🔶اندیکاتور CHOCH چیست؟ – تشخیص تغییر ساختار بازار با اندیکاتور چاک🔺

کاربرد اندیکاتور CHOCH در معاملات – نحوه ترید با تغییر ساختار در ICT

اندیکاتور CHoCH (Change of Character) یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است، که تغییر روند بازار را شناسایی می‌کند. این اندیکاتور فارکس، عمدتاً بر پایه شکست سطوح کلیدی و تغییر در ساختار بازار عمل می‌کند.

معامله‌گران فارکس و ارزهای دیجیتال از “CHoCH” برای تشخیص تغییرات روند از صعودی به نزولی یا بالعکس استفاده می‌کنند!

به‌عنوان مثال، فرض کنید جفت‌ارز “EUR/USD” در یک روند صعودی قرار دارد. در صورت شکست حمایت کلیدی و تشکیل قله‌های پایین‌تر (Lower Highs) و کف‌های پایین‌تر (Lower Lows)، CHoCH نشان‌دهنده آغاز روند نزولی خواهد بود.

بر اساس گزارش‌های اخیر، بیش از 70% از تغییرات ناگهانی در بازارهای مالی «به دلیل انتشار اخبار اقتصادی یا تغییرات نرخ بهره» اتفاق می‌افتد. این موضوع برای استفاده از ابزارهایی مانند “CHoCH” می‌تواند در کاهش ریسک معاملات، مؤثر باشد.

 

معرفی اندیکاتور CHOCH

اندیکاتور CHOCH که مخفف “Change of Structure” بوده، یک ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند برای شناسایی تغییرات اساسی در روند بازار است. این اندیکاتور زمانی سیگنال می‌دهد، که یک روند پس از ایجاد یک سقف یا کف جدید، با قدرت در خلاف جهت حرکت می‌کند.

اندیکاتور CHOCH نشان‌دهنده تغییر، در جریان سفارشات و ورود خریداران یا فروشندگان جدید به بازار است. این تغییر می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند کلی باشد. معامله‌گران از این اندیکاتور، برای «شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب» و همچنین «تعیین جهت کلی بازار» استفاده می‌کنند.

 

اصول کار اندیکاتور تغییر ساختار

اندیکاتور CHOCH بر اساس تحلیل رفتار قیمت و شناسایی الگوهای خاص، در نمودار عمل می‌کند. این اندیکاتور دو نوع سیگنال اصلی تولید می‌کند.

1. CHOCH صعودی: زمانی که قیمت پس از ایجاد یک کف جدید، با قدرت به سمت بالا حرکت می‌کند.
2. CHOCH نزولی: زمانی که قیمت پس از ایجاد یک سقف جدید، با قدرت به سمت پایین حرکت می‌کند.

 

فرمول محاسباتی اندیکاتور چاک

فرمول دقیق اندیکاتور CHOCH پیچیده بوده، اما اصول کلی آن به این صورت است.

• CHOCH = IF(High > PreviousHigh AND Low PreviousLow, -1, 0))

در این فرمول، “High” و “Low” قیمت‌های بالا و پایین کندل فعلی هستند، و “PreviousHigh” و “PreviousLow” مربوط به کندل قبلی می‌باشند.

 

پارامترهای اندیکاتور

پارامترهای اصلی اندیکاتور CHOCH عبارتند از:

پارامتر	توضیح
دوره	تعداد کندل‌هایی که برای محاسبه استفاده می‌شود
حساسیت	میزان حساسیت اندیکاتور به تغییرات قیمت
رنگ سیگنال صعودی	رنگ نمایش سیگنال‌های صعودی
رنگ سیگنال نزولی	رنگ نمایش سیگنال‌های نزولی

 

روش استفاده از اندیکاتور Chock در نمودار

برای استفاده از اندیکاتور CHOCH در نمودار، مراحل زیر را دنبال کنید.

1. اندیکاتور را به پلتفرم معاملاتی خود اضافه کنید [دانلود برای متاتریدر 4 و 5]؛
2. پارامترهای اندیکاتور را مطابق با استراتژی خود تنظیم کنید [بهتر است روی تنظیمات استاندارد باشد]؛
3. اندیکاتور را روی نمودار قیمت اعمال کنید [حتما تیک Import Dll را فعال کنید]؛
4. به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش باشید.

 

تشخیص سیگنال‌ ها

سیگنال‌ های “CHOCH” معمولاً به صورت نقاط یا خطوط رنگی روی نمودار نمایش داده می‌شوند.

• سیگنال خرید: معمولاً با رنگ سبز نمایش داده می‌شود و نشان‌دهنده احتمال شروع یک روند صعودی است؛
• سیگنال فروش: معمولاً با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود و نشان‌دهنده احتمال شروع یک روند نزولی است.

 

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور چاک

برای استفاده موثر از اندیکاتور CHOCH در معاملات، می‌توانید از استراتژی زیر استفاده کنید.

شناسایی روند کلی	ابتدا با استفاده از CHOCH در تایم‌فریم بالاتر، روند کلی بازار را مشخص کنید.
یافتن نقاط ورود	در جهت روند کلی، به دنبال سیگنال‌های CHOCH در تایم‌فریم پایین‌تر باشید.
تایید سیگنال	سیگنال‌های CHOCH را با سایر اندیکاتورها یا الگوهای نموداری تایید کنید.
مدیریت ریسک	حد ضرر را زیر آخرین کف (برای خرید) یا بالای آخرین سقف (برای فروش) قرار دهید.
تعیین هدف قیمتی	با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی یا سطوح کلیدی، هدف قیمتی را مشخص کنید.

 

نکات کلیدی استفاده از اندیکاتور چاک

• همیشه اندیکاتور CHOCH را در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید؛
• به حجم معاملات توجه کنید. “اندیکاتور CHOCH” همراه با افزایش حجم، قوی‌تر است؛
• صبر کنید تا سیگنال CHOCH تایید شود. عجله نکنید؛
• از مدیریت سرمایه مناسب استفاده کنید و همیشه ریسک خود را محدود نگه دارید.

سوالات متداول

🔶آیا اندیکاتور CHOCH برای همه بازارها مناسب است؟

🔹بله، CHOCH را می‌توان در اکثر بازارهای مالی از جمله سهام، ارزها و کالاها استفاده کرد.

🔶آیا CHOCH می‌تواند به تنهایی برای معامله استفاده شود؟

🔹توصیه می‌ شود CHOCH را، همراه با سایر ابزارهای تحلیلی استفاده کرده تا نتایج بهتری بگیرید.

🔶تفاوت CHOCH با Break of Structure (BOS) چیست؟

🔹CHOCH نشان‌دهنده تغییر روند است، در حالی که BOS معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند فعلی است.