کسب سود با سیگنال حجم معاملات – استفاده از Volume در بازارهای مالی 📊

سیگنال حجم معاملات چیست؟

95% از معامله گران در بازارهای مالی ضررده هستند؛ یکی از ابزارها که در تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردار است، [سیگنال حجم معاملات] بوده و  بهترین معامله گران فارکس برای کسب سود بهتر است، از آن استفاده کنند.

حجم معاملات اطلاعات ارزشمندی در مورد روند بازار و میزان تقاضا، برای یک دارایی ارائه می دهد. با تجزیه و تحلیل صحیح حجم معاملات، معامله گران سیگنال فارکس را شناسایی کرده و از فرصت های معاملاتی سودآور بهره مند می شوند.

 

چگونه می توان از سیگنال حجم معاملات استفاده کرد؟

“حجم معاملات” نشان دهنده تعداد دفعات [خرید و فروش] یک دارایی است. افزایش در حجم معاملات (Volume) نشانگر افزایش تقاضا، و علاقه خریداران به آن دارایی بوده، در حالی که کاهش حجم معاملات، به معنای کاهش تقاضا و علاقه فروشندگان برای نگهداری آن دارایی می باشد.

تجزیه و تحلیل اندیکاتور حجم معاملات در فارکس، به معامله گران کمک کرده تا روند بازار را تشخیص داده و سیگنال [ورود و خروج] از معامله را شناسایی کنند.

 

معرفی چند سیگنال حجم معاملات

• افزایش حجم معاملات، همراه با افزایش قیمت؛
• کاهش حجم معاملات، در حین روند صعودی؛
•  افزایش ناگهانی حجم معاملات؛
• الگوهای مختلف حجم.

 

انواع روش های سینگال گیری از حجم معاملات

معامله گران، از روش های مختلفی برای تحلیل حجم معاملات (Volume)، و دریافت سیگنال های معاملاتی استفاده می کنند. این روش ها شامل بررسی الگو های حجم معاملات، است.

 

روش 1#: بررسی الگوهای حجم معاملات

در این روش، معامله گران الگو های خاصی را در حجم معاملات شناسایی کرده که، نشانه ای از تغییر روند یا ادامه آن باشد. برخی از الگو ها را پیش تر به آن اشاره کرده ایم.

 

روش 2#: استفاده از اندیکاتور های مبتنی بر حجم

معامله گران از اندیکاتورهای تکنیکال که بر پایه حجم معاملات بوده، استفاده می کنند. برخی از اندیکاتورهای محبوب عبارتند از:

• On Balance Volume (OBV)؛
• Chaikin Money Flow (CMF)؛
• Accumulation/Distribution (A/D).

 

روش 3#: تلفیق حجم معاملات با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

تریدرهای بازارمالی از اطلاعات حاصل از حجم معاملات استفاده کرده، و آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند نمودار ها و اندیکاتورها ترکیب می کنند.

 

معرفی بهترین منابع سیگنال حجم معاملات

معامله گران حرفه ای برای تحلیل روند بازار و شناسایی سیگنال های خرید و فروش، همواره حجم معاملات را زیر نظر دارند. با این حال، رصد انبوهی از حجم معاملات دشوار و زمان بر است. اما امروزه، ابزارهای بسیار متنوعی برای کمک به تریدرها به وجود آمده است.

 

پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView)

تریدینگ ویو، یک پلتفرم تحلیل تکنیکال قدرتمند بوده، که امکانات متنوعی، برای تحلیل حجم معاملات ارائه می دهد. علاوه بر این، تریدینگ ویو امکان ایجاد استراتژی های معاملاتی، مبتنی بر حجم را نیز فراهم کرده است.

 

متاتریدر (MetaTrader)

متاتریدر یکی از محبوب ترین، پلتفرم های معاملاتی در جهان بوده، که توسط معامله گران حرفه ای و مبتدی استفاده می شود. همچنین، امکان نوشتن کدهای متاکوتس، برای ایجاد استراتژی های سفارشی مبتنی بر حجم معاملات در این پلتفرم وجود دارد.

 

نینجاتریدر (NinjaTrader)

نینجاتریدر یک پلتفرم معاملاتی چند منظوره بوده، که توسط معامله گران حرفه ای و نهادی استفاده می شود. این پلتفرم شامل اندیکاتور های حجمی متعددی است. نینجا تریدر نیز امکان نوشتن کدهای سفارشی برای ایجاد استراتژی های معاملاتی پیچیده مبتنی بر حجم معاملات را دارد.

 

نکات تکمیلی برای سیگنال حجم معاملات

1. افزایش حجم معاملات همراه با افزایش قیمت، نشانه ادامه روند صعودی و افزایش تقاضاست؛
2. کاهش حجم در حین روند صعودی، احتمال واگرایی و تغییر روند را نشان می دهد؛
3. افزایش ناگهانی حجم نشانه اتمام یک روند و شروع روند جدید است؛
4. افزایش حجم در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت، احتمال شکست آن سطح را افزایش بدهد، لذا بر روی استراتژی حمایت و مقاومت تاثیرگذار باشد؛
5. تلفیق حجم معاملات با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال مانند نمودار ها، الگو ها سیگنال قوی تری را صادر می کند.
6. زمانبندی مناسب برای ورود و خروج از معامله براساس سیگنال های حجم، بسیار مهم است.
7. حجم باید در بازه های زمانی مناسب و در کنار سایر فاکتورهای مؤثر بر قیمت مانند اخبار و رویداد ها بررسی شود.

 

نظر نویسنده و نتیجه گیری سیگنال حجم معاملات

در دنیای پرتلاطم معاملات، داشتن یک استراتژی قوی و ابزارهای تحلیلی کارآمد، امری ضروری است. “سیگنال حجم معاملات” یکی از این ابزار های مهم محسوب شده که به معامله گران در درک بهتر روند بازار و تشخیص فرصت های معاملاتی کمک خواهد کرد.

سوالات متداول

🔸چرا حجم معاملات اهمیت دارد؟

🔹حجم معاملات نشان دهنده میزان تقاضا و علاقه خریداران و فروشندگان به یک دارایی است. با تحلیل حجم معاملات، معامله گران می توانند روند بازار را بهتر درک کرده و سیگنال های خرید و فروش را شناسایی کنند.

🔸چگونه می توان از حجم معاملات سیگنال گرفت؟

🔹بررسی الگو های حجم معاملات، استفاده از اندیکاتور های مبتنی بر حجم، و تلفیق حجم با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال.