📊 اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ – آموزش استوکاستیک (Stochastic) ⚡️

اندیکاتور استوکاستیک stochastic – اسیلاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator) یکی از ابزارهای تحلیلی مهم در بازارهای مالی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال است که به معامله‌ گران، در شناسایی نقاط خرید و فروش بهینه کمک می کند.

اندیکاتور فارکس استوکاستیک، توسط “جورج لین” در دهه 1950 معرفی شد. هدف اصلی این اندیکاتور، شناسایی نقاط تغییر روند بازار از طریق مقایسه قیمت بسته‌ شدن یک دارایی، با محدوده نوسانات آن در یک دوره زمانی مشخص است.

در این مقاله از خانه فارکس من، به آموزش استوکاستیک (Stochastic) می پردازیم.

ویدیو آموزش و نحوه عملکرد اسیلاتور استوکاسیتک

در ویدیو زیر، به معرفی ابزار معاملاتی استوکاسیتک پرداخته ایم.

نحوه محاسبه اندیکاتور Stochastic

محاسبه اندیکاتور استوکاستیک بر اساس فرمول خاصی انجام شده که در آن، قیمت بسته‌ شدن، بالاترین و پایین‌ ترین قیمت‌ های دوره زمانی مشخص مدنظر قرار می‌گیرد. این فرمول به صورت زیر است:

$K=(C−L)(H−L)×100\text{K} = \frac{(C – L)}{(H – L)} \times 100$ که در آن:

$C$ قیمت بسته‌شدن فعلی؛
$L$ پایین‌ترین قیمت دوره؛
$H$ بالاترین قیمت دوره.

مزایا و معایب استوکاستیک اندیکاتور

مزایا

شناسایی نقاط خرید و فروش بهینه
کمک به شناسایی وضعیت‌ های اشباع خرید و اشباع فروش
قابلیت استفاده در ترکیب با سایر اندیکاتورها

معایب

امکان ارائه سیگنال‌ های کاذب در بازارهای پرنوسان
نیاز به تنظیمات دقیق برای دوره‌ های زمانی مختلف

نحوه استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور Stochastic به‌ عنوان یک ابزار مستقل یا در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و فیبوناچی استفاده می شود. این اندیکاتور به معامله‌ گران کمک می‌ کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کرده و از تغییرات ناگهانی بازار، بهره‌ مند شوند.

جمع‌ بندی و نظر نویسنده درباره اندیکاتور Stochastic

اسیلاتور استوکاستیک به‌ طور گسترده‌ ای در بازار فارکس، برای شناسایی نقاط خرید و فروش بهینه استفاده می‌ شود.

این اندیکاتور بر اساس مقایسه قیمت بسته‌ شدن یک دارایی با محدوده نوسانات آن، در یک دوره زمانی مشخص عمل می‌ کند. این ابزار به‌ ویژه، در شناسایی وضعیت‌ های اشباع خرید و اشباع فروش بسیار مفید است.

“Stochastic” را می توان جزو اندیکاتور سیگنال دهی فارکس، به شمار آورد. در بسیاری از استراتژی های معاملاتی، از این ابزار و سایر اندیکاتورها، بصورت ترکیبی استفاده می شود.

سوالات متداول