شناسایی کیل زون در معاملات – منظور از کیل زون های فارکس چیست؟
شناسایی کیل زون در معاملات – منظور از کیل زون های فارکس چیست؟در سبک ترید “ICT”، یکی از مهمترین نواحی برای ورود به معاملات، کیل زون ها (Kill Zones) هستند. مناطق “Kill Zone“، به سادگی قابل شناسایی بوده و از آن ها می توان در جهت افزایش سودآوری در معاملات استفاده کرد.
بسیاری از تریدرها در نوشتن استراتژی های فارکس [یا سایر بازارهای مالی]، از این نواحی به عنوان نقاط بسیار مهم استفاده می کنند. با توجه به فعالیت 24 ساعته بازار فارکس، تمام ساعت ها دارای نوسان بالا و فرصت های معاملاتی مطلوب نیستند!
برای رفع این مشکل و صرفه جویی در زمان تریدرها، «مایکل هادلستون» ایده این 4 «منطقه کشنده ICT» را معرفی کرد. این نواحی در سشن آسیایی، لندن، نیویورک و بسته شدن لندن شناسایی شده اند. در این مقاله، به بررسی کیل زون های ICT می پردازیم.
منظور از Kill Zone در ICT چیست؟
مناطق کشنده آی سی تی (ICT Kill Zones) که به عنوان مهمترین زمان ها، در سشن های فارکس نیز شناخته می شوند. این نواحی، اساساً زمان با حجم بالای معاملات و پرنوسان در بازار هستند. این مناطق منجر به فرصت های معاملاتی عالی، در جهت کسب سودهای بسیار بالا می شود.
“Kill Zone” بر اساس 4 سشن اصلی بازار فارکس بین المللی شامل سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک شکل گرفته است. در زمان باز شدن این سشن ها، بیشترین نقدینگی و نوسان در بازارهای مالی مشاهده می شود.
بر پایه فعالیت معاملاتی زیاد توسط تریدرها در نهادهای مختلف و بزرگ [بانک ها، موسسات مالی، اسمارت مانی و …]، حجم معاملات در این کیل زون های فارکس به شدت افزایش خواهد یافت.
معرفی 4 منطقه اصلی کیل زون های فارکس
معرفی 4 منطقه اصلی کیل زون های فارکسهر کدام از مناطق “Kill Zone“، ویژگی های متفاوتی دارند. این مناطق که پیش تر به آن اشاره شد [آسیایی، باز شدن لندن، باز شدن نیویورک و بسته شدن لندن]، فرصت های خاص معاملاتی را ارائه می دهند.
| ICT Kill Zone | بر اساس تایم فریم EST | بر اساس تایم فریم GMT |
|---|---|---|
| آسیا | 08:00-10:00 PM | 12:00-02:00 AM |
| لندن | 02:00-05:00 AM | 06:00-09:00 AM |
| نیویورک | 07:00-09:00 AM | 11:00AM-01:00PM |
| بسته شدن لندن | 10:00Am-12:00PM | 02:00-04:00 PM |
زمان منطقه Kill آسیایی
زمان این منطقه بین ساعت 08:00 الی 10:00 PM است. این بازه زمانی با باز شدن جلسه معاملاتی آسیایی (به ویژه بازار توکیو)، همزمان است. در این بازه زمانی، تنوع خوبی از جفت ارزها مانند دلار استرالیا، دلار نیوزلند و ین ژاپن ارائه می شود.
دلار آمریکا معمولاً در طول جلسه آسیایی، تمایل به تثبیت دارد.
ویژگی های منطقه کیل زون آسیایی
- زمان این منطقه، بین ساعت 08:00 PM تا 10:00 PM است.
- معمولاً تمایل بالاتر زمانی در این دوره مفید است، اما اصلاحات کوتاه مدت، چه صعودی و چه نزولی، ورودی های معاملاتی بهینه مشابهی ارائه می دهند.
