📊معرفی کندل ماروبوزو (Marubozo) – انواع الگوی کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال📈

 کندل مارابوزو چیست؟ – تکنیک‌های شناسایی الگو کندل Marubozo

کندل ماروبوزو (Marubozu)، یک کندل تک‌میله‌ای در نمودار شمعی (Candlestick) بوده، که دارای بدنه‌ای بلند و ممتد و فاقد سایه بالا و پایین یا با سایه‌های بسیار کوتاه است.

در نسخه‌ی صعودی، قیمت باز شدن معادل کمترین قیمت و قیمت بسته شدن معادل بیشترین قیمت است. برعکس، در نسخه نزولی، ابتدا با بالاترین قیمت شروع و در پایین‌ترین قیمت بسته می‌شود.

“Marubozu” دقیقاً جایی در تحلیل تکنیکال قرار داشته که زبان بازار، بی‌پرده و بدون پیچیدگی صحبت می‌کند. این الگو از معدود کندل‌هایی بوده که بدون نیاز به تفسیرهای طولانی، پیام خود را با صراحت منتقل می‌کند.

در ادبیات کلاسیک ژاپنی، واژه “Marubozu” به معنی “سر تراشیده” بوده و استعاره‌ای از کندلی خالی از سایه که نشانه‌ی تعهد یک‌طرفه‌ی بازار به یک جهت مشخص است. به‌بیان دقیق‌تر این کندل نمایانگر موارد زیر است.

• مارابوزوی صعودی یعنی کنترل کامل بازار در دست خریداران بوده؛
• مارابوزوی نزولی یعنی فروشندگان هیچ فرصتی برای بازگشت خریداران باقی نگذاشته‌اند.

این ساختار، نشان‌دهنده یک جلسه‌ی معاملاتی با جهت‌گیری قاطع و بدون تردید بوده، که در آن نوسانات مخالف تقریباً صفر یا ناچیز بوده‌اند.

 

تکنیک‌های شناسایی کندل Marubozo در نمودار

برای شناسایی دقیق کندل ماروبوزو در بازارهای مالی، باید چند معیار کلیدی را بررسی کنید.

• بدنه‌ی ممتد (Long Body): نسبت بدنه به کندل‌های قبلی باید حداقل 1.5 برابر باشد؛
• سایه‌ی نامحسوس یا صفر: سایه‌ها اگر وجود داشته باشند، نباید بیش از 10% طول بدنه باشند؛
• بستر قیمتی: آیا ماروبوزو در نزدیکی مقاومت/حمایت کلیدی شکل گرفته؟ این محل شکل‌گیری، تعیین‌کننده اعتبار آن است.

 

 طبقه‌بندی دقیق‌ انواع کندل مارابوزو

در تحلیل حرفه‌ای، تنها دیدن یک کندل بلند بدون سایه کافی نیست. باید موقعیت سایه‌های کوچک، جهت بدنه و نسبت آن‌ها به روند قبلی را نیز در نظر گرفت. به‌طور تخصصی، مارابوزو به سه دسته‌ی اصلی زیر تقسیم می‌شود.

 

مورد 1#: مارابوزوی کامل (Full Marubozu)

موارد زیر، ویژگی‌های مارابوزوی کامل هستند.

• بدون سایه در هیچ طرف؛
• رایج‌ترین سیگنال برای شروع یک روند یا ادامه آن؛
• قدرت روند در این نوع کندل، بیش از 80% از شمع‌های متداول بازار است.

 

مورد 2#: مارابوزوی آغازین (Opening Marubozu)

ویژگی‌های مارابوزوی آغازین، شامل موارد زیر می‌شود.

• بدون سایه در ابتدای کندل؛
• نشان‌دهنده‌ی شروع قاطع بازار و اندکی نوسان در پایان؛
• مثال کاربردی: در یک کندل نزولی، بازار به‌شدت با فروش آغاز شده اما در پایان، خریداران کمی فضا پیدا می‌کنند.

 

مورد 3#: مارابوزوی پایانی (Closing Marubozu)

موارد زیر، ویژگی‌های مارابوزوی پایانی هستند.

• بدون سایه در انتهای کندل؛
• بازار با تردید آغاز شده اما در پایان، قدرت به نفع یک سمت قاطعانه تغییر می‌کند.

 

 استراتژی معامله با کندل مارابوزو

جهت شروع معامله با کندل مارابوزو، دقت به موارد زیر حائز اهمیت است.

 

شماره 1#: ورود به معامله

ماروبوزو مخصوصاً در نواحی اشباع، ممکن است نشان‌دهنده آخرین انفجار انرژی بازار باشد. معامله‌گران حرفه‌ای، تا بسته شدن کندل بعدی صبر می‌کنند تا مطمئن شوند روند تأیید شده یا خیر.

• مارابوزوی صعودی: ورود به موقعیت خرید (Long) پس از بسته شدن کندل و تأیید توسط حجم بالا یا عبور از میانگین متحرک 20.
• مارابوزوی نزولی: ورود به موقعیت فروش (Short) در صورت شکست حمایت‌های قبلی یا تأیید “RSI” نزولی.

 

شماره 2#: تعیین حد ضرر و سود (SL/TP)

تشخیص نحوه تعیین حد ضرر و سود، یکی از عوامل مهم در استراتژی معامله با کندل مارابوزو است.

 

حد ضرر (Stop Loss)

• برای مارابوزوی صعودی: اندکی پایین‌تر از کف بدنه؛
• برای مارابوزوی نزولی: کمی بالاتر از سقف بدنه.

 

حد سود (Take Profit)

• استفاده از نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا 1:3؛
• یا تریلینگ استاپ براساس سطوح کلیدی تکنیکال.

 

شماره 3#: ترکیب کندل مارابوزو با ابزارهای دیگر

برای افزایش دقت سیگنال‌ها، مارابوزو را باید در چارچوب یک سیستم معاملاتی چندبعدی تحلیل کرد.

• RSI: در صورت تأیید واگرایی مثبت یا منفی، مارابوزو قدرت بیشتری پیدا می‌کند.
• حجم معاملات (Volume): حجم بالا در زمان شکل‌گیری کندل، به منزله‌ی تأیید حضور نهادی‌ها (Smart Money) است.
• فیبوناچی بازگشتی: در نزدیکی سطوح کلیدی 61.8% یا 38.2%، احتمال واکنش بالاتر است.

سوالات متداول

🔸آیا کندل ماروبوزو همیشه نشانه شروع یک روند است؟

🔹خیر، گاهی مارابوزو پایان روند قبلی را نشان می‌دهد. تحلیل موقعیت آن در روند کلی بازار حیاتی است.

🔸دقت سیگنال‌های کندل مارابوزو چقدر است؟

🔹دقت سیگنال‌های کندل مارابوزو در ترکیب با اندیکاتورها یا نواحی مهم قیمتی، نرخ موفقیت این کندل به 65 تا 75% می‌رسد.

🔸آیا در تایم‌فریم‌های پایین (مانند 5 دقیقه) هم قابل اعتماد است؟

🔹در تایم‌فریم‌های پایین‌تر به دلیل نویز بیشتر، سیگنال‌های نادرست محتمل‌اند.