اندیکاتور سیگنال دهی متاتریدر – معرفی انواع اندیکاتور + ویژگی های آن
اندیکاتور سیگنال دهی متاتریدر – معرفی انواع اندیکاتور + ویژگی های آن
اندیکاتور سیگنال دهی، از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل بازارهای مالی [فارکس، باینری آپشن، ارزهای دیجیتال] است. مقاله امروز خانه فارکس من، با هدف معرفی اندیکاتور سیگنال دهی متاتریدر و کاربرد آن ها در استراتژی های معاملاتی تدوین شده است.
سیگنال در فارکس و سایر بازارهای مالی، روشی برای پیدا کردن بهترین نقاط ورود/خروج از معاملات است. در ابتدا، به تعریف اندیکاتور سیگنال دهی و اهمیت آن در معاملات می پردازیم. در ادامه، انواع مختلف اندیکاتور های متاتریدر 4 و 5 را معرفی کرده و ویژگی های هر کدام را، توضیح می دهیم.
در انتها نیز بهترین استراتژی های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور سیگنال دهی متاتریدر، ارائه خواهد شد.
اندیکاتور سیگنال دهی متاتریدر به چه معناست؟ – اهمیت استفاده از اندیکاتور در معاملات
اندیکاتور سیگنال دهی متاتریدر به چه معناست؟ – اهمیت استفاده از اندیکاتور در معاملات
اندیکاتورهای سیگنال متاتریدر، ابزارهای تحلیلی جهت شناسایی فرصت های معاملاتی است. این اندیکاتورها شامل مواردی مانند میانگین های متحرک (Moving Average)، اندیکاتورهای نوسانی مانند “Stochastic”، “RSI” یا اندیکاتورهای حجم مانند “On-Balance Volume” هستند.
هر اندیکاتور بر اساس فرمول های ریاضی خاصی [که داده های قیمتی و حجمی را تحلیل می کند]، سیگنال های خرید یا فروش را ارائه می دهد. برخی از اندیکاتورها به صورت خطوط روی نمودار قیمت نمایش داده می شوند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به صورت «هیستوگرام» یا نقاط در بالا یا پایین نمودار قیمت ظاهر شوند.
استفاده از اندیکاتورهای سیگنال دهی، در تصمیم گیری های مبتنی بر داده ها و کاهش تأثیرات عاطفی در معاملات کمک می کند. همچنین مواردی مانند روند و الگوهای قیمتی نیز، قابل تشخیص است. در ادامه مهمترین اندیکاتور سیگنال متاتریدر 4 و 5 را معرفی خواهیم کرد.
میانگین متحرک
این اندیکاتور، قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص را نمایش می دهد. با کمک اندیکاتور میانگین متحرک، روند صعودی/نزولی بازار، قابل تشخیص است.
خط روند
این اندیکاتور، روند حرکت بلندمدت قیمت را نشان می دهد. شکسته شدن خط روند، نشانه مهمی برای ورود یا خروج از معامله است.
حجم معاملات
حجم بالای معاملات، می تواند نشان دهنده افزایش تقاضا برای یک دارایی باشد.
نسبت هایی مانند RSI
این نسبت ها، برای تشخیص Overbought و Oversold در بازار استفاده می شوند.
بنابراین استفاده از اندیکاتورها، بهترین زمان ورود و خروج از بازار را شناسایی می کنند [پیروی از روندهای قیمتی]. استفاده صحیح از اندیکاتور سیگنال دهی متاتریدر، بازده معاملات را به طور قابل توجهی افزایش خواهد دهد!
انواع اندیکاتور های سیگنال دهی متاتریدر 4 و 5
انواع اندیکاتور های سیگنال دهی متاتریدر 4 و 5
اندیکاتورهای سیگنال دهی در پلتفرم های متاتریدر 4 و 5، شامل انواع مختلفی از ابزار های تکنیکال بوده که هر یک، ویژگی و کاربردهای منحصر به فردی دارند. در ادامه، به معرفی برخی از انواع اندیکاتور سیگنال دهی متاتریدر [4 و 5] می پردازیم.
