icon ifxhome 45 استراتژی تستر متاتریدر 5 استراتژی تستر متاتریدر 5 – مراحل تست کردن استراتژی در MT5 چیست؟

یکی از بهترین ابزارهای معاملاتی برای تست کردن استراتژی در فارکس، توسط نرم افزار متاتریدر 5 (MetaTrader5) ارائه شده است. این نرم افزار به دلیل قابلیت های پیشرفته، بین معامله گران فارکس و “CFD” بسیار محبوب است.

برجسته ترین ویژگی پلتفرم متاتریدر 5، “استراتژی تستر” (Strategy Tester) است. با کمک این ابزار، شبیه سازی استراتژی بصورت آزمایشی در بازار واقعی میسر خواهد شد.

استراتژی تستر متاتریدر 5 با ارائه آزمایش سیستم های معاملاتی بر روی داده‌ های تاریخی، امکان شناسایی نقاط قوت/ضعف را بدون ریسک و هزینه واقعی میسر کرده است. این قابلیت به ویژه برای توسعه دهندگان ربات تریدر (Expert advisor) و اسکریپت های خودکار نیز، بسیار مفید است.

بر اساس آمارها، استراتژی تستر توانایی افزایش موفقیت در معاملات را، تا 50% بیشتر ممکن کرده است. علاوه بر این، استراتژی تستر متاتریدر 5، ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌ ای مانند بک‌ تستینگ چند جفت‌ ارزی، بهینه‌ سازی پارامترها، و گزارش‌ های جامع عملکردی را در اختیار کاربران قرار می‌ دهد.

بر پایه یکی از بررسی‌ های منتشر شده در سایت forexcrunch.com، معامله‌ گرانی که از این ابزار برای آزمایش و بهینه‌ سازی استراتژی‌ های خود استفاده می‌ کنند، به طور متوسط توانسته‌ اند بازدهی را تا 35% افزایش دهند.

در این مقاله از خانه فارکس من، به آموزش استراتژی تستر متاتریدر 5 می پردازیم.

استراتژی تستر متاتریدر 5، آموزش استراتژی تستر متاتریدر 5، نحوه استفاده از استراتژی تستر متاتریدر

 

استراتژی تستر متاتریدر 5 چیست؟!

استراتژی تستر متاتریدر 5 یک ابزار داخلی در پلتفرم معاملاتی “MT5” است که به معامله گران، امکان بک تست و ارزیابی عملکرد استراتژی های معاملاتی خود را [با استفاده از داده های گذشته بازار] داده است.

نسخه 5 در مقایسه با استراتژی تستر متاتریدر 4، دارای قابلیت و ویژگی های پیشرفته تری است:

  • امکان تست همزمان چند جفت ارز و چندین تایم فریم مختلف را دارد؛
  • الگوریتم بهینه سازی پیشرفته تری داشته که می تواند به صورت خودکار، بهترین ترکیب پارامترها را برای بهینه کردن عملکرد استراتژی انتخاب کند؛
  • قابلیت مدل سازی دقیق تر تیک به تیک را داشته که شبیه سازی واقع گرایانه تری، از شرایط بازار ارائه می دهد؛
  • امکانات بهتری برای تحلیل نتایج تست استراتژی دارد، مانند نمودارها و گزارش های پیشرفته تر؛
  • قابلیت اتصال به سرورهای VPS برای اجرای تست های طولانی مدت را دارد؛
  • سرعت پردازش و اجرای تست ها بهبود یافته است.

 

icon ifxhome 66 استراتژی تستر متاتریدر 5 نحوه کارکرد استراتژی تستر متاتریدر 5 به چه صورت است؟

 

گام 1#: انتخاب استراتژی و پارامترها

ابتدا معامله گر باید یک استراتژی معاملاتی [که قصد آزمایش دارد] را، انتخاب نماید. این موضوع شامل یک EA (Expert Advisor)، اندیکاتور یا استراتژی معاملاتی دستی باشد. سپس پارامترهای مورد نیاز برای تست از جمله جفت ارز، تایم فریم، بازه زمانی داده های تاریخی و غیره تنظیم می شود.

استراتژی تستر متاتریدر 5، آموزش استراتژی تستر متاتریدر 5، نحوه استفاده از استراتژی تستر متاتریدر
آموزش استراتژی تستر متاتریدر 5

 

گام 2#: شبیه سازی معاملات

در مرحله بعدی استراتژی تستر اقدام به اجرای شبیه سازی معاملات، بر اساس داده های تاریخی انتخاب شده و با اعمال قوانین و منطق استراتژی معاملاتی، می نماید. این شبیه سازی با دقت بالا و تیک به تیک یا با سرعت بیشتر اما دقت کمتر، انجام  می شود.

