📩شاخص ADP در فارکس چیست؟! – معامله بر مبنای شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی💵

 معرفی شاخص اشتغال – بررسی تاثیر شاخص ADP بر طلا

شاخص ADP گزارشی ماهانه بوده که توسط شرکت Automatic Data Processing Inc، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات منابع انسانی در آمریکا، منتشر می‌شود.

شاخص ADP، که تمرکز اصلی آن بر تغییرات اشتغال در بخش خصوصی و غیرکشاورزی بوده، از سال 2006 تهیه و منتشر می‌شود. این گزارش به صورت منظم و در اولین چهارشنبه هر ماه میلادی ارائه می‌گردد و اطلاعات مهمی را درباره وضعیت اشتغال در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

از منظر تحلیل فاندامنتال، گزارش ADP که معمولاً دو روز پیش از انتشار گزارش رسمی “NFP” وزارت کار ایالات متحده ارائه شده، به عنوان یک سیگنال اولیه اقتصادی برای پیش‌بینی روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اشتغال یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های وضعیت اقتصادی هر کشور است. افزایش تعداد مشاغل معمولاً نشان‌دهنده رشد اقتصادی و افزایش درآمد خانوارها و در نتیجه رشد مصرف و تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

اگر گزارش ADP نشان‌دهنده بهبود بازار کار باشد، بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش داده تا تورم را کنترل کند. در مقابل، اگر گزارش ضعیف باشد، ممکن است سیاست‌های انبساطی برای تحریک اقتصاد اتخاذ شود.

 

بررسی تاثیر شاخص ADP بر طلا

شاخص ADP بر قیمت طلا نیز تاثیر گذاشته و چون طلا به‌عنوان دارایی امن به شمار می‌رود، معمولا وقتی گزارش ADP نشان‌دهنده ضعف در بازار کار باشد و اقتصاد نگرانی داشته باشد، تقاضا برای طلا افزایش یافته و قیمت آن بالا می‌رود.

 

 مقایسه شاخص ADP با شاخص‌های دیگر

در این بخش، به مقایسه شاخص ADP با شاخص‌های دیگر می‌پردازیم.

 

شماره 1#: گزارش NFP

گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) توسط اداره آمار کار ایالات متحده منتشر شده و جامع‌تر و دقیق‌تر از گزارش ADP است. این گزارش شامل تمامی بخش‌های غیرکشاورزی (شامل بخش دولتی) شده و اطلاعات بیشتری مانند نرخ بیکاری، دستمزدها و ساعات کار را ارائه می‌دهد.

 

شماره 2#: نرخ بیکاری

نرخ بیکاری، درصد جمعیت فعال [اقتصادی] که بیکار بوده و دنبال کار می‌گردند را نشان می‌دهد. این شاخص مکمل گزارش‌های اشتغال بوده و معمولاً همراه با “NFP” منتشر می‌شود.

اگرچه گزارش ADP زودتر منتشر شده و می‌تواند به عنوان یک راهنمای اولیه برای پیش‌بینی گزارش “NFP” استفاده شود. اما به دلیل تفاوت در روش‌شناسی و پوشش داده‌ها، پیش‌بینی دقیق “NFP” بر اساس شاخص ADP همیشه امکان‌پذیر نیست.

 

 نحوه معامله بر اساس گزارش ADP

با توجه به اینکه گزارش ADP می‌تواند نوسانات قابل توجهی در بازارهای مالی ایجاد کند، معامله‌گران با استفاده از استراتژی‌ خبر فارکس، از این فرصت‌ها بهره می‌برند. در ادامه نکات کلیدی برای معامله بر اساس گزارش ADP آورده شده است.

 

مورد 1#: بررسی انتظارات بازار

قبل از انتشار گزارش ADP، تحلیلگران و موسسات مختلف پیش‌بینی‌هایی درباره تغییرات اشتغال ارائه می‌دهند. تریدرها باید این پیش‌بینی‌ها و انتظارات بازار را بررسی کنند. مهم‌ترین عامل در نوسانات بازار، انحراف واقعی گزارش از انتظارات است.