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average – MA)
اندیکاتور میانگین متحرک، یکی از ابتدایی ترین و در عین حال کارآمدترین اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور با صاف کردن نوسانات قیمتی کوتاه مدت و نمایش یک خط میانگین، به معامله گر اجازه تشخیص روند بازار را می دهد.
میانگین های متحرک می توانند بصورت ساده (SMA)، نمایی (EMA)، وزنی (WMA) و غیره بوده و بسته به دوره زمانی انتخابی، حساسیت مختلفی به تغییرات قیمت داشته باشند.
اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)
نوسانگر استوکاستیک، سرعت و قدرت حرکت قیمت ها را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور محدوده ای بین صفر تا صد داشته و شامل دو خط %K و %D است. این محدوده ها به ترتیب نشان دهنده خط اصلی و میانگین متحرک خط اصلی هستند.
سیگنال های خرید/فروش زمانی تولید می شوند که این خطوط، سطوح تعیین شده ای را قطع و یا نسبت به یکدیگر قطع کنند.
اندیکاتور قدرت نسبی ( Relative Strength Index – RSI)
“RSI” یک اندیکاتور مومنتوم (Momentum) بوده که، نشان دهنده شرایط بیش خرید یا بیش فروش یک نماد معاملاتی است. این شاخص بین 0 تا 100 نوسان داشته و معمولاً، سطوح 70 و 30 به ترتیب به عنوان نقاط بیش خرید و بیش فروش تلقی می شوند.
RSI همچنین برای شناسایی واگرایی ها [که نشان دهنده احتمال تغییر روند است]، مورد استفاده قرار می گیرد.
اندیکاتور تجمع/توزیع (Accumulation/Distribution Line – A/D)
این اندیکاتور حجم گردش دارایی را، با قیمت بسته شدن آن ترکیب می کند. با این کار، دارایی ها در حال تجمع (خرید) یا توزیع (فروش) نشان داده می شود. خط تجمع/توزیع، می تواند برای تایید روند قیمت ها مفید باشد. به این معنی که اگر خط A/D افزایش یافته در حالی که قیمت افزایش می یابد، روند صعودی قوی تر است.
اندیکاتور مک دی MACD (Moving Average Convergence Divergence)
“MACD”،یک اندیکاتور پیشرو است که توسط جرالد آپل، ابداع شد. این اندیکاتور، بر اساس تفاوت بین دو میانگین متحرک از قیمت ها کار می کند. این شاخص همچنین شامل یک خط سیگنال بوده که، میانگین متحرک از خود MACD است.
سیگنال های خرید و فروش زمانی ایجاد می شوند که خط MACD، از خط سیگنال عبور کند. همچنین، واگرایی ها بین MACD و قیمت، نشان دهنده تغییرات احتمالی روند هستند.
بهترین استراتژی معاملاتی با اندیکاتور سیگنال دهی متاتریدر
بهترین استراتژی معاملاتی با اندیکاتور سیگنال دهی متاتریدر
متاتریدر یکی از پرکاربرد ترین پلتفرم های معاملاتی، در بازار فارکس و CFD است. این نرم افزار به دلیل قابلیت های فراوان، از جمله اندیکاتورهای تکنیکال پیش فرض و قابلیت افزودن اندیکاتورهای سفارشی، محبوبیت زیادی دارد.
استفاده درست اندیکاتور سیگنال دهی متاتریدر، در افزایش دقت تصمیم گیری های معاملاتی موثر است. در ادامه، به بررسی بهترین استراتژی های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور سیگنال دهی متاتریدر خواهیم پرداخت.
استراتژی معاملاتی مبتنی بر میانگین های متحرک (Moving Averages)
میانگین های متحرک (MAs) از پرکاربردترین اندیکاتورها هستند که، میانگین قیمت ها را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهند. معامله گران اغلب از دو MA با دوره های مختلف، استفاده می کنند. زمانی که این دو خط یکدیگر را قطع کنند، به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی می شود.
نحوه استفاده از استراتژی
به عنوان مثال، یک MA ساده 50 روزه و یک MA ساده 200 روزه را، روی نمودار قیمتی قرار دهید. زمانی که MA کوتاه مدت (50 روزه) از بالا به پایین MA بلند مدت (200 روزه) عبور کند، سیگنال فروش است و برعکس، خرید نشان داده می شود.
استراتژی معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)
RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که، سرعت حرکت قیمت و مقدار آن را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور معمولاً بین سطوح 0 تا 100 نوسان کرده و برای شناسایی شرایط بیش خرید و بیش فروش، استفاده می شود.
نحوه استفاده از استراتژی
RSI بالای 70 معمولاً نشان دهنده بیش خرید، و RSI زیر 30 نشان دهنده بیش فروش است. معامله گران می توانند منتظر تغییر جهت RSI، از این سطوح بوده و هنگام بازگشت به سطوح عادی، معامله خرید یا فروش را انجام دهند.
استراتژی معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence)
MACD یک اندیکاتور ترند پیرو است که، دو سری از میانگین های متحرک را نشان می دهد؛ خط MACD و خط سیگنال. از این اندیکاتور سیگنال دهی متاتریدر، اغلب برای تشخیص تغییر جهت روند، شتاب و کاهش حرکت بازار استفاده می شود.
نحوه استفاده از استراتژی
زمانی که خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال عبور کند، سیگنال فروش بوده و زمانی که از پایین به بالا عبور کند، سیگنال خرید محسوب می شود. همچنین، اختلاف بین خطوط MACD، به عنوان نشانگر قدرت روند تلقی می شود.
هر کدام از این استراتژی ها به تنهایی یا به همراه دیگر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی، قابل استفاده است. بهتر است که معامله گران قبل از اعمال هر استراتژی، آن را در یک حساب دمو یا با استفاده از داده های گذشته آزمایش کنند. با این کار از کارایی آن در شرایط بازاری که قصد معامله در آن را دارند، اطمینان حاصل کنند.
همچنین، توجه به مدیریت ریسک و استفاده از توقف ضرر (Stop-Loss) برای محدود کردن زیان های احتمالی، ضروری است.
اندیکاتور سیگنال دهی متاتریدر – جمع بندی و نظر نویسنده
اندیکاتور سیگنال دهی متاتریدر – جمع بندی و نظر نویسنده
اندیکاتورهای سیگنال دهی متاتریدر، ابزار های تحلیلی قدرتمند در اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهتر هستند. در این مقاله، ماهیت و کاربرد اندیکاتور سیگنال دهی متاتریدر معرفی و انواع مختلف آن در نسخه های 4 و 5 متاتریدر بررسی گردید.
همچنین برخی از بهترین استراتژی فارکس با استفاده از این اندیکاتورها، ارائه شد.
استفاده صحیح و هوشمندانه از اندیکاتور سیگنال متاتریدر، در افزایش موفقیت (وین ریت) موثر است. روندها، الگو ها و فرصت های معاملاتی با کمک این ابزارهای رایگان، به راحتی قابل تشخیص است. برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان، از طریق پشتیبانی تلگرام با کارشناسان در ارتباط است.
سوالات متداول
🔸اندیکاتورهای سیگنال دهی چه کاربردی در معاملات دارند؟
🔹اندیکاتور سیگنال دهی متاتریدر، با تحلیل روندها و الگو های قیمتی، به معامله گران جهت شناسایی فرصت های معاملاتی کمک زیادی می کنند.
🔸چگونه می توان از اندیکاتورهای متاتریدر استفاده کرد؟
🔹اندیکاتورها را می توان بر روی نمودار قیمت در متاتریدر اضافه کرده و با توجه به سیگنال هایی که ارائه می دهند، تصمیم گیری نمود. البته نحوه استفاده از هر اندیکاتور، متفاوت است.
🔸آیا صرفاً با اتکا به اندیکاتورها می توان معامله کرد؟
🔹خیر اندیکاتورها تنها ابزارهای کمکی بوده و نباید به طور کامل، بر آن ها اتکا کرد. عوامل دیگری مانند تحلیل بنیادی، مدیریت ریسک و … را نیز باید مدنظر قرار داد.
