینان حاصل کرده که درک کاملی از بازارهای مالی و معاملات آتی دارید؛
- مدیریت ریسک: همیشه از سفارشات حد ضرر (Stop-Loss) استفاده کرده، تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. همچنین تنظیم مناسب حد سود (Take-Profit)، برای حفاظت از سودهای بدست آمده ضروری است؛
- شناخت نوسانات بازار: بازار فیوچرز بسیار نوسانی است. شناخت دقیق نوسانات موجب تصمیم‌گیری‌های بهتری می شود؛
- سرمایه‌گذاری مناسب: تنها مقداری از سرمایه را وارد معاملات با لوریج کنید؛
- استفاده محتاطانه از لوریج: استفاده بیش از حد از اهرم در فیوچر، منجر به ضررهای سنگین می شود. به دنبال استفاده از نسبت‌های لوریج متعادل باشید؛
- آموزش مداوم: بازارها و استراتژی‌های معاملاتی دائماً در حال تغییر هستند. بنابراین، آموزش مداوم و به‌روزرسانی دانش، در مورد معاملات آتی و استفاده از اهرم موثر است!
جمع بندی و نظر نویسنده درباره اهرم فیوچرز
جمع بندی و نظر نویسنده درباره اهرم فیوچرزاستفاده از اهرم در فیوچرز، ابزاری قدرتمند برای افزایش پتانسیل سود در بازارهای مالی است. اما این موضوع ریسک‌های قابل توجهی را به همراه دارد. معامله‌گران باید با دقت و مدیریت سرمایه مناسب، وارد این نوع معاملات شوند.
استفاده محتاطانه از لوریج در فارکس و بکارگیری استراتژی‌های مدیریت ریسک [مانند سفارشات حد ضرر]، به کاهش ضررهای احتمالی کمک کرده و فرصت‌های سودآوری را افزایش دهد.
در نهایت، دانش تریدر تعیین‌کننده موفقیت در استفاده از اهرم در بازار فیوچرز است. پس همواره به دنبال ارتقاء دانش خود در این زمینه باشید!
مزایا
- افزایش قدرت خرید
- تقویت سودآوری
- استفاده بهینه از سرمایه
- انعطاف‌پذیری در استراتژی‌ها
معایب
- ریسک بالای ضرر
- احتمال کال مارجین
- فشار روانی
- پیچیدگی در مدیریت ریسک
سوالات متداول
🔸چه کسانی باید از اهرم در معاملات فیوچرز استفاده کنند؟
🔹معامله‌گران با تجربه‌ای که درک عمیقی از نحوه مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی دارند.
🔸ریسک‌های استفاده از لوریج در معاملات فیوچرز چیست؟
🔹ریسک‌ها شامل افزایش بالقوه ضررها، تغییرات سریع بازار و احتمال مارجین کال شدن یا نیاز به سرمایه بیشتر برای حفظ موقعیت‌های باز است.
🔸آیا استفاده از لوریج برای تمام معامله‌گران مناسب است؟
🔹خیر، استفاده از لوریج مناسب معامله‌گرانی بوده که قادر به تحمل سطح بالاتری از ریسک هستند؛ و درک عمیقی از مکانیزم‌های بازار و استراتژی‌های مالی دارند.
شما داشتن اهرم 1به 5000 و پیشنهاد می کنید ؟