icon ifxhome 68 استراتژی استوکاستیک در فارکس استراتژی استوکاستیک در فارکس چیست؟ – Stochastic

 

بخش زیادی از استراتژی فارکس، بر پایه اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) بنا شده‌ اند. این سیستم معاملاتی [شناسایی نقاط ورود/خروج از بازار]، بر اساس شرایط اشباع خرید/فروش شکل می گیرد. سیگنال فارکس صادر شده با کمک استراتژی استوکاستیک، در تایم فریم های 4 ساعته و روزانه (Daily) کاربرد دارد.

تنظیمات استراتژی استوکاستیک در فارکس، بسیار ساده است. در مقاله امروز خانه فارکس من، یکی از بهترین تکنیک های معاملاتی با کمک “Stochastic” را معرفی خواهیم کرد. در صورت بک تست و تمرین، وین ریت این استراتژی حداقل 60% خواهد بود.

استراتژی استوکاستیک در فارکس، استراتژی با استوکاستیک، استراتژی استوکاستیک

 

ویدیو تست استراتژی استوکاستیک در فارکس

 

در ویدیو زیر، به نحوه عملکرد این استراتژی پرداخته ایم.

 

icon ifxhome 04 استراتژی استوکاستیک در فارکس تنظیمات استراتژی استوکاستیک در فارکس

 

  • اندیکاتور استوکستیک: این اندیکاتور نوسان قیمت را، در یک محدوده مشخص [معمولاً 14 دوره] اندازه‌گیری می‌ کند. تحلیل بدست آمده، نشان دهنده قیمت [در حال حاضر] در منطقه اشباع خرید (بالای 70) یا اشباع فروش (زیر 30)، است؛
  • نقاط اشباع خرید و فروش: زمانی که قیمت به بالاترین سطح خود در یک دوره زمانی مشخص می‌ رسد، در منطقه اشباع خرید قرار دارد. به طور مشابه، زمانی که قیمت به پایین‌ ترین سطح خود در یک دوره زمانی مشخص می‌ رسد، در منطقه اشباع فروش قرار دارد؛
  • کراس استوکستیک: زمانی که خطوط K و D اندیکاتور استوکستیک از یکدیگر عبور می‌ کنند، کراس استوکستیک رخ می‌ دهد. این اتفاق، سیگنالی برای خرید یا فروش خواهد بود.
استراتژی استوکاستیک در فارکس، استراتژی با استوکاستیک، استراتژی استوکاستیک
پیدا کردن نقاط اشباع خرید/فروش با استراتژی استوکاستیک در فارکس

 

شرح استراتژی

 

  1. تنظیمات اندیکاتور:
    • دوره زمانی: 14 [یک نوسانگر استوکاستیک 16 دوره ای، با دوره هموار سازی %K معادل 5 و دوره هموار سازی %D معادل 3 محاسبه می شود].
    • سطوح اشباع خرید: 70
    • سطوح اشباع فروش: 30
  2. شناسایی نقاط ورود و خروج:
    • خرید: زمانی که خط K از خط D در منطقه اشباع فروش عبور می‌ کند، سیگنال خرید صادر می‌ شود.
    • فروش: زمانی که خط K از خط D در منطقه اشباع خرید عبور می‌ کند، سیگنال فروش صادر می‌ شود.
  3. مدیریت معامله:
    • حد ضرر: حد ضرر را می‌ توان در زیر نقطه ورود (برای معاملات خرید) یا بالای نقطه ورود (برای معاملات فروش)، قرار داد.
    • حد سود:حد سود را می‌ توان در سطوح مقاومتی یا حمایتی پیش رو یا با استفاده از نسبت‌ های ریسک به ریوارد، مشخص کرد.

 

نکات مهم

 

  • این استراتژی به تنهایی کامل نبوده و باید با سایر ابزارها و تحلیل تکنیکال، ترکیب شود.
  • قبل از استفاده از این استراتژی در حساب واقعی، آن را در حساب دمو به طور کامل آزمایش کنید.
  • به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی، بدون ریسک نبوده و همیشه احتمال ضرر وجود دارد!

 

ورود به خرید

 

  • به دنبال تقاطعی باشید که در آن، خط %K از خط %D در محدوده اشباع فروش (پایین‌تر از 30) عبور کند.
  • یک سفارش توقف خرید را 1 پیپ بالاتر از بالاترین قیمت کندل، در محل تقاطع قرار دهید.
  • این سفارش توقف خرید برای 6 کندل بعدی، معتبر خواهد بود.
استراتژی استوکاستیک در فارکس، استراتژی با استوکاستیک، استراتژی استوکاستیک
شرایط خرید در استراتژی استوکاستیک در فارکس

 

ورود به فروش

 

  • به دنبال تقاطعی باشید که در آن، خط %K از خط %D در محدوده اشباع خرید (بالاتر از 70) عبور کند.
  • یک سفارش توقف فروش را 1 پیپ پایین‌تر از پایین‌ ترین قیمت کندل، در محل تقاطع قرار دهید.
  • این سفارش توقف فروش برای 6 کندل بعدی، معتبر خواهد بود.
استراتژی استوکاستیک در فارکس، استراتژی با استوکاستیک، استراتژی استوکاستیک
شرایط فروش در استراتژی استوکاستیک فارکس

 

خروج

 

  • برای موقعیت های خرید، یک سفارش حد ضرر در پایین ترین قیمت کندل ورود و برای موقعیت های فروش، در بالاترین قیمت کندل ورود قرار می گیرد.
  • هنگامی که معامله سودآور شد، یک حد ضرر شناور برای تثبیت سود فعال می شود. این حد ضرر شناور پس از رسیدن به 65% از هدف سود پیش تعیین شده، روی قیمت ورود تنظیم می شود.

 

icon ifxhome 60 استراتژی استوکاستیک در فارکس استراتژی استوکاستیک در فارکس – جمع بندی و نظر نویسنده

 

استراتژی استوکستیک در فارکس، یک ابزار ساده و کاربردی برای شناسایی نقاط ورود و خروج در بازار است. امکان استفاده از این تکنیک، در معاملات باینری آپشن نیز وجود دارد. بهترین کارگزاری برای تست کردن این استراتژی [حساب دمو با موجودی قابل شارژ، اجازه استفاده از ربات، سرعت بالای اجرا و …]، بروکر لایت فارکس است.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر، از طریق پشتیبانی تلگرام با کارشناسان خانه فارکس من در ارتباط باشید.

سوالات متداول

🔹تایم فریم 4 ساعته و روزانه، بهترین عملکرد را در این استراتژی نشان داده است.

🔹برای مشاهده ویدیو استراتژی استوکاستیک در فارکس یوتیوب، روی لینک کلیک کنید.

درج نظر

فهرست مطالب
مطالب جدید
💯 حداقل اسپرد نقره در فارکس چقدر است؟ - بهترین بروکر با کمترین اسپرد XAGUSD کدام است؟ 〽️
💰 نحوه استفاده از اندیکاتور نمایش سشن ها در متاتریدر 4 و 5 [MT4/MT5] 💹
🌟 آموزش استراتژی اسکالپ با RSI در تایم فریم 15 دقیقه - سیستم کلاسیک مولتی تایم فریم - (Ifx-St107) 💹
🔥 بررسی استراتژی با استوکاستیک در فارکس [اسکالپ/روزانه] - (Ifx-St106) 💹
🛢️ حداقل اسپرد نفت در فارکس چقدر است؟ - بررسی جامع اسپرد نفت در کارگزاری ها 📊