🔅 آموزش استراتژی روزانه فارکس – بهترین روش های ترید روزانه در فارکس چیست؟ 💹

استراتژی روزانه فارکس – آشنایی با ترید روزانه و ویژگی های آن

کسب سود از نوسانات قیمتی در بازارهای مالی [فارکس، کریپتو، باینری، بورس و …]، نیازمند داشتن استراتژی و سیستم معاملاتی است. استراتژی در فارکس، بسته به موارد مختلفی مانند نوع تحلیل [فاندامنتال، تکنیکال]، تایم فریم [از چند ثانیه تا چند ماه]، روش [اسکالپ/Scalping، نوسان گیری/Swing و …] دسته بندی می شود.

یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی، استراتژی روزانه فارکس (Forex Daily Strategy) است. بهره برداری از نوسانات لحظه ای و کوتاه مدت قیمت ها در طول یک روز، با انجام چندین معامله پیاپی و کسب سود در این روش انجام می شود.

البته استراتژی ترید روزانه فارکس، نیازمند داشتن مهارت، تجربه، صبر و انضباط است. در مقاله امروز خانه فارکس من، به معرفی استراتژی روزانه در فارکس می پردازیم.

 

استراتژی روزانه فارکس چیست؟ – چرا معاملات روزانه در فارکس محبوب هستند؟

استراتژی ترید روزانه (day trading) در فارکس، یکی از رایج ترین روش های ترید است که معامله گران در یک روز خاص، چندین معامله را انجام داده و در همان روز، آن را می بندند.

در این استراتژی معامله گران از تحلیل تکنیکال، بررسی الگوها و روندهای کوتاه مدت بازار، برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند.تریدرها با سرعت وارد معامله شده و از نوسانات کوتاه مدت قیمت، سود کسب می کنند.

معامله گران روزانه معمولا از تایم فریم های کوتاه مدت مثل 5 یا 15 دقیقه ای استفاده می کنند [تا بتوانند سریع تر وارد و خارج شوند].

موفقیت در این استراتژی، نیازمند درک عمیقی از عوامل تاثیرگذار بر بازار مثل اخبار و اطلاعات اقتصادی است. همچنین معامله گر باید مهارت های مدیریت ریسک و کنترل احساسات را داشته باشد. این استراتژی پر ریسک و پر بازده بوده و می تواند منجر به سود یا زیان قابل توجهی شود!

در مجموع، ترید روزانه در فارکس به دنبال بهره برداری حداکثری از نوسانات روزانه بازار و کسب سود از طریق معاملات مکرر است.

 

اهمیت معاملات روزانه در دنیای فارکس

استراتژی روزانه فارکس، برای بسیاری از تریدرها اهمیت زیادی دارد.

• معاملات روزانه به معامله گران اجازه دریافت سود، از نوسانات و تغییرات قیمت روزانه در بازار را می دهد؛
• معاملات روزانه باعث افزایش نقدینگی و کارایی بازار می شود. هر چقدر حجم معاملات بیشتر باشد، اسپرد کمتر بوده و نقد شوندگی بازار، افزایش می یابد؛
• معاملات روزانه مهارت های معامله گری را تقویت می کند. معامله گران مجبورند مهارت هایی مثل تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و کنترل احساسات را به خوبی یاد بگیرند!

بنابراین معاملات روزانه نقش مهمی در افزایش درآمد معامله گران، بهبود نقد شوندگی بازار و تقویت مهارت های معاملاتی داشته و یکی از کلیدی ترین استراتژی های بازار فارکس، محسوب می شود.

 

بهترین استراتژی روزانه فارکس چیست؟

برای کسب موفقیت و افزایش وین ریت “WinRate” در معاملات، انتخاب صحیح استراتژی ترید روزانه، اهمیت دارد. 5 استراتژی روزانه فارکس برتر:

• استفاده از تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی مثل مثلث ها، فلگ ها، کانال ها و … برای ورود به معامله؛
• تمرکز بر نوسانات ناشی از اخبار مهم اقتصادی مثل تغییرات نرخ بهره، تورم و اشتغال؛
• استفاده از ابزار هایی مثل میانگین متحرک، استوکاستیک، RSI و مکدی برای تایید سیگنال ها؛
• معامله در ساعات پر نوسان مثل زمان انتشار گزارش های اقتصادی مهم؛
• استفاده از استراتژی هایی مثل اسکالپینگ و نوسان گیری برای حداکثر بهره برداری از نوسانات روزانه.

