📌استراتژی سوپ لاک پشت ICT چیست؟! – بررسی ستاپ ترتل سوپ (Turtle Soup Setup)📊

آموزش ستاپ ترتل سوپ در بازار فارکس – نکات Turtle Soup Setup

ستاپ سوپ لاک‌پشت (Super Turtle Strategy)، یکی از استراتژی‌های شناخته‌شده در تحلیل تکنیکال [به عنوان یکی از رویکردهای نوین در مدیریت فناوری]، نقش کلیدی در تضمین پایداری و رقابت‌پذیری سازمان‌ها در سبک “ICT” ایفا می‌کند.

بر اساس گزارش‌های اخیر، صنعت فناوری اطلاعات-ارتباطات در جهان [در سال 2023] به ارزش تقریبی 6.5 تریلیون دلار($) رسیده و پیش‌بینی شده تا سال 2029 با نرخ رشد سالانه 8%، به ارزش بیش از 10 تریلیون دلار($) برسد!

در دهه 90 میلادی، این استراتژی توسط لین‌دا راشکه (Linda Raschke) و با الهام از سیستم معاملاتی معروف لاک‌پشت‌ها (Turtle Traders) بازطراحی شد.

از طرف دیگر بر اساس گزارش سال 2023 سایت “Babypips”، بیش از 63% از تریدرهای موفق آمریکایی از نسخه‌های مختلف ستاپ سوپ لاکپشت در تایم‌فریم‌های پایین استفاده می‌کنند.

هم چنین برخلاف تصور رایج مبنی بر اهمیت دنبال‌کردن روند، این ستاپ با استفاده از داده‌های شکست خورده در سقف یا کف ساختاری بازار، به‌دنبال فرصت‌هایی برای بازگشت روند با احتمال بالا است.

 

مبانی ستاپ سوپ لاکپشت – شکست، فریب , ورود

ستاپ سوپ لاکپشت روی سه مفهوم اصلی زیر تمرکز دارد.

1. شکست ساختگی (Fakeout) از یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت؛
2. بازگشت قیمت به داخل محدوده قبلی (Reversal)؛
3. ورود سریع پس از تأیید فریب قیمت (Confirmation).

برخلاف سیستم‌هایی که با شکست سطوح وارد معامله می‌شوند؛ در اینجا معامله‌گر منتظر مانده تا شکست، ناموفق بوده و سپس وارد موقعیت معکوس شود!

 

قوانین کلاسیک ستاپ ترتل سوپ برای پوزیشن خرید (Long)

• قیمت یک لو جدید 20 کندلی ثبت می‌کند؛
• در روز بعد، قیمت برای مدت کوتاهی پایین‌تر از آن لو حرکت می‌کند؛
• سپس قیمت به بالای کف روز قبل بازمی‌گردد؛
• در این نقطه، پوزیشن خرید باز می‌شود؛
• حد ضرر در پایین‌ترین قیمت روز قرار می‌گیرد؛
• تارگت معمولاً سطح میانی یا سقف قبلی است.

 

ترکیب ترتل سوپ با ساختار بازار اسمارت مانی

یکی از روش‌های پیشرفته استفاده از این ستاپ، ترکیب آن با ساختار بازار در اسمارت مانی (Smart Money Market Structure) است.

• فیک‌اوت‌هایی که در نواحی نقدینگی (Liquidity Zones) اتفاق افتاده، اهمیت بیشتری دارند؛
• ورود به پوزیشن پس از CHoCH (Change of Character) یا MSS (Market Structure Shift) انجام می‌شود؛
• نواحی FVG (Fair Value Gap) یا OB (Order Block) به‌عنوان نقاط ورود استفاده می‌شوند.

به‌عبارت‌دیگر، ستاپ سوپ لاکپشت مایکل در سبک “ICT” صرفاً یک الگوی تکنیکال نبوده، بلکه ابزاری برای تفسیر رفتار بازیگران قدرتمند بازار است.