 

گام 3#: بررسی آمار تحلیلی

پس از اتمام شبیه سازی، نتایج آماری و تحلیلی ارائه شده که عملکرد تاریخی استراتژی را نشان می دهد. معامله گران بر اساس این نتایج، سودآوری، درصد برد معاملات، نسبت پاداش به ریسک، تعداد معاملات، کشیدگی های منفی و سایر شاخص ها را مورد تحلیل قرار می دهند.

 

گام 4#: بهینه سازی استراتژی

در نهایت، معامله گران با تحلیل نتایج حاصل از تست های مختلف، درک بهتری از عملکرد و ویژگی های استراتژی معاملاتی مورد نظر پیدا می کنند. البته همواره باید به محدودیت های تست های مبتنی بر داده های گذشته، توجه شود و اقدامات لازم برای مدیریت ریسک در معاملات واقعی، انجام گیرد.

استراتژی تستر متاتریدر 5، آموزش استراتژی تستر متاتریدر 5، نحوه استفاده از استراتژی تستر متاتریدر
بهیته سازی استراتژی در تستر متاتریدر 5

 

icon ifxhome 61 استراتژی تستر متاتریدر 5 مزایا و معایب استراتژی تستر در متاتریدر 5

«استراتژی تستر» یک ابزار مفید برای آزمایش و ارزیابی عملکرد سیستم های معاملاتی، قبل از اجرای واقعی آن هاست. اما مانند هر ابزار دیگری، استراتژی تستر متاتریدر 5 نیز محدودیت و نقاط ضعفی دارد.

مزایا

  • امکان آزمایش استراتژی بدون ریسک واقعی
  • بررسی عملکرد تاریخی استراتژی
  • شناسایی نقاط ضعف بالقوه استراتژی
  • بهینه سازی پارامترهای استراتژی
  • افزایش اطمینان نسبت به استراتژی قبل از اجرای واقعی

معایب

  • محدود به داده های گذشته است
  • عدم امکان پیش بینی آینده
  • احتمال داشتن خطا در شبیه سازی شرایط واقعی
  • در نظر نگرفتن برخی عوامل مانند اسپرد و اجرای سفارش
  • امکان تطابق بیش از حد به داده های گذشته
  • توهم اطمینان بیش از حد نسبت به نتایج

 

icon ifxhome 65 استراتژی تستر متاتریدر 5 چرا باید از استراتژی تستر متاتریدر 5 استفاده کنیم؟! – جمع بندی و نظر نویسنده

استراتژی تستر متاتریدر 5، ابزاری قدرتمند و ضروری برای معامله گران فارکس محسوب می شود. با کمک این قابلیت در متاتریدر، امکان آزمایش و بررسی دقیق عملکرد استراتژی های معاملاتی فراهم شده است.

این ابزار با ویژگی ها و قابلیت های نسخه قبلی خود، فاصله چشمگیری دارد. با توجه به این قابلیت‌ ها و مزایا، استراتژی تستر متاتریدر 5 ابزاری ضروری برای هر معامله‌ گر حرفه‌ ای است که، به دنبال افزایش دقت و کارایی در معاملات خود می‌ باشد.

با کمک استراتژی تستر متاتریدر 5، می توان با اطمینان بیشتری وارد بازارهای مالی شده و استراتژی ها را، اجرا کرد. همچنین، قابلیت‌ های پیشرفته این ابزار مانند تحلیل داده‌ های تاریخی، امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف استراتژی‌ ها را فراهم می‌ کند.

بک تست در متاتریدر، تا 50 درصد احتمال موفقیت استراتژی‌ های معاملاتی را افزایش می دهد. البته تکیه به این روش، احتمال خطا در معاملات را نیز افزایش خواهد داد! در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، از طریق پشتیبانی تلگرام با کارشناسان در ارتباط باشید.

سوالات متداول

🔹بله، استراتژی تستر امکان آزمایش و بررسی انواع استراتژی های معاملاتی از جمله استراتژی های مبتنی بر اندیکاتور را دارد.

🔹خیر، باید توجه داشت که نتایج بدست آمده از بک تست ها، صرفاً بر اساس داده های گذشته بوده و لزوماً تضمین کننده عملکرد آینده استراتژی نیستند!

درج نظر

فهرست مطالب
مطالب جدید
〽️ اندیکاتور ار اس ای چیست؟ - RSI یا شاخص قدرت نسبی یعنی چه؟ 💹
🚫 هک باینری آپشن چیست؟! - بررسی روش های هک کردن باینری آپشن ها⛔️
👑آشنایی با بهترین بروکر متاتریدر فارکس - لیست کامل بروکرهای داخلی و خارجی🌐
🥇کمترین اسپرد طلا در بروکرها - بروکر با اسپرد صفر برای طلا کدام است؟!🔑
⚡️معرفی صرافی رابین هود (Robinhood) - [دانلود/ثبت نام/احراز هویت]💎