- بیشتر اوقات، جلسه آسیایی کمترین نوسان را نشان داده و دامنه های کوچکی (رنج) ایجاد می‌کند که آن را، برای معامله گران کمتر جذاب می کند.
- باز شدن جلسه آسیایی، معمولاً الگوی ورودی معاملاتی بهینه ای را تنظیم کرده که می تواند معامله های اسکالپ، با سود 15 تا 20 پیپ ارائه دهد.
- بیشتر تنظیمات معاملاتی در طول جلسه آسیایی، در جفت ارزهای متقاطع اتفاق می افتد به دلیل تثبیت دلار آمریکا در این بازه زمانی.
مثال از فعالیت و نوسان در این بازار
- در تصویر زیر، می توان نمودار در تایم فریم 5 دقیقه نماد AUDJPY را مشاهده کرد. این نمودار دارای تمایل صعودی روزانه است.
- قیمت به سطوح ورودی معاملاتی بهینه بازگشته و یک معامله خرید، در سطح 0.786 انجام شده که هدف سود آن، در بالاترین نقطه قبلی و با کسب سود 25 پیپی همراه شده است.
زمان منطقه Kill لندن
زمان این منطقه بین ساعت 02:00 الی 05:00 AM است. در این زمان که بازار لندن باز می شود، فعالیت های معاملاتی به شدت افزایش می یابد. جفت ارزهای اصلی مانند یورو دلار امریکا و پوند دلار امریکا، معمولا در این زمان تحت تاثیر قرار می گیرند.
جلسه لندن، بالاترین احتمال حرکت بزرگ قیمتی را در طول 24 ساعت دارد.
ویژگی های منطقه کیل زون لندن
- زمان این منطقه، بین ساعت 02:00 تا 05:00 AM است.
- معمولاً تمایل بالاتر زمانی در این دوره مفید است.
- باز شدن جلسه لندن، الگوی ورودی معاملاتی بهینه ای را تنظیم کرده که می تواند، بیش از 30 پیپ سود برای معاملات ارائه دهد.
- در روزهای صعودی، قیمت معمولاً بالاترین نقطه روز را در این دوره تعیین می کند.
- در روزهای نزولی، قیمت معمولاً پایین ترین نقطه روز را در این دوره تعیین می کند.
مثال از فعالیت و نوسان در این بازار
- در تصویر زیر، نمودار GBP/USD ارائه شده است. قیمت با تمایل نزولی روزانه، بالاترین نقطه جلسه آسیایی را گرفته و ساختار بازار را به سمت پایین تغییر داده است.
- سپس به ورودی معاملاتی بهینه سطح 0.5 بازگشته و فرصت فروش، در پایین ترین نقطه جلسه قبلی را ارائه کرده و موفق به ارائه 40 پیپ شده است.
زمان منطقه Kill نیویورک
زمان این منطقه بین ساعت 07:00 الی 09:00 AM است. این بازه زمانی، همپوشانی با جلسه معاملاتی لندن داشته و معمولا، نوسانات زیادی در جفت ارزهای مرتبط با دلار آمریکا در آن مشاهده می شود.
ویژگی های منطقه کیل زون نیویورک
- زمان این منطقه، بین ساعت 07:00 AM تا 09:00 AM است.
- معمولاً تمایل بالاتر زمانی در این دوره مفید است، اما اصلاحات کوتاه مدت (چه صعودی و چه نزولی)، می توانند ورودی های معاملاتی بهینه مشابهی را ارائه دهند.
- جلسه نیویورک، معمولاً به دامنه معاملاتی لندن باز گشته و الگوی ورودی معاملاتی بهینه ای را، معادل 30 تا 40 پیپ سود ارائه کرده است.
- جلسه نیویورک نوسان دار با حجم بالای معاملات است به دلیل همپوشانی بین جلسات لندن و نیویورک.
مثال از فعالیت و نوسان در این بازار
- در تصویر زیر، نمودار قیمت USD/CAD قابل مشاهده است.
