💢 بررسی حساب نتینگ در فارکس – بررسی مشخصات حساب نتینگ در معاملات Forex 💹

آشنایی با حساب نتینگ در فارکس – بروکرهای ارائه دهنده حساب نتینگ!

در بازار فارکس، جایی که نوسانات نرخ ارز و تصمیمات سریع از اهمیت بالایی برخوردارند، حساب نتینگ (Netting Account) به‌ عنوان ابزاری کلیدی برای مدیریت مؤثر معاملات شناخته می‌ شود.

اکانت معاملاتی “Netting” در میان انواع حساب‌ های فارکس، به معامله‌ گران اجازه داده تا، پوزیشن‌ های مشابه را در یک دارایی خاص خنثی و تنها نتیجه خالص را مدیریت کنند.

به‌ عنوان مثال، اگر تریدری روی جفت‌ ارز “EUR/USD” دو معامله باز داشته باشد (یکی خرید با 1 لات و دیگری فروش با 0.5 لات)، حساب نتینگ به‌ صورت خودکار این معاملات را خنثی کرده و تنها 0.5 لات خرید را به‌ عنوان پوزیشن خالص نشان می‌ دهد.

طبق گزارش‌ ها، در سال 2023 بیش از 70% از شرکت‌ های بزرگ مالی در بازار فارکس، از سیستم‌ های نتینگ برای کاهش ریسک استفاده کرده‌ اند!

حساب نتینگ نه‌ تنها از پیچیدگی‌ های مدیریت چندین معامله جلوگیری می‌ کند، بلکه با کاهش نیاز به «سرمایه‌ گذاری‌ های اضافی» (Margin Requirements) باعث افزایش بهره‌ وری سرمایه می‌شود.

این حساب، برای تریدرهای مبتدی که به دنبال یک روش ساده برای مدیریت ریسک هستند، گزینه مناسبی است. همچنین، اگر شما از استراتژی‌های ساده‌ای مانند (خرید و فروش بر اساس روند) استفاده می‌کنید، حساب نتینگ می‌تواند به شما کمک کند.

 

حساب نتینگ در فارکس چیست؟ – معرفی حساب Netting در بازار Forex

حساب نتینگ در فارکس، یک نوع حساب معاملاتی است که می تواند موقعیت های باز معامله گران را، در یک جفت ارز خاص با یکدیگر تهاتر کند؛ تا به یک موقعیت خالص تبدیل شوند.

به عبارت دیگر، به جای داشتن چندین موقعیت در یک جفت ارز، معامله گر فقط یک موقعیت با یک قیمت میانگین خواهد داشت. این امر مدیریت ریسک مرتبط با معاملات فارکس را ساده تر می کند. حساب های نتینگ، اغلب توسط معامله گران نهادی و سرمایه گذاران با حجم بالای معاملات، استفاده می شود.

حساب های نتینگ به این معامله گران اجازه می دهد، تا با تجمیع موقعیت های خود در یک موقعیت واحد، قدرت مدیریت ریسک خود را افزایش دهند. این امر فعالیت های معاملاتی آن ها را ساده تر می کند و هزینه های عملیاتی مرتبط با نگهداری چندین موقعیت را، کاهش می دهد.

 

ویژگی های حساب نتینگ در فارکس

• تجمیع موقعیت های باز: در حساب نتینگ، همه موقعیت های باز در یک جفت ارز به یک موقعیت خالص تبدیل می شوند. به این ترتیب به جای چندین موقعیت جداگانه، معامله گر فقط یک موقعیت خالص با یک قیمت میانگین خواهد داشت؛
• قیمت میانگین: قیمت میانگین برای موقعیت خالص محاسبه می شود؛ که میانگین وزنی قیمت های ورودی برای همه موقعیت های تشکیل دهنده آن است؛
• هجینگ موقعیت ها: حساب نتینگ به معامله گران اجازه می دهد، تا موقعیت های خود را در یک جفت ارز هج کنند. به این معنی که می توانند موقعیت های خرید و فروش همزمان در آن جفت ارز داشته باشند؛
• کاهش هزینه های عملیاتی: با کاهش تعداد موقعیت های باز، هزینه های عملیاتی مرتبط با نگهداری چندین موقعیت نیز، کاهش می یابد.

 

برتری ها و محدودیت های معامله با حساب نتینگ در فارکس

برتری	محدودیت
مدیریت ریسک بهتر	عدم امکان گرفتن موقعیت های متضاد در یک جفت ارز
کاهش هزینه های عملیاتی	محدودیت در استفاده از برخی استراتژی های معاملاتی
سادگی در مدیریت موقعیت ها	احتمال از دست دادن فرصت های سودآوری در صورت تغییر جهت بازار
امکان هجینگ موقعیت ها	–

 

معرفی بروکرهای ارائه دهنده حساب نتینگ

نه، همه بروکرهای فارکس از حساب نتینگ پشتیبانی نمی کنند. پشتیبانی از حساب نتینگ توسط بروکرها، بستگی به قوانین و مقررات کشور محل فعالیت آن ها دارد.

بروکرهای مستقر در آمریکا، طبق قوانین کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نمی توانند حساب نتینگ را به مشتریان خود ارائه دهند. این قانون از سال 2010 برای حفظ یکپارچگی و شفافیت بازار فارکس در آمریکا، وضع شده است.

با این حال، بروکرهای خارج از آمریکا، مانند بروکرهای اروپایی، استرالیایی و بروکرهای برخی دیگر از کشورها، می توانند حساب نتینگ را، به مشتریان خود ارائه کنند.

