📌آموزش بایاس روزانه (Daily Bias) در فارکس – نحوه تشخیص کشش نقدینگی در روش ICT 📊

بایاس روزانه در فارکس – پیدا کردن کشش نقدینگی ICT

بایاس روزانه (Daily Bias) یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تصمیم‌گیری در سبک ICT [برای معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپ] محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای جهانی، حدود 80% از معامله‌گران فارکس در درازمدت شکست خورده و یکی از دلایل اصلی این شکست‌ها، تأثیر بایاس‌های روزانه و روانشناسی بازار است.

هم چنین در استراتژی‌های فارکس [مانند اسمارت مانی (SMC) و روش‌هایی مبتنی بر نقدینگی بازار]، تشخیص بایاس روزانه همان نقطه‌ی آغاز تحلیل ساختار قیمت است!

از طرف دیگر تحقیقات نشان داده که، حدود 60% از تصمیمات معاملاتی در بازار فارکس [به شکل ناخودآگاه] تحت تأثیر بایاس‌های مختلف [مانند تأییدگرایی، ترس، طمع، وابستگی به گذشته، تأثیر اخبار و رویدادهای روزانه] قرار دارند.

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط “FXCM” [در سال 2024]، بیش از 65% از معاملات سودده در حساب‌های فعال در جهتی اجرا شده‌ که با بایاس روزانه منطبق بوده‌اند.

 

بایاس روزانه یا کشش نقدینگی ICT چیست؟

بایاس روزانه تخمینی بوده از این‌که، امروز بازار میل به صعود (Bullish) یا نزول (Bearish) دارد. این تخمین نه بر مبنای حدس، بلکه بر پایه‌ی سه ستون اصلیِ سبک ICT زیر بنا می‌شود.

1. جریان سفارشات روزانه (Daily Order Flow)؛
2. عدم تعادل عرضه و تقاضا (Imbalance → Rebalance)؛
3. جذب نقدینگی (Draw on Liquidity).

 

مورد 1#: کالبدشکافی جریان سفارشات روزانه

بانک‌ها سفارش‌های عمده‌شان را بر اساس ساختار کندل‌های “D1” توزیع می‌کنند. برای خواندن این زبان مخفی روند زیر را دنبال کنید.

• سقف‌ها و کف‌های بالارونده → Bullish Order Flow
• سقف‌ها و کف‌های کاهشی → Bearish Order Flow

 

مورد 2#: ناهماهنگی عرضه و تقاضا

وقتی قیمت بین دو کندل فضای خالی یا Fair Value Gap (FVG) برجای گذاشته، بازار تمایل داشته فاصلهٔ ایجادشده را «تسویه» کند. جهتِ تسویه همان جهتی بوده که بایاس احتمالاً به آن سمت متمایل می‌شود.

• FVG بالای قیمت → پتانسیل نزولی
• FVG زیر قیمت → پتانسیل صعودی

 

مورد 3#: شکار نقدینگی با دقت لیزری

قیمت مانند آهنربا به‌سوی مناطقی رفته که، بیشترین حجم استاپ‌ها [سقف‌های محلی، کف‌های واضح یا عددهای رُند] در آن پنهان است. وقتی این نقدینگی بلعیده شد، فاز حرکتیِ اصلی آغاز شده و بایاس روزانه در همان جهت ادامه می‌یابد!

 

الگوریتم سه‌گانه برای تشخیص بایاس روزانه

الگوریتم سه‌گانه برای تشخیص بایاس روزانه، معمولاً مجموعه‌ای از روش‌ها بوده که این الگوریتم شامل سه مرحله اصلی است.

1. اسکن کندلِ روز قبل
2. جست‌وجوی FVG فعال
3. محل استاپ جمعی را نشانه‌گذاری کنید

 

شماره 1#: بایاس روزانه صعودی؛ نقشهٔ عملی

• سناریوی ساختار: “BOS” صعودی در “H4″، کندل “D1” با سایهٔ پایینی بلند؛
• نقطهٔ ورود: برگشت به “Order Block” آخرین کندل نزولی “H1″؛
• هدف اوّل: لیکوئیدیتی روی “High‌” لندن؛
• R/R متعارف: 1 ↔ 3 یا بالاتر.