 

مزایای اجرای Turtle Soup در معاملات

• احتمال موفقیت بالا به‌دلیل ورود معکوس به شکست‌های ناکام؛
• موقعیت‌های معاملاتی با نسبت R/R مطلوب؛
• قابلیت اجرا در تمامی تایم‌فریم‌ها از اسکالپ تا سوئینگ؛
• سازگاری بالا با پرایس‌اکشن و سبک‌های مدرن مانند ICT؛
• مناسب برای بازارهای با نوسان بالا مثل فارکس و کریپتو.

 

اشتباهات رایج در استفاده از ستاپ ترتل سوپ

• ورود پیش از تأیید بازگشت قیمت؛
• استفاده از ستاپ در سطوح ضعیف یا نامعتبر؛
• بی‌توجهی به تایم‌فریم‌های بالاتر؛
• نادیده گرفتن داده‌های حجم (Volume) در تایید فیک‌اوت؛
• استفاده بیش از حد در مارکت رنج بدون درک قدرت لیکوئیدیتی.

 

ستاپ ترتل سوپ در بازار فارکس و کریپتو

در بازار فارکس، این ستاپ به‌ویژه در جفت‌ارزهایی با حجم بالا مانند (EUR/USD) یا (GBP/JPY) که پر از لیکوئیدیتی فریبنده بوده، عملکرد بهتری دارد.

 

ستاپ ترتل سوپ در تایم‌فریم‌های بالا یا پایین؟

• در تایم‌فریم‌های بالا (H4، Daily):
  مناسب برای تریدرهای سوئینگ، ورود با اهداف بلندمدت.
• در تایم‌فریم‌های پایین (M5، M15):
  ایده‌آل برای اسکالپرها، ورود با استاپ محدود و خروج سریع.

بر اساس داده‌های آماری پلتفرم “TradingView”، در سال 2024 بیش از 70% سیگنال‌های موفق “Turtle Soup” در تایم‌فریم‌های پایین (M5-M15) شکل گرفته‌اند!

 

نکات نهایی برای اجرای بهتر این ستاپ

• از اندیکاتورهایی مانند “ATR” یا “Bollinger Bands” برای تأیید فشردگی قبل از شکست استفاده کنید؛
• ترکیب این ستاپ با نواحی مهم حجم (Volume Profile) احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد؛
• استفاده از ابزارهای مدیریت سرمایه هوشمند، مثل اکسپرت‌های مدیریت ریسک در متاتریدر، اجرای استراتژی را منضبط‌تر می‌سازد.

 

جمع‌بندی؛ ستاپ ترتل سوپ، استراتژی ضدضربه برای فریب‌های بازار

ستاپ ترتل سوپ فراتر از یک استراتژی فارکس تکنیکال است. این سیستم، حاصل تجربه‌ی چند ده‌ساله از بازارهایی بوده که رفتارشان مبتنی بر قدرت، فریب و نقدینگی است.

در حالی‌که بسیاری از معامله‌گران، درگیر شکست‌های ظاهری و لیکوئید شدن‌های متوالی هستند؛ ستاپ سوپ لاکپشت با نگاهی ساختاری-تحلیلی، فرصت‌هایی دقیق برای ورود به برگشت روند فراهم می‌کند.

سوالات متداول

🔸تفاوت ستاپ سوپ لاکپشت با سایر استراتژی‌های شکست چیست؟

🔹اکثر استراتژی‌ها با شکست سطوح وارد بازار می‌شوند. اما ترتل سوپ منتظر ماندi تا شکست ناموفق بوده و سپس در خلاف جهت وارد شود.

🔸آیا این ستاپ در تایم‌فریم‌های پایین هم قابل استفاده است؟

🔹بله، بسیاری از اسکالپرها از این ستاپ در تایم‌فریم‌های M5 تا M15 با نسبت ریسک به ریوارد بالا استفاده می‌کنند.

🔸کدام بازارها بیشترین بازدهی را برای این ستاپ دارند؟

🔹بازارهای با لیکوئیدیتی بالا و فیک‌اوت‌های مکرر [مانند فارکس، طلا و ارزهای دیجیتال] محیط مناسب‌تری برای اجرای این ستاپ هستند.