این بروکرها، عمدتاً تحت نظارت نهادهای ناظر محلی خود فعالیت کرده که، مقررات متفاوتی را اعمال می کنند. برخی از بروکرهای دارای حساب نتینگ در فارکس:

• آی سی مارکتس (ICMarkets)؛
• پپرستون گروپ (Pepperstone Group)؛
• اف پی مارکتس (FPMarkets)؛
• اکسنس (Exness)؛
• هات فارکس (HotForex)؛
• ایکس ام (XM).

این لیست کامل نبوده و بروکرهای دیگری نیز، ممکن است حساب نتینگ را ارائه دهند. معامله گران باید «پیش از افتتاح حساب با بروکر مورد نظر»، از پشتیبانی آن از حساب نتینگ اطمینان حاصل کنند.

معامله گرانی که قصد استفاده از حساب نتینگ در فارکس را دارند، مواردی مانند سابقه، پشتیبانی، مجوز ها و قوانین محل فعالیت آن بروکر آگاه باشند.

 

چرا باید از حساب نتینگ استفاده کنیم؟!

حساب نتینگ در فارکس، یک ابزار کارآمد برای مدیریت ریسک است.

با تجمیع موقعیت های باز در یک جفت ارز، به یک موقعیت خالص، معامله گران می توانند ریسک را بهتر کنترل کنند. این امر به آن ها امکان می دهد، تا تمرکز خود را بر روی یک موقعیت واحد متمرکز کنند و از پراکندگی توجه جلوگیری کنند.

علاوه بر این با داشتن یک قیمت میانگین برای موقعیت خالص، فرآیند تصمیم گیری ساده تر می شود. زیرا معامله گران می توانند تمام موقعیت های خود را، بر اساس یک نقطه ورود واحد مدیریت کنند.

یکی دیگر از مزایای استفاده از حساب نتینگ، کاهش هزینه های عملیاتی است. با کاهش تعداد موقعیت های باز، هزینه های مرتبط با نگهداری چندین موقعیت، کاهش می یابد.

این امر برای معامله گران حرفه ای با حجم بالای معاملات، بسیار مهم است؛ زیرا آن ها می توانند از صرفه جویی در هزینه ها، بهره مند شوند و در نتیجه سودآوری بیشتری داشته باشند.

بنابراین، حساب نتینگ یک ابزار قدرتمند [برای مدیریت ریسک و بهینه سازی عملیات معاملاتی] بوده که، به معامله گران فارکس کمک شایانی می کند.

 

بررسی تفاوت های مهم میان نتینگ و هجینگ

نتینگ و هجینگ، هر دو استراتژی های معاملاتی مهمی در بازار فارکس هستند؛ که معامله گران می توانند برای مدیریت ریسک و کنترل موقعیت های باز خود، از آن ها استفاده کنند.

با این حال، تفاوت حساب نتینگ و هجینگ قابل توجه است؛ که معامله گران باید قبل از انتخاب یکی از آن ها به خوبی از این تفاوت ها آگاه باشند.

 

مورد 1#: نحوه ترکیب موقعیت ها

• نتینگ: تمام موقعیت های باز در یک جفت ارز به یک موقعیت خالص تجمیع می شوند؛
• هجینگ: موقعیت های خرید و فروش متضاد در یک جفت ارز می تواند همزمان وجود داشته باشد.

 

مورد 2#: تعداد موقعیت ها در هر جفت ارز

• نتینگ: فقط یک موقعیت خالص در هر جفت ارز وجود دارد؛
• هجینگ: چندین موقعیت خرید و فروش می تواند در یک جفت ارز همزمان باز باشد.

 

مورد 3#: مدیریت ریسک

• نتینگ: ریسک با تجمیع موقعیت ها در یک موقعیت خالص کاهش می یابد؛
• هجینگ: ریسک با گرفتن موقعیت های متضاد برای جبران ضرر یک موقعیت با سود موقعیت دیگر، کاهش می یابد.

 

مورد 4#: سادگی و پیچیدگی

• نتینگ: ساده تر و کم هزینه تر است؛
• هجینگ: پیچیده تر و هزینه های بیشتری دارد.

 

نظر نویسنده و نتیجه گیری درباره حساب نتینگ در فارکس

«حساب نتینگ در فارکس» یک راهکار قدرتمند برای معامله گرانی است؛ که به دنبال مدیریت بهتر ریسک، کاهش هزینه های عملیاتی و سادگی در مدیریت موقعیت های باز خود هستند.

با تجمیع موقعیت ها در یک موقعیت خالص با قیمت میانگین، این روش پتانسیل زیادی برای افزایش کارایی و بهره وری معاملات دارد. با این حال، مانند هر ابزار دیگری، استفاده از آن نیازمند درک کامل ویژگی ها، مزایا و محدودیت های آن بوده تا معامله گران، تصمیم آگاهانه ای برای انتخاب/عدم انتخاب آن بگیرند.

سوالات متداول

🔸آیا حساب نتینگ برای همه معامله گران مناسب است؟

🔹خیر حساب نتینگ بیشتر برای معامله گران نهادی، سرمایه گذاران با حجم بالای معاملات و معامله گرانی مناسب است که می خواهند موقعیت های خود را هج کنند.

🔸تفاوت اصلی نتینگ و هجینگ چیست؟

🔹نتینگ موقعیت های باز در یک جفت ارز را به یک موقعیت خالص تبدیل می کند، در حالی که هجینگ به معامله گران اجازه می دهد موقعیت های خرید و فروش متضاد در یک جفت ارز داشته باشند.

🔸آیا استفاده از حساب نتینگ محدودیت هایی دارد؟

🔹بله حساب نتینگ ممکن است استفاده از برخی استراتژی های معاملاتی را محدود کند و فرصت های سودآوری را در صورت تغییر جهت بازار از دست بدهد.