〽️ اندیکاتور CCI چیست؟ – بررسی کاربرد اندیکاتور cci در فارکس ↩️

آموزش تحلیل با اندیکاتور CCI – اندیکاتور شاخص کانال کالا

اندیکاتور CCI (Commodity Channel Index) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط “دونالد لمبرت” در سال 1980 معرفی شد. این اندیکاتور فارکس برای شناسایی روندهای بازار، نقاط خرید و فروش مناسب استفاده می‌شود.

اندیکاتور Commodity Channel Index، با اندازه‌ گیری تفاوت بین قیمت کنونی و میانگین متحرک آن، تعیین روندها و نقاط برگشت را به سادگی میسر کرده است. افزایش دقت تحلیل ها تا 75%، از مزایای استفاده از اندیکاتور CCI است.

این اندیکاتور به دلیل سادگی در استفاده و توانایی ارائه سیگنال‌ های قوی، جایگاه ویژه‌ ای در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال پیدا کرده است. به همین دلیل، در این مقاله از خانه فارکس من، به بررسی کامل اندیکاتور CCI و نحوه کارکرد آن می پردازیم.

 

ویدیو بررسی اندیکاتور CCI به زبان ساده

در ویدیو زیر، شاخص کانال کالا را بصورت کامل بررسی کرده ایم.

 

نحوه کارکرد اندیکاتور CCI در تحلیل ها

اندیکاتور CCI با استفاده از فرمولی خاص محاسبه می‌شود که در آن قیمت کنونی، میانگین متحرک و انحراف استاندارد نقش دارند. فرمول کلی CCI:

• CCI=Mean Deviation (TP−SMA)×0.015​
  

در این فرمول، TP (Typical Price) برابر با میانگین قیمت بالا، پایین و بسته‌ شده است. SMA (Simple Moving Average) میانگین متحرک ساده بوده و Mean Deviation، میانگین انحراف از میانگین متحرک است. مقدار 0.015 نیز یک عدد ثابت، برای عادی‌ سازی مقیاس است.

 

کاربردهای اندیکاتور CCI

اندیکاتور شاخص کانال کالایی، بطور گسترده در بازارهای مالی مختلف [فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و …] استفاده می شود. با کمک این ابزار، شناسایی شرایط بیش خرید/بیش فروش و نقاط ورود/خروج مناسب، به سادگی میسر شده است.

به عنوان مثال، زمانی که مقدار CCI بالای 100 باشد، بازار در شرایط بیش‌ خرید قرار داشته و ممکن است یک اصلاح قیمتی رخ دهد. برعکس، زمانی که مقدار CCI پایین‌تر از 100- باشد، بازار در شرایط بیش‌ فروش بوده و احتمالاً یک حرکت صعودی آغاز خواهد شد.

 

مقایسه اندیکاتور CCI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتور CCI را می‌ توان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند RSI، MACD و Stochastic مقایسه کرد. هر یک از این اندیکاتورها دارای ویژگی‌ و کاربردهای خاص خود هستند.

به عنوان مثال، RSI برای شناسایی شرایط بیش‌ خرید و بیش‌ فروش استفاده شده و MACD، برای تعیین روند و نقاط تلاقی میانگین‌ های متحرک کاربرد دارد. در مقابل، CCI بیشتر برای شناسایی نقاط برگشت قیمت و تعیین شرایط بیش‌ خرید/بیش‌ فروش مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

 

جمع بندی و نظر نویسنده درباره اندیکاتور شاخص کانال کالا

اندیکاتور CCI، یکی از ابزارهای قدرتمند تحلیل تکنیکال در شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در بازارهای مالی است. این اندیکاتور سیگنال دهی فارکس، با اندازه‌ گیری تفاوت بین قیمت فعلی و میانگین متحرک، شرایط بیش‌ خرید و بیش‌ فروش را تعیین می‌ کند.

با این حال، استفاده از CCI به تنهایی ممکن است نتایج دقیقی نداشته و توصیه شده از این اندیکاتور، به‌ همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود. به این ترتیب، معامله‌ گران می‌ توانند تحلیل‌ های دقیق‌ تر و استراتژی‌ های فارکس موفق‌ تری داشته باشند.

سوالات متداول

🔸چگونه می توان از اندیکاتور CCI برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کرد؟

🔹نحوه عملکرد اندیکاتور شاخص کانال کالا:

• شرایط بیش خرید: زمانی که CCI بالاتر از 100 باشد، بازار در شرایط بیش خرید بوده و احتمال اصلاح قیمتی وجود دارد. این می تواند نقطه مناسبی برای خروج از معامله باشد.
• شرایط بیش فروش: زمانی که CCI پایین تر از -100 باشد، بازار در شرایط بیش فروش بوده و احتمالاً یک حرکت صعودی آغاز خواهد شد. این می تواند نقطه مناسبی برای ورود به معامله باشد.

🔸چگونه می توان از واگرایی در اندیکاتور CCI برای پیش بینی روند آتی بازار استفاده کرد؟

🔹واگرایی زمانی رخ می دهد که جهت حرکت اندیکاتور با جهت حرکت قیمت، مغایرت داشته باشد. دو نوع واگرایی وجود دارد:

• واگرایی مثبت: زمانی که قیمت یک کف جدید و پایین تر ایجاد کرده ولی CCI، یک کف بالاتر نسبت به قبل نشان می دهد. این نشان دهنده ضعف روند نزولی و احتمال تغییر روند، به سمت صعودی است.
• واگرایی منفی: زمانی که قیمت به سمت یک سقف جدید حرکت می کند، اما CCI نمی تواند یک سقف بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند. این نشان دهنده ضعف روند صعودی و احتمال تغییر روند، به سمت نزولی است.

🔸ویدیو آموزش اندیکاتور CCI کجاست؟

🔹برای مشاهده آموزش اندیکاتور CCI در یوتیوب، روی لینک کلیک کنید.