بررسی جامع معاملات CFD فارکس – نگاهی اجمالی به مفهوم CFD!
بررسی جامع معاملات CFD فارکس – نگاهی اجمالی به مفهوم CFD!معاملات CFD ، یکی از متداول‌ترین پلتفرم ها در بازارهای مالی بوده و به معامله‌گران اجازه داده، تا بر روی حرکت قیمت‌های سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای رمزنگاری شده [بدون آنکه مالکیت فیزیکی دارایی‌ها را داشته باشند] سرمایه‌گذاری کنند.
این ابزار که بر پایه اهرم مالی استوار بوده، فرصت‌هایی را برای کسب سود در شرایط مختلف بازار فراهم آورده و به همین دلیل، تعداد حساب‌های فعال در این پلتفرم در سال 2023 به بیش از 5 میلیون حساب رسیده است.
یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های CFDها، اهرم مالی است. اهرم مالی به تریدرها اجازه داده، تا با مقدار کمی سرمایه، حجم معاملات بسیار بیشتری را باز کنند!
طبق آمارهای منتشر شده، حجم معاملات فیوچرز در سطح جهانی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به عنوان مثال در سال 2023، حجم این معاملات در بازار جهانی به بیش از 4 تریلیون دلار ($) رسیده، که نشان‌دهنده رشد قابل توجه در این بازار است.
از طرفی، معامله گران علاقه مند به معاملات بدون سواپ با افتتاح حساب در بروکر اسلامی فارکس، توانایی کسب سود از معاملات مابه التفاوت دارند!
در این مقاله، به بررسی مفهوم معاملات cfd می پردازیم.
ویژگی های معاملات CFD در فارکس
ویژگی های معاملات CFD در فارکسمعاملات مابه التفاوت با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، امکانات گسترده‌ای را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. به همین دلیل، در ادامه به بررسی ویژگی‌های اصلی معاملات CFD می پردازیم
- اهرم مالی بالا: امکان استفاده از سرمایه‌گذاری کوچک برای کنترل موقعیت‌های بزرگ‌تر؛
- معامله در هر دو جهت بازار: قابلیت کسب سود از بازارهای صعودی/نزولی؛
- دسترسی به بازارهای متنوع: امکان معامله بر روی انواع دارایی‌ها، از جمله سهام، ارزها، کالاها و شاخص‌ها؛
- هزینه‌های پایین معامله: کمیسیون‌ها و هزینه‌های معاملاتی پایین، نسبت به سایر ابزارهای مالی؛
- قابلیت معامله بر روی پلتفرم‌های آنلاین: دسترسی آسان [سریع] به معاملات از طریق پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین.
کاربرد معاملات CFD در بازار فارکس چیست؟!
معاملات مابه التفاوت در بازار فارکس، به معامله‌گران این قابلیت را ارائه داده که بر تغییرات نرخ دارایی‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. این روش با استفاده از اهرم مالی، موجب شده تا تریدرها با سرمایه کمتر، به موقعیت‌های بزرگ‌تر دست یافته و پتانسیل سود را افزایش دهند.
از طریق معاملات CFD، می‌توان در هر دو جهت بازار (افزایشی/کاهشی) سود کسب کرد. این ویژگی، بازار فارکس را برای معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذارانی که به دنبال تنوع‌بخشی و کنترل ریسک هستند؛ جذاب‌تر می‌کند!
نحوه کار cfd چگونه است؟!
در این نوع معاملات، ارائه‌دهنده CFD قراردادی با معامله‌گر امضا می‌کند؛ که براساس تفاوت قیمت دارایی در زمان باز/بسته شدن موقعیت محاسبه می‌شود.
این قابلیت به معامله‌گران اجازه داده، تا با استفاده از اهرم مالی بتوانند موقعیت‌های بزرگ‌تری را با سرمایه کمتری کنترل کنند؛ و از نوسانات قیمتی دارایی‌ها در هر دو جهت صعودی/نزولی سود ببرند.
چه کسانی نباید از معاملات مابه التفاوت استفاده کنند؟
معاملات مابه التفاوت، به دلیل نوسانات بالا و استفاده از اهرم مالی، ریسک‌های زیادی داشته که و برای همه تریدرها مناسب نیست. افرادی که تحمل ریسک پایینی داشته و یا بودجه محدودی برای سرمایه‌گذاری دارند؛ باید از معاملات CFD پرهیز کنند.
همچنین، افراد مبتدی که تجربه کافی در معاملات نداشته و نمی‌توانند تغییرات قیمت‌ها را به طور مداوم نظارت کنند؛ باید از این نوع معاملات دوری کنند. CFDها در صورت نبود مدیریت صحیح، به سرعت منجر به زیان‌های سنگین می شوند.
تفاوت معاملات فیوچرز و CFD چیست؟!
معاملات فیوچرز و CFD دو ابزار مالی بوده، که به معامله‌گران اجازه داده بر روی تغییرات قیمت دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کنند. اما تفاوت‌های کلیدی بین این دو وجود داشته، که شامل نوع قرارداد، شفافیت قیمتی و تنظیمات بازار می‌شود. در ادامه به بررسی این تفاوت ها می پردازیم.
مورد 1#: تنظیمات بازار
فیوچرز، در بورس‌های معاملاتی [مانند CME یا NYSE] معامله شده و دارای شفافیت بیشتری است. در حالی که CFDها اغلب در بازارهای خارج از بورس (OTC) معامله می‌شوند!
مورد 2#: تاریخ انقضا
قراردادهای فیوچرز دارای تاریخ انقضا مشخصی بوده که باید تسویه شوند. در حالی که CFDها معمولاً بدون تاریخ انقضا بوده و می‌توان آن‌ها را در هر زمان بست.
مورد 3#: مالکیت دارایی
در فیوچرز خریدار قرارداد، تعهد به خرید دارایی پایه در تاریخ مشخص دارد؛ اما در CFDها هیچ تبادل فیزیکی دارایی وجود ندارد.
مورد 4#: اهرم مالی
هر دو ابزار از اهرم استفاده می‌کنند؛ اما میزان اهرم در CFDها می‌تواند بالاتر باشد.
مورد 5#: حداقل سرمایه
معمولاً برای شروع معاملات فیوچرز به سرمایه بیشتری نیاز است. در مقابل CFDها، اغلب با سرمایه کمتری قابل دسترس هستند.
جمع بندی و نظر نویسنده درباره معاملات CFD
معاملات CFD به عنوان ابزاری نوین و انعطاف‌پذیر در دنیای مالی، امکانات و فرصت‌های قابل توجهی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. اما به همان اندازه می‌توانند پرخطر باشند.
استفاده از این ابزار می‌تواند در صورتی موفقیت‌آمیز بوده، که با دانش کامل از مکانیزم‌ها و استراتژی‌های مرتبط، همراه با مدیریت دقیق ریسک انجام شود. بنابراین قبل از ورود به این بازار، آموزش‌های لازم را به دقت فرا گرفته و با احتیاط پیش بروید؛ تا بتوانید از مزایای آن بهره‌مند شوید!
سوالات متداول
🔸معاملات CFD چگونه کار می‌کنند؟
🔹معاملات CFD بر اساس تفاوت قیمت شروع و پایان یک دارایی محاسبه می‌شوند.
🔸آیا معاملات CFD برای مبتدیان مناسب است؟
🔹معاملات CFD به دلیل ریسک بالا و نیاز به مدیریت پیچیده‌ی ریسک، معمولاً برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.
معاملات cfd همون معاملات فیوچرز هستند ؟