⭐️ آموزش واگرایی SMT در ترید – چگونه مانند اسمارت مانی در فارکس ترید کنیم؟ 🚀

واگرایی SMT در فارکس – راهنمای جامع تکنیک اسمارت مانی در ICT

یکی از بهترین استراتژی های فارکس [یا سایر بازارهای مالی]، استفاده از تکنیک واگرایی پول هوشمند (Smart Money Technique) است. بسیاری از نمادهای معاملاتی در بازار فارکس، با یکدیگر همبستگی مثبت یا منفی دارند.

واگرایی SMT در روش ICT، بیانگر موقعیتی در بازار بوده که دو دارایی همبسته [در یک بازه زمانی]، ساختارهای مخالفی را نشان می‌ دهند.

این امر را می‌ توان در دو دارایی با همبستگی مثبت مشاهده کرد؛ به این صورت که یک دارایی کف بالاتر تشکیل داده، در حالی که دیگری به جای کف بالاتر، کف پایین‌ تر ایجاد می‌کند (GBP/USD در مقابل EUR/USD).

در دو دارایی با همبستگی منفی، به این شکل است که یک دارایی کف بالاتر ایجاد می‌ کند، در حالی که دیگری به جای سقف بالاتر، سقف پایین‌ تر ایجاد می‌کند (GBP/USD در مقابل USDX). با کمک این روش، می توان نقاط کلیدی بازگشتی بین دو دارایی همبسته را شناسایی کرد.

 

تکنیک پول هوشمند در ICT چیست؟

“Smart Money Technique” که به عنوان تکنیک پول هوشمند نیز شناخته می‌ شود، موقعیتی را در بازار توصیف کرده که در آن دو دارایی همبسته [در بازه زمانی یکسان]، ساختارهای مخالفی را به نمایش می‌گذارند.

عموماً، بازارهای مالی به صورت متقارن حرکت می‌ کنند؛ به این معنا که اگر دو دارایی به صورت مثبت همبسته باشند و یکی سقف بالاتری تشکیل دهد، دارایی همبسته دیگر