📊آموزش الگوی الماس (diamond) در ترید – الگوی دیاموند نزولی و صعودی چیست؟⚡

معرفی الگوی الماس در تکنیکال – درباره الگوی الماس rtm چه می‌دانید؟

الگوی الماس (Diamond Reversal Pattern)، یکی از پیچیده‌ترین [در عین حال مؤثرترین] ساختارهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال بوده که به‌ویژه در تایم‌فریم‌های میان‌مدت و بلندمدت، نقش پررنگی در تعیین نقطه تغییر روند ایفا می‌کند.

طبق تحقیقات آماری منتشرشده توسط “TradingView”، احتمال موفقیت این الگو در تغییر جهت قیمت، به‌ویژه در بازارهای دارای نقدینگی بالا مانند فارکس و کریپتو، حدود 72% است.

الگوی بازگشتی الماس معمولاً پس از یک حرکت صعودی/نزولی قوی و در مرحله‌ای از بازار که پر از احساسات متضاد معامله‌گران بوده، شکل می‌گیرد.

ویژگی بارز این ساختار در تحلیل تکنیکال، فاز فشرده یا “Compression Phase” بوده که طی آن قیمت در یک محدوده تنگ، با نوسانات سریع و خنثی، به نوعی سردرگمی ساختگی در بازار ایجاد می‌کند.

در ادامه، یک شکست جعلی (False Breakout) یا رفتار تهاجمی قیمتی (Aggressive Reaction) از سوی بازار، باعث فعال‌شدن حد ضرر معامله‌گران ضعیف‌تر شده و نقدینگی لازم برای ورود پول هوشمند فراهم می‌گردد.

در واقع این ساختار، یکی از ابزارهای موردعلاقه “Smart Money” برای شکار استاپ‌ها و فریب تریدرهای مبتدی است. تکرارپذیری این الگو در نمودار بیت‌کوین، اتریوم و سایر دارایی‌های پرتراکنش، آن را به یکی از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی برای تحلیل‌گران حرفه‌ای تبدیل کرده است.

درباره الگوی الماس rtm چه می‌دانید؟

الگوی الماس RTM زمانی شکل گرفته، که موارد زیر رخ دهند.

الگوی “QM” ابتدا ظاهر شده اما قیمت به آن واکنش مناسبی نمی‌دهد؛
تریدرها وارد معامله شده، اما استاپ‌شان فعال می‌شود؛
قیمت سپس با قدرت برگشته و جهت روند را تغییر می‌دهد.

در این فرآیند، بازار ابتدا به تریدر این سیگنال را داده که الگوی “QM” معتبر است. ولی پس از نقض آن و جمع‌آوری استاپ‌ها، یک روند پرقدرت در جهت مخالف آغاز می‌شود. این همان لحظه‌ای‌ست که الگوی الماس “RTM” قابل شناسایی است.

الگوی الماس صعودی و نزولی، الگوی دایموند، الگوی دیاموند — نمایان شدن الگو qm

مراحل شکل‌گیری در نمودار

مراحل شکل‌گیری این الگو در نمودار، به شرح زیر است.

تشخیص نواحی مهم نمودار: مانند سطوح حمایت/مقاومت یا مناطق نقدینگی کلیدی؛
حرکت قیمت فشرده (Compression Move): قیمت در این محدوده وارد حرکت محدود و جمع‌شده می‌شود؛
جمع‌آوری دستورهای استاپ: با ایجاد هیجان یا کندل‌های بلند و جعلی، سفارش‌های استاپ فعال می‌شوند؛
شکست جعلی (False Breakout): عبور قیمت از الگو به‌صورت ناقص و بازگشت سریع؛
شروع روند جدید: پس از تشکیل، قیمت با مومنتوم مشخص در جهت معکوس حرکت را آغاز می‌کند.

الگوی دیاموند صعودی و نزولی چیست؟

الگوی دیاموند دارای دو حالت صعودی و نزولی بوده، که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

مورد 1#: الگوی دایموند (Diamond) صعودی

الگوی دایموند صعودی یک الگوی بازگشتی صعودی بوده، که معمولاً پس از یک روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگو زمانی شکل گرفته که قیمت ابتدا با نوساناتی گسترده‌تر شده (انبساط) و سپس به تدریج نوسانات محدودتر (انقباض) شده و ساختار الماسی شکل می‌گیرد.

شکل‌گیری در کف‌های قیمتی بازار؛
شکست ناحیه بالایی الگو با حجم معاملات بالا؛
نشان‌دهنده تغییر قدرت از فروشندگان به خریداران، ویژگی‌های این الگو هستند.

معامله‌گران پس از تایید شکست مقاومت بالایی، وارد معاملات خرید شده و حد ضرر را معمولاً زیر کف الگو قرار می‌دهند.

مورد 2#: الگوی دایموند (Diamond) نزولی

الگوی دایموند نزولی یک الگوی بازگشتی نزولی بوده که معمولاً پس از یک روند صعودی شکل گرفته و هشداری برای احتمال تغییر روند به سمت پایین است. این الگو نیز ساختاری مشابه دایموند صعودی داشته اما در سقف‌های بازار شکل می‌گیرد.

شکل‌گیری در سقف‌های قیمتی بازار؛
شکست ناحیه پایینی الگو با افزایش حجم فروش؛
نشان‌دهنده تغییر قدرت از خریداران به فروشندگان، ویژگی‌های این الگو هستند.

معامله‌گران پس از تایید شکست حمایت پایین الگو، وارد معاملات فروش شده و حد ضرر را معمولاً بالای سقف الگو قرار می‌دهند.

الگوی دایموند به‌خاطر ساختار پیچیده‌اش، نیاز به دقت بالایی در شناسایی و تأیید شکست دارد. استفاده از تاییدیه‌های حجم و اندیکاتورهای تکنیکال، احتمال موفقیت معاملات را افزایش می‌دهد.

راهنمای ورود به معامله آنی بر اساس الگو

جهت ورود به معامله آنی بر اساس الگو “diamond”، مراحل زیر را دنبال کنید.

شناسایی ناحیه آغاز: ابتدا باید نواحی تقاضا یا عرضه را شناسایی کرده، که احتمال شکل‌گیری الگو در آن‌ها بالا باشد. نفوذ حتی 1 پیپ می‌تواند نشان‌دهنده اعتبار ناحیه باشد؛

تحلیل قدم‌به‌قدم قیمت: الگوی مشخص با حرکت فشرده، شکست جعلی، و کندل‌های واکنشی باید به‌صورت دقیق بررسی شده تا از ورود کاذب جلوگیری شود؛

ورود به معامله: بعد از شکست جعلی و تشکیل کندل تأیید، می‌توان در جهت روند جدید وارد بازار شد. معمولاً استاپ پشت نقطه شکست قرار گرفته و حد سود اولیه در سطح مقاومت یا حمایت بعدی تنظیم می‌شود.

الگوی الماس، الگوی الماس در ترید، الگوی الماس صعودی — ورود به معامله آنی بر اساس الگو الماس

سوالات متداول

🔸چقدر فاصله باید بین کندل‌ها در فاز فشرده باشد؟

🔹معمولاً کمتر از ±0.5% از حجم روزانه.

🔸فارغ از شکست جعلی، چه نشانه‌های تأییدی داریم؟

🔹کندل‌های دارای سایه بلند (long wick) و بسته‌شدن قوی نشانه‌های تأییدی بعدی هستند.

🔸این الگو چند درصد مواقع موفق است؟

🔹بسته به بازار، حدود 60 تا 70% احتمال موفقیت گزارش شده.

درج نظر