- قیمت با تمایل نزولی روزانه، به دامنه لندن بازگشته و فرصتی برای فروش در ورودی معاملاتی بهینه (سطح 0.786) با 40 پیپ سود را ارائه کرده است.
زمان منطقه Kill بسته شدن لندن
زمان این منطقه بین ساعت 10:00 AM الی 12:00 PM است. در این دوره با پایان سشن لندن، قیمت معمولا به محدوده روزانه خود باز می گشته و فرصت های معاملاتی خوبی را، ایجاد می کند. جفت ارزهای اصلی مرتبط با دلار آمریکا، معمولاً در این زمان برای معامله مناسب تر هستند.
ویژگی های منطقه کیل زون بسته شدن لندن
- زمان این منطقه، بین ساعت 10:00 AM تا 12:00 PM است.
- این منطقه، الگوی ترید پنج دقیقه ای با معاملات اسکالپ 15 تا 20 پیپی را ارائه می دهد.
- در روزهای صعودی پس از تعیین بالاترین نقطه روز، قیمت معمولاً در طول “Kill Zone” بسته شدن لندن به دامنه روزانه باز می‌گردد.
- در روزهای نزولی پس از تعیین پایین ترین نقطه روز، قیمت معمولاً در طول “Kill Zone” بسته شدن لندن به دامنه روزانه باز می‌گردد.
مثال از فعالیت و نوسان در این بازار
- در تصویر زیر، نمودار قیمت GBP/USD قابل مشاهده است.
- قیمت پس از تعیین بالاترین نقطه، به دامنه روزانه بازگشته و ساختار بازار را به سمت پایین تغییر و فرصت فروش در ورودی معاملاتی بهینه (سطح 0.618) با 20 پیپ سود ارائه کرده است.
نحوه تنظیم کیل زون ها در پلتفرم معاملاتی
نحوه تنظیم کیل زون ها در پلتفرم معاملاتیدر پلتفرم های معاملاتی محبوب مانند “Trading View” و “Meta Trader 4″، می توان مناطق “Kill Zone” را تعریف کرد [بصورت پیش فرض وجود ندارد]. برای اینکار، می توان از ابزارهای معاملاتی مانند اندیکاتورها، برای تنظیم “Kill Zone” استفاده کرد.
جمع بندی و نظر نویسنده درباره کیل زون های فارکس
جمع بندی و نظر نویسنده درباره کیل زون های فارکسمناطق یا نواحی کیل زون، نقاط کلیدی برای بهره برداری از نوسانات و کسب سودهای بسیار عالی است. با کمک این نواحی، می توان معاملات با وین ریت بالاتری را ثبت کرد. ترید کردن در این 4 ناحیه، نیازمند مدیریت ریسک درست و مناسب است.
با توجه به نوسانات قیمت و حجم معاملات بالا، بر پایه استراتژی های قوی و منطقی، وارد معاملات شوید. در حساب دمو فارکس ابتدا، کیل زون های ICT را شناسایی کنید. سپس بر پایه استراتژی معاملاتی خود، اقدام به ورود به معاملات کنید.
سوالات متداول
🔸کیل زون های ICT چیست؟
🔹کیل زون ها در سبک ICT، به ساعات مهم معاملاتی در بازار فارکس اشاره داشته که با بیشترین نوسان و فرصت های سودآور، به همراه دارد. این نوسانات ناشی از فعالیت پول های بزرگ بازار، در این ساعات است
🔸چه ابزارهایی برای شناسایی کیل زون ها در پلتفرم های معاملاتی وجود دارد؟
🔹برای شناسایی کیل زون ها، می توان از ابزارهایی مانند تقویم اقتصادی، اندیکاتورهای حجم و همچنین تحلیل تکنیکال استفاده کرد. برخی از پلتفرم های معاملاتی نیز ابزارهای مخصوصی، برای مشخص کردن کیل زون ها ارائه می دهند.
سلام منظور از کیل زون چه چیزی هست؟