💎الگوی خفاش (bat-pattern) چیست؟👑

 معرفی الگوی هارمونیک خفاش – آموزش انواع bat-pattern در تحلیل تکنیکال

الگوی خفاش (bat-pattern) یکی از ساختارهای شناخته‌شده در الگوهای هارمونیک بوده، که با 5 نقطه مختلف [X، A، B، C و D] روی نمودار شکل می‌گیرد.

این الگو توسط “Scott Carney” در سال 2001 معرفی شد و ویژگی اصلی آن، بازگشت 88.6% حرکت “XA” در نقطه “D” است. در ساختار استاندارد، نقطه “B” معمولاً کمتر از 61.8% حرکت “XA” اصلاح کرده و محدوده‌های 38.2% و 50% از نسبت‌های مهم آن هستند.

همچنین در این الگوی هارمونیک حرکت “CD” حداقل به 161.8% موج “BC” رسیده و می‌تواند تا 261.8% امتداد داشته باشد. الگوی خفاش را می‌توان در بازارهای مختلف [مانند فارکس، سهام، شاخص‌ها و کالاها] نیز بررسی کرد.

برای مثال، “Pepperstone” در اطلاعات فعلی خود بیش از 900 هزار معامله‌گر، حدود 947 میلیارد دلار ($) استرالیا حجم معاملات ماهانه و 9 نهاد دارای مجوز را اعلام کرده است.

از طرف دیگر برای شناسایی این ساختار، فقط شباهت ظاهری نمودار کافی نیست. بلکه نسبت‌های فیبوناچی میان نقاط مختلف نیز باید بررسی شوند. مهم‌ترین ویژگی آن، قرار گرفتن نقطه “D” در محدوده 88.6% بازگشت “XA” بوده که می‌تواند ناحیه احتمالی برگشت یا “PRZ” را مشخص کند.

الگوی خفاش به 2 نوع صعودی/نزولی نیز تقسیم شده، که در ادامه به بررسی آن‌ها نیز می‌پردازیم.

 

ساختار نقاط X، A، B، C و D

برای شناسایی الگوی خفاش، ابتدا باید 5 نقطه اصلی آن مشخص شوند.

 

 انواع bat-pattern در تحلیل تکنیکال

انواع بات پترن در تحلیل تکنیکال، به شرح زیر است.

 

مورد 1#: الگوی خفاش صعودی

در الگوی خفاش صعودی قیمت پس از تشکیل حرکت “XA”، وارد اصلاح شده و نقاط “B” و “C” شکل می‌گیرند. در نهایت حرکت “CD” قیمت را به نقطه “D” می‌رساند.

“D” در محدوده 88.6% XA قرار گرفته و معامله‌گر در این ناحیه به دنبال نشانه‌های برگشت صعودی است. برای تأیید می‌توان رفتار کندل‌ها، حمایت، حجم یا ساختار کوتاه‌مدت بازار را بررسی کرد.

 

مورد 2#: الگوی خفاش نزولی

در الگوی خفاش نزولی، ساختار در جهت مخالف شکل می‌گیرد. قیمت ابتدا حرکت صعودی ایجاد کرده و پس از اصلاح‌های متوالی، در نقطه “D” به محدوده تکمیل الگو می‌رسد.

در این حالت نیز، سطح 88.6% XA اهمیت زیادی دارد. اگر در این محدوده نشانه‌های برگشت نزولی مشاهده شود، ساختار می‌تواند برای بررسی موقعیت فروش مورد استفاده قرار گیرد.

 

 نحوه شناسایی الگوی خفاش در نمودار

برای پیدا کردن الگوی خفاش می‌توان از ابزارهای مختلفی [مانند Fibonacci Retracement و Fibonacci Extension در TradingView] استفاده کرد. مراحل کلی به شرح زیراند.

1. نقاط “X” و “A” را مشخص کنید؛
2. اصلاح “XA” را برای پیدا کردن “B” اندازه‌گیری کنید؛
3. حرکت “BC” را بررسی کنید؛
4. امتداد “BC” را برای تعیین محدوده “D” اندازه بگیرید؛
5. سطح 88.6% XA را مشخص کنید؛
6. بررسی کنید که نسبت‌های مختلف در یک ناحیه نزدیک به هم قرار گرفته باشند؛
7. در “PRZ” منتظر واکنش قیمت بمانید؛
8. پس از تأیید، حد ضرر و حجم معامله را تعیین کنید.

 

 مدیریت ریسک در معامله با bat-pattern

حتی اگر تمام نسبت‌های فیبوناچی درست باشند، الگوی خفاش تضمین‌کننده برگشت قیمت نیست. به همین دلیل مدیریت ریسک در فارکس باید در کنار این ساختار قرار بگیرد.

حد ضرر می‌تواند با توجه به ساختار الگو و نقطه “X” تعیین شده و حجم معامله نیز باید بر اساس مقدار سرمایه‌ای که معامله‌گر حاضر به ریسک آن است محاسبه شود.

اهرم بالا نیز، می‌تواند میزان سود/زیان را افزایش دهد. برای نمونه، “XM” در اطلاعات فعلی خود حداکثر اهرم 1:1000 را اعلام کرده است. این شرکت همچنین بیش از 20 میلیون معامله‌گر و بیش از 13.5 میلیارد معامله اجراشده را گزارش می‌کند.

“XM” همچنین در صفحه فعلی خود دسترسی به بیش از 1,400 دارایی را معرفی کرده و نمادهایی [مانند EURUSD، US500، GOLD، COFFEE و Apple] را نمایش می‌دهد.

البته شرایط خدمات بروکرها، به حوزه قضایی بستگی داشته و “XM” در صفحه رسمی خود ایران را در فهرست مناطق محدودشده قرار داده است.

سوالات متداول

🔸آیا لمس نقطه D برای ورود کافی است؟

🔹خیر، بهتر است واکنش قیمت و سایر نشانه‌های تحلیل تکنیکال نیز بررسی شوند.

🔸آیا الگوی خفاش در فارکس کاربرد دارد؟

🔹بله، این ساختار را می‌توان روی جفت‌ارزهای مختلف [مانند EURUSD، GBPUSD و USDJPY] بررسی کرد.

🔸الگوی خفاش صعودی چیست؟

🔹ساختاری بوده، که در انتهای حرکت نزولی شکل گرفته و در “D” احتمال برگشت صعودی بررسی می‌شود.