📌ساختار بازار در فارکس چیست؟! – بررسی اجزای کلیدی (Forex Market Structure) در تریدینگ📊

آشنایی با مفهوم ساختار بازار – Forex Market Structure در ICT

ساختار بازار در فارکس (Forex Market Structure)، صرفاً مجموعه‌ای از سقف‌ها و کف‌های قیمتی نیست. این مفهوم بازتابی از تعاملات پویای نقدینگی، رفتارهای سازمان‌یافته مؤسسات مالی، و سازوکارهای دست‌کاری قیمتی توسط بازیگران اصلی بازار است.

بر اساس گزارش انجمن بازار ارز (ACI)، حدود 90% از معاملات روزانه در فارکس مربوط به معاملات نقدی است. از طرف دیگر تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو در آمریکا، تاثیر مستقیمی بر ارزش دلار($) داشته و تقریباً 60% از معاملات روزانه فارکس را شامل می‌شود!

بر اساس داده‌های “BIS” در 2024، 93% از حجم بازار فارکس در اختیار مؤسسات و بانک‌های مرکزی است. در حالی که معامله‌گران خرد کمتر از 7% از این حجم را به خود اختصاص می‌دهند.

برای تصمیم‌گیری بهتر در بازار فارکس، استفاده همزمان از اندیکاتور ساختار بازار و درک عمیق از “Forex Market Structure” اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا این دو عامل، به تفسیر صحیح حرکت‌های قیمتی و شناسایی نقاط قوت/ضعف بازار کمک می‌کنند.

ساختار بازار در ICT چیست؟

در سبک (Inner Circle Trader)، ساختار بازار نه براساس الگوهای کلاسیک، بلکه بر پایه رفتار نقدینگی [پرایس اکشنی] مبتنی بر نقدینگی واقعی تحلیل شده و سه مرحله کلیدی دارد:.

Break of Structure (BoS): شکست ساختار فعلی و تغییر مومنتوم.
Change of Character (ChoCH): تأیید تغییر جهت بازار.
Market Structure Shift (MSS): جابجایی رسمی قدرت بین خریداران و فروشندگان.

اجزای کلیدی ساختار بازار در فارکس

برای بررسی اجزای کلیدی ساختار بازار در فارکس، چند عامل مهم مورد توجه قرار می‌گیرد. این اجزا شامل موارد زیر هستند.

مورد 1#: بریکر بلاک

در بسیاری از مواقع، ساختار بازار بدون درک “Breaker Blocks” کامل نیست. این نواحی، در واقع بلوک‌های شکست خورده‌اند و سپس به عنوان سطح بازگشتی (Reaction Zone) عمل می‌کنند.

بر خلاف “Order Block” که در نقطه ورود قرار گرفته، “Breaker” بیشتر در ساختارهای بازگشتی [تغییر فاز] کاربرد دارد.

ساختار بازار در فارکس، ساختار بازار چیست، ساختار بازار در ICT — سقف بلند مدت در ساختار بازار

مورد 2#: کف و سقف‌های برابر Equal High/Low

نواحی‌ای که در آن‌ها سقف/کف‌ قیمتی به‌صورت مساوی تشکیل شده، نشان‌دهنده تجمع حد ضرر معامله‌گران خرد است. این نواحی اصطلاحاً به‌عنوان “Liquidity Targets” شناخته می‌شوند.

مورد 3#: شکاف ارزش منصفانه بازار Fair Value Gap

“FVG”، فاصله‌ی میان کندل‌هایی بوده که به‌دلیل فشار یک‌طرفه (بدون تعادل بین عرضه/تقاضا) ایجاد شده‌اند. این فضا، مکان ایده‌آلی برای برگشت یا ادامه روند در ساختار بازار است.

مورد 4#: ناترازی Imbalances

«ناکارآمدی قیمت» در ساختار بازار، اغلب نیاز به پر شدن داشته و منطقه بازگشت بازار محسوب شود. تشخیص دقیق “Imbalance” در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، یک مزیت رقابتی در ورود زودهنگام به روند اصلی است.

کاربرد عملی در استراتژی‌های معاملاتی

ساختار بازار زمانی اهمیت پیدا کرده، که به ابزار تصمیم‌گیری تبدیل شود. در ادامه به برخی از استراتژی‌های اسمارت‌مانی، با استفاده از ساختار بازار در ICT می پردازیم.

ورود در ناحیه‌های “FVG” با تأییدیه “OB”؛
تعیین “SL” دقیق در زیر لیکوئیدیتی‌های مصنوعی؛
تعیین “TP” در محدوده‌های بازگشت نقدینگی؛
فیلتر کردن ورودهای اشتباه با بررسی “MSS”.

چرا تریدرهای حرفه‌ای به ساختار بازار تکیه می‌کنند؟!

تحقیقات سایت “BabyPips”، در سال 2023 نشان داده که بیش از 65% از تریدرهای با سودآور منظم، تصمیم‌گیری خود را براساس ساختار بازار (نه صرفاً اندیکاتورها) انجام می‌دهند.

اشتباهات رایج در تحلیل ساختار بازار

یکی دیگر از عواملی که باعث موفقیت تریدرهای حرفه ای شده، توجه به اشتباهات زیر است.

تمرکز بیش‌ازحد روی سقف/کف‌ها بدون توجه به نقدینگی؛
استفاده از تایم‌فریم‌های نامتناسب؛
نادیده گرفتن رفتار بانک‌ها در فازهای تجمیع؛
ورودهای احساسی به‌جای تأیید ساختار؛
استفاده از ابزارهای کلاسیک بدون تحلیل نقدینگی.

جمع‌بندی – بررسی مفهوم ساختار بازار

ساختار بازار در فارکس نوعی زبان مشترک میان مؤسسات مالی، بانک‌های مرکزی و معامله‌گران حرفه‌ای است.

در سبک‌های پیشرفته‌ای نظیر ساختار بازار در “ICT” یا مدل ساختار بازار در اسمارت مانی، تحلیل قیمت به‌صورت خطی نیست. بلکه با درک لایه‌های نقدینگی، شکست ساختار، و واکنش به نواحی کلیدی انجام می‌شود.

از طرف دیگر بر اساس تحقیقات بازار، حدود 70-80 درصد معامله‌گران فارکس از تحلیل ساختار بازار برای تعیین نقاط ورود/خروج استفاده می‌کنند. همین امر این مفهوم را به موضوع پر اهمیتی در بازار فارکس تبدیل کرده است!

سوالات متداول