 

شماره 2#: بایاس روزانه نزولی؛ نقشهٔ عملی

• سناریوی ساختار: “BOS” نزولی + “FVG” بالای قیمت؛
• نقطهٔ ورود: لمس “OB” صعودی شکسته‌شده در “M15″؛
• هدف اوّل: کف آسیا یا عدد رُند بعدی.

 

شماره 3#: چرخه‌های زمانی و بایاس روزانه

در جدول زیر به بررسی ویژگی‌های رفتاری و نقش بایاس، در سشن و ساعات بازار [به وقت ایران] پرداخته‌ایم.

 

تفاوت بایاس روزانه با روند روزانه

یکی از خطاهای رایج در تشخیص بایاس روزانه، اشتباه گرفتن آن با «روند روزانه» (Daily Trend) است. در حالی که روند می‌تواند در یک جهت خاص ادامه داشته باشد. در ادامه به دو مثال بارز می پردازیم.

• روند میان‌مدت صعودی باشد، اما بایاس امروز به‌خاطر جذب نقدینگی در بالای ساختار، نزولی باشد.
• یا در ساختار نزولی، بایاس روزانه به دلیل بازگشت به “OB” قدرتمند در تایم “H4” صعودی تنظیم شود.

 

نقش بایاس روزانه در تعیین استاپ لاس و تارگت‌های منطقی

یکی از کاربردهای پیشرفته بایاس، تنظیم هوشمندانه استاپ‌لاس [تارگت] است. در ادامه به برخی از این تنظیمات اشاره می‌کنیم.

• استاپ‌لاس را در سمتی قرار داده که خلاف بایاس است. جایی که احتمال لیکویید شدن پایین‌تر است.
• تارگت‌ها نیز باید در راستای بایاس تعیین شوند. مثلاً در بایاس نزولی، به‌جای گرفتن تارگت روی سقف‌های مقاومت، کف‌های نقدینگی را هدف بگیرید.

این استراتژی باعث افزایش میانگین نسبت R/R و کاهش خطای تحلیلی [به‌ویژه در ستاپ‌هایی مثل Judas Swing یا Liquidity Sweep که در سبک ICT رایج‌اند] می‌شود.

 

جمع‌بندی نهایی – بایاس روزانه، محرک اصلی تصمیم‌گیری در ترید حرفه‌ای

بایاس روزانه نه یک دیدگاه ذهنی، بلکه یک فیلتر عددی [ساختاری] برای تحلیل واقعی رفتار بازار است. آنچه سبک‌های پیشرفته‌ای مانند “ICT” آموزش داده، دقیقاً در همین نقطه متمرکز است.

با به‌کارگیری روش‌هایی نظیر تحلیل “Order Flow” روزانه، شناسایی ناحیه‌های “Imbalance” یا “FVG” و بررسی محل جذب استاپ‌ها (Liquidity Zones)، جهت محتمل قیمت با دقت بالای 70% پیش‌بینی می‌شود.

این پیش‌بینی، نه‌تنها کیفیت ورود/خروج را بهبود بخشیده، بلکه نرخ موفقیت ستاپ‌ها را در تریدهای روزانه [اسکالپ در فارکس] به‌طور معناداری افزایش می‌دهد. در نهایت  اگر بایاس مشخص نباشد، استفاده از هر اندیکاتور معادل تلاش برای تعیین جهت قطب‌نما در طوفان است.

سوالات متداول

🔸مهم‌ترین نشانه برای تشخیص بایاس روزانه چیست؟

🔹ترکیب شکست ساختار (BOS) در تایم D1 همراه با وجود یک FVG فعال در همان جهت، معتبرترین نشانه است.

🔸آیا بایاس روزانه در بازارهای کریپتو هم کارایی دارد؟

🔹بله، هر بازاری که ساختار نقدینگی مشابه فارکس داشته [مثل BTC و ETH]، به‌خوبی به مدل بایاس روزانه واکنش نشان می‌دهد.

🔸 بهترین تایم‌فریم برای یافتن نقاط ورود بعد از تعیین بایاس چیست؟

🔹M15 تا M5 برای ترید روزانه، و M5 تا M1 برای اسکالپ ایده‌آل هستند.