مواردی مانند تنظیم استاپ لاس “Stop Loss” و تیک پروفیت “Take Profit”، برای مدیریت ریسک در معاملات روزانه الزامی است. حفظ انضباط در پیروی از قوانین معاملاتی، با به کارگیری صحیح این استراتژی ها می توان به موفقیت های زیادی در ترید روزانه دست یافت.

در ادامه به بررسی دقیق تر برخی از این استراتژی ها می پردازیم.

 

استفاده از تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی

استفاده از تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی، یکی از مهم ترین استراتژی ها در ترید روزانه فارکس است.

در این روش، معامله گر با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل نمودارها، الگوهای قیمتی، خطوط روند و اندیکاتورها، سعی می کند الگو و روند قیمت را شناسایی کند. به عنوان مثال، معامله گر ممکن است از الگوهایی مثل مثلث، کانال، پرچم و سر و شانه برای تشخیص نقاط ورود و خروج از بازار، بهره مند شود.

با ترکیب تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی می توان در بازارهای پر نوسان روزانه، فرصت های معاملاتی مناسبی پیدا کرد.

 

تمرکز بر نوسانات ناشی از اخبار مهم اقتصادی

تمرکز بر نوسانات ناشی از اخبار مهم اقتصادی نیز، یک استراتژی کارآمد برای ترید روزانه در فارکس است. در این روش، معامله گر تقویم اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مثل تغییرات نرخ بهره، تورم، داده های اشتغال و غیره را دنبال می کند.

این اخبار و داده ها ،معمولا منجر به نوسانات شدید قیمت در بازار می شوند.

 

استفاده از اندیکاتورها برای تایید سیگنال

استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال به منظور تأیید سیگنال های حاصل از تحلیل الگو و روند ها، یک استراتژی مؤثر دیگر در ترید روزانه فارکس است. اندیکاتور هایی مانند میانگین متحرک، استوکاستیک، شاخص قدرت نسبی RSI و “MACD”، به تأیید سیگنال ها کمک کنند [که از الگو های قیمتی و خطوط روند به دست می آیند].

به عنوان مثال، اگر قیمت از یک مقاومت خطی شکسته و سیگنال صعودی ایجاد کرده باشد، معامله گر می تواند با نگاهی به استوکاستیک و RSI این سیگنال را تأیید کند.

همچنین اگر قیمت به یک میانگین متحرک مهم نزدیک شده باشد، واکنش قیمت نسبت به آن نشان دهنده یک نقطه ورود یا خروج بوده که مکدی آن را تأیید می کند. با توجه به این که هر اندیکاتور جنبه متفاوتی از بازار را نشان می دهد، ترکیب آن ها به تصمیم گیری بهتر در معاملات روزانه منتهی می شود.

 

معامله در ساعات پر نوسان

یکی دیگر از استراتژی های مؤثر در ترید روزانه فارکس، معامله در ساعاتی از روز است که نوسانات بالایی دارند. مهم ترین این ساعات، زمان انتشار گزارش و داده های مهم اقتصادی هستند.  گزارش هایی مانند تورم، نرخ بهره، رشد تولید ناخالص داخلی و داده های بازار کار، معمولاً منجر به نوسانات شدید قیمت می شوند.

بنابراین معامله گران با آماده سازی قبل از این ساعات و ورود سریع به بازار، از نوسانات ایجاد شده سود خواهند برد. البته پیش بینی درست از تأثیر احتمالی آن خبر بر قیمت، الزامی است!

علاوه بر این، ساعات ابتدایی بازار نیویورک و شروع سشن های آسیایی، اروپایی و آمریکایی نیز، اغلب نوسانات بالایی داشته که فرصت های خوبی را برای معامله گران روزانه ایجاد می کند.