اگر گزارش ADP بهتر از پیش‌بینی‌ها باشد، نشان‌دهنده رشد اقتصادی قوی‌تر بوده و معمولاً منجر به افزایش ارزش دلار ($) آمریکا و کاهش دارایی‌های امن مانند طلا می‌شود.

 

مورد 2#: انتخاب نمادهای معاملاتی مناسب

برخی از جفت ارزها، شاخص‌ها و کالاها [مانند موارد زیر] نسبت به گزارش ADP واکنش سریع و شدیدی نشان می‌دهند.

• جفت ارزها: EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD از حساس‌ترین جفت‌ها به داده‌های شاخص اشتغال هستند؛
• شاخص‌های سهام: مانند S&P 500 و Dow Jones که وضعیت سلامت اقتصادی را نشان می‌دهند؛
• کامودیتی‌ها: طلا و نفت نیز به این گزارش واکنش نشان می‌دهند.

 

مورد 3#: سرعت عمل در معامله

پس از انتشار گزارش، بازار معمولاً دچار نوسانات شدید و سریع می‌شود. ورود سریع به معاملات و استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی با اجرای سریع و بدون تأخیر اهمیت زیادی دارد. در 30 ثانیه تا چند دقیقه اول پس از انتشار گزارش، فرصت‌های خوبی برای کسب سود وجود دارد.

 

مورد 4#: مدیریت ریسک

با توجه به نوسانات شدید، مدیریت ریسک اهمیت ویژه‌ای دارد.

• استفاده از حد ضرر (Stop Loss) برای جلوگیری از زیان‌های بزرگ؛
• تعیین حد سود (Take Profit) برای حفظ سود معاملات؛
• انتخاب حجم معامله متناسب با میزان ریسک‌پذیری و موجودی حساب؛
• با رعایت این موارد می‌توان از زیان‌های غیرمنتظره جلوگیری کرد.

 

مورد 5#: تحلیل شرایط کلان اقتصادی

شاخص ADP تنها یکی از عوامل موثر بر بازار است. تریدرها باید شرایط کلان اقتصادی، سیاست‌های فدرال رزرو و سایر اخبار مهم اقتصادی را نیز در نظر بگیرند تا تصمیم‌های بهتری اتخاذ کنند.

 

مثال‌های عملی از تاثیر گزارش ADP بر بازار

در آگوست 2016، گزارش ADP افزایش 177 هزار شغل را نشان داد که بالاتر از انتظار بود. نتیجه این گزارش تقویت دلار و افزایش شاخص‌های سهام بود.

در دسامبر 2020، گزارش ADP کاهش اشتغال را نشان داد و به دلیل نگرانی‌های دوران کرونا دلار تضعیف و قیمت طلا افزایش یافت. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که گزارش ADP می‌تواند به سرعت جهت بازار را تغییر دهد.

 

 جمع بندی و نظر نویسنده درباره شاخص اشتغال آمریکا

شاخص ADP یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار در تحلیل بازارهای مالی بوده، که به معامله‌گران کمک کرده پیش‌بینی بهتری از وضعیت اشتغال و اقتصاد داشته باشند.

با توجه به اهمیت اشتغال در تعیین سلامت اقتصادی و تاثیر آن بر سیاست‌های پولی، معامله‌گران می‌توانند با تحلیل درست گزارش ADP و استفاده از استراتژی‌های فارکس مناسب، فرصت‌های معاملاتی خوبی را شناسایی و از ریسک‌های خود بکاهند.

در نهایت، باید توجه داشت که گزارش ADP یک شاخص پیش‌بینی بوده و بهتر است در کنار سایر داده‌ها و شاخص‌های اقتصادی به کار گرفته شود تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تر و موفق‌تری اتخاذ شود.

سوالات متداول

🔶شاخص ADP چیست؟

🔹گزارشی از تغییرات اشتغال بخش خصوصی آمریکا که پیش‌بینی NFP است.

🔶تفاوت ADP و NFP چیست؟

🔹ADP فقط بخش خصوصی را اندازه می‌گیرد، اما NFP جامع‌تر و دقیق‌تر است.

🔶چگونه بر اساس ADP معامله کنیم؟

🔹با توجه به گزارش و انتظارات بازار، روی دلار و جفت ارزهای اصلی معامله می‌کنیم.