⚡معنی لیمیت اوردر (Limit Order) چیست؟ – بررسی Limit Order در فیوچرز💎

 معرفی لیمیت اوردر – راهنمای کامل سفارش‌های شرطی در معاملات

لیمیت اوردر (Limit Order)، نوعی سفارش شرطی بوده که به تریدر اجازه می‌دهد تنها زمانی وارد بازار شده که قیمت دارایی به یک سطح مشخص از پیش تعیین‌شده برسد.

به بیان دیگر معامله‌گر، به پلتفرم معاملاتی خود دستور می‌دهد: “اگر قیمت به X رسید، سفارش من را فعال کن.” طبق آمارهای منتشرشده توسط “Statista” در سال 2024، بیش از 40% از سفارش‌های باز در صرافی‌های ارز دیجیتال، از نوع لیمیت اوردر هستند.

این درصد در بازار فارکس حتی به بیش از 55% نیز می‌رسد. این آمار نشان داده که تریدرهای حرفه‌ای، به‌جای ورود هیجانی یا لحظه‌ای به بازار، ترجیح می‌دهند با ابزارهای مدیریت ریسک دقیق‌تری مثل لیمیت اوردر، اقدام به معامله کنند.

به طور کلی آشنایی با لیمیت اوردر یکی از مفاهیم کلیدی در آموزش فارکس، به تریدر کمک کرده تا معاملات دقیق‌تر، کنترل‌شده‌تر و حرفه‌ای‌تری انجام شوند.

لیمیت اوردر، کنترل کامل قیمت ورود/خروج را به تریدر می‌دهد. برای مثال، اگر بیت‌کوین در حال حاضر روی 26,500$ معامله شده و تریدر قصد دارد آن را فقط در قیمت 25,000$ بخرد، کافی‌ست یک “Buy Limit” تنظیم کند.

این نوع سفارش برخلاف سفارش‌های مارکت که بلافاصله اجرا شده، در لیست سفارش‌های در حال انتظار (Pending Orders) قرار می‌گیرد.

 

 انواع لیمیت اوردر

انواع مختلف لیمیت اوردر به معامله‌گران این امکان را داده تا با توجه به استراتژی و شرایط بازار، سفارش‌های خرید/فروش خود را به‌صورت دقیق و هوشمند تنظیم کنند.

• Buy Limit: سفارش خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار. مناسب برای سناریوهایی که انتظار اصلاح قیمت دارید؛
• Sell Limit: سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار. برای زمانی که بازار صعودی بوده اما تریدر منتظر رسیدن به مقاومت خاصی است؛
• Buy Stop: خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی؛ زمانی استفاده شده که شکست مقاومت را هدف دارید؛
• Sell Stop: فروش در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی؛ معمولاً در سناریوهای شکست حمایتی کاربرد دارد؛
• Buy Stop Limit: ترکیبی از Buy Stop و Buy Limit؛ ابتدا باید قیمت از یک سطح عبور کند، سپس سفارش خرید در قیمت خاصی اجرا شود؛
• Sell Stop Limit: برعکس حالت بالا؛ ابتدا قیمت به زیر سطحی خاص برسد، سپس فروش در قیمت تعیین‌شده انجام شود.

 

 بررسی Limit Order در فیوچرز

در بازار فیوچرز، سفارش‌های “Limit Order” ابزاری حیاتی برای کنترل دقیق ورود/خروج معامله‌گران به موقعیت‌های خرید/فروش هستند. به این ترتیب، معامله‌گر بدون نیاز به نظارت لحظه‌ای بازار، پوزیشن خود را به صورت خودکار و در قیمت دلخواه فعال کند.

 

 لیمیت اوردر چگونه در پلتفرم‌ها تنظیم می‌شود؟

در اکثر پلتفرم‌ها مانند MetaTrader 4/5، TradingView یا Binance، پس از انتخاب گزینه “Pending Order”، می‌توانید نوع لیمیت اوردر، حجم معامله، قیمت موردنظر و زمان انقضا را تعیین کنید.

 

مورد 1#: گزینه‌های زمان انقضا

• GTC (Good ‘Til Canceled): سفارش تا زمانی که تریدر آن را لغو نکند فعال باقی می‌ماند؛
• Day Order: سفارش فقط تا پایان همان روز معتبر است؛
• Specified Date/Time: تریدر توانایی تنظیم تاریخ و ساعت خاص برای منقضی شدن سفارش مشخص را دارد.

 

مورد 2#: کاربرد لیمیت اوردر در استراتژی‌های معاملاتی

• ورود با قیمت مناسب: در روندهای صعودی، “Buy Limit” برای خرید از کف‌های اصلاحی؛
• فروش با سود بیشتر: “Sell Limit” برای خروج از سقف‌های مقاومتی؛
• تنظیم تریدهای اتوماتیک: بدون نیاز به حضور مداوم پای چارت؛
• مدیریت ریسک: بدون نیاز به فومو یا تصمیم‌گیری احساسی.

 

مورد 3#: نکات حرفه‌ای هنگام تنظیم لیمیت اوردر

• همیشه برای سفارش خود، حد ضرر (Stop Loss) مشخص کنید؛
• برای سفارشات بزرگ‌تر، محدوده ورود را با Buy/Sell Stop Limit تنظیم کنید؛
• در بازارهای با نقدینگی پایین، حتماً با حجم منطقی سفارش‌گذاری کنید؛
• مراقب اخبار و رویدادهای پرنوسان باشید؛ در این شرایط، مارکت اوردر ممکن است عملکرد بهتری داشته باشد.

سوالات متداول

🔸آیا لیمیت اوردر به‌صورت خودکار فعال می‌شود؟

🔹بله، به محض رسیدن قیمت به سطح تعیین‌شده.

🔸تفاوت بین لیمیت اوردر و مارکت اوردر چیست؟

🔹مارکت اوردر بلافاصله اجرا شده، اما لیمیت اوردر فقط در قیمت خاص اجرا می‌شود.

🔸آیا امکان لغو لیمیت اوردر وجود دارد؟

🔹بله، تا زمانی که فعال نشده باشد.