 

اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping)، یکی دیگر از استراتژی های محبوب و مؤثر برای ترید روزانه در بازار فارکس است.

اسکالپینگ شامل باز و بسته کردن موقعیت های متعدد در طول یک جلسه معاملاتی، به منظور بهره برداری از حرکات کوچک قیمت است.

در این استراتژی، معامله گر سعی می کند سود های کوچک اما مکرر را از طریق معاملات متعدد با سرمایه کم و در تایم فریم های کوتاه مدت [مثل 5 دقیقه یا 15 دقیقه به دست آورد]. معامله گر اسکالپر باید توانایی تحلیل سریع الگو ها و روند های قیمتی، تصمیم گیری در کسری از ثانیه و مدیریت چندین موقعیت باز هم زمان را داشته باشد.

اسکالپینگ نیازمند سرمایه و دانش کافی، انضباط در معامله و حوصله و تمرکز بالا است. ریسک اصلی آن قفل شدن موقعیت های باز در زیان در صورت حرکت ناگهانی قیمت است. با این حال، اسکالپینگ اگر به درستی اجرا شود، می تواند بازدهی بسیار خوبی داشته باشد.

 

مزایا و معایب استراتژی روزانه برای معاملات فارکس چیست؟

ترید روزانه، یکی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس است که در آن معامله گران، پوزیشن های خرید و فروش متعددی را در طول یک روز معاملاتی باز و بسته می کنند. استفاده از استراتژی های روزانه در فارکس مزایا و معایبی دارد.

 

مزایای استفاده از استراتژی روزانه در معاملات فارکس

• امکان بهره برداری از نوسانات کوتاه مدت قیمت؛
• فرصت های معاملاتی متعدد با توجه به حجم بالای معاملات روزانه؛
• نیاز به سرمایه گذاری زمانی کمتر؛
• امکان بستن پوزیشن در پایان روز معاملاتی.

 

معایب استفاده از استراتژی روزانه در معاملات فارکس

• ریسک بالای ناشی از نوسانات سریع بازار؛
• هزینه معاملاتی بالاتر؛
• نیاز به مهارت های فنی و تجزیه و تحلیلی قوی؛
• استرس و فشار روانی ناشی از تصمیم گیری های سریع.

 

نظر کارشناس

استراتژی روزانه فارکس، یکی از رایج ترین و محبوب ترین استراتژی ها در معاملات این بازار است. این استراتژی به معامله گران اجازه می دهد تا با بهره گیری از نوسانات روزانه قیمت ها، چندین بار در طول یک روز معاملاتی وارد بازار شده و از فرصت های کوتاه مدت سود ببرند.

البته کسب موفقیت در این استراتژی نیازمند مهارت های تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک، کنترل احساسات و رعایت انضباط در معامله است. با وجود معایبی همچون ریسک بالا و فشار روانی، ترید روزانه در فارکس همچنان یکی از پرطرفدارترین شیوه های معامله به شمار می رود.

یکی از بهترین کارگزاری های فارکس برای اجرای استراتژی روزانه، بروکر آی سی ام بروکرز (ICM Brokers) است. در این کارگزاری معتبر، حساب معاملاتی با حداقل واریز 100$، اسپرد بسیار پایین، تنوع بالای نمادها و … در دسترس معامله گران قرار دارد.

در صورت نیاز به راهنمایی یا مشاوره رایگان، از طریق پشتیبانی تلگرام با کارشناسان در ارتباط باشید.

سوالات متداول

🔸آیا استراتژی روزانه فارکس برای مبتدی ها هم مناسب است؟

🔹خیر، این استراتژی بیشتر برای معامله گران حرفه ای و پیشرفته مناسب بوده و افراد مبتدی، می بایست ابتدا مهارت های لازم را کسب کنند.

🔸آیا استراتژی روزانه سودآوری بالایی دارد؟

🔹بله اگر به درستی اجرا شود، می تواند سود آوری خوبی داشته اما ریسک بالایی نیز دارد!