آشنایی با مفهوم ساختار بازار – Forex Market Structure در ICT
آشنایی با مفهوم ساختار بازار – Forex Market Structure در ICTساختار بازار در فارکس (Forex Market Structure)، صرفاً مجموعه‌ای از سقف‌ها و کف‌های قیمتی نیست. این مفهوم بازتابی از تعاملات پویای نقدینگی، رفتارهای سازمان‌یافته مؤسسات مالی، و سازوکارهای دست‌کاری قیمتی توسط بازیگران اصلی بازار است.
بر اساس گزارش انجمن بازار ارز (ACI)، حدود 90% از معاملات روزانه در فارکس مربوط به معاملات نقدی است. از طرف دیگر تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو در آمریکا، تاثیر مستقیمی بر ارزش دلار($) داشته و تقریباً 60% از معاملات روزانه فارکس را شامل می‌شود!
بر اساس داده‌های “BIS” در 2024، 93% از حجم بازار فارکس در اختیار مؤسسات و بانک‌های مرکزی است. در حالی که معامله‌گران خرد کمتر از 7% از این حجم را به خود اختصاص می‌دهند.
برای تصمیم‌گیری بهتر در بازار فارکس، استفاده همزمان از اندیکاتور ساختار بازار و درک عمیق از “Forex Market Structure” اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا این دو عامل، به تفسیر صحیح حرکت‌های قیمتی و شناسایی نقاط قوت/ضعف بازار کمک می‌کنند.
ساختار بازار در ICT چیست؟
در سبک (Inner Circle Trader)، ساختار بازار نه براساس الگوهای کلاسیک، بلکه بر پایه رفتار نقدینگی [پرایس اکشنی] مبتنی بر نقدینگی واقعی تحلیل شده و سه مرحله کلیدی دارد:.
- Break of Structure (BoS): شکست ساختار فعلی و تغییر مومنتوم.
- Change of Character (ChoCH): تأیید تغییر جهت بازار.
- Market Structure Shift (MSS): جابجایی رسمی قدرت بین خریداران و فروشندگان.
اجزای کلیدی ساختار بازار در فارکس
اجزای کلیدی ساختار بازار در فارکسبرای بررسی اجزای کلیدی ساختار بازار در فارکس، چند عامل مهم مورد توجه قرار می‌گیرد. این اجزا شامل موارد زیر هستند.
مورد 1#: بریکر بلاک
در بسیاری از مواقع، ساختار بازار بدون درک “Breaker Blocks” کامل نیست. این نواحی، در واقع بلوک‌های شکست خورده‌اند و سپس به عنوان سطح بازگشتی (Reaction Zone) عمل می‌کنند.
بر خلاف “Order Block” که در نقطه ورود قرار گرفته، “Breaker” بیشتر در ساختارهای بازگشتی [تغییر فاز] کاربرد دارد.
مورد 2#: کف و سقف‌های برابر Equal High/Low
نواحی‌ای که در آن‌ها سقف/کف قیمتی به‌صورت مساوی تشکیل شده، نشان‌دهنده تجمع حد ضرر معامله‌گران خرد است. این نواحی اصطلاحاً به‌عنوان “Liquidity Targets” شناخته می‌شوند.
مورد 3#: شکاف ارزش منصفانه بازار Fair Value Gap
“FVG”، فاصله‌ی میان کندل‌هایی بوده که به‌دلیل فشار یک‌طرفه (بدون تعادل بین عرضه/تقاضا) ایجاد شده‌اند. این فضا، مکان ایده‌آلی برای برگشت یا ادامه روند در ساختار بازار است.
مورد 4#: ناترازی Imbalances
«ناکارآمدی قیمت» در ساختار بازار، اغلب نیاز به پر شدن داشته و منطقه بازگشت بازار محسوب شود. تشخیص دقیق “Imbalance” در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، یک مزیت رقابتی در ورود زودهنگام به روند اصلی است.
کاربرد عملی در استراتژی‌های معاملاتی
ساختار بازار زمانی اهمیت پیدا کرده، که به ابزار تصمیم‌گیری تبدیل شود. در ادامه به برخی از استراتژی‌های اسمارت‌مانی، با استفاده از ساختار بازار در ICT می پردازیم.
- ورود در ناحیه‌های “FVG” با تأییدیه “OB”؛
- تعیین “SL” دقیق در زیر لیکوئیدیتی‌های مصنوعی؛
- تعیین “TP” در محدوده‌های بازگشت نقدینگی؛
- فیلتر کردن ورودهای اشتباه با بررسی “MSS”.
سوالات متداول
🔸ساختار بازار در فارکس چیست؟
🔹ساختار بازار در فارکس به الگوهای قیمتی، رفتار نقدینگی و جابجایی قدرت میان خریداران و فروشندگان گفته شده که مسیر قیمت را شکل می‌دهد.
🔸آیا ساختار بازار در اسمارت مانی فقط برای تایم‌فریم‌های بالا مناسب است؟
🔹خیر، این ساختار در تمام تایم‌فریم‌ها از اسکالپ تا پوزیشن قابل پیاده‌سازی است. به شرطی که هماهنگی بین ساختارهای بالادست/پایین‌دست رعایت شود.
🔸از چه ابزارهایی برای تحلیل ساختار بازار استفاده کنیم؟
🔹ابزارهایی مانند اندیکاتورهای FVG، OB، Liquidity Tracker، یا اکسپرت‌های سبک ICT در متاتریدر و تریدینگ ویو برای این کار طراحی شده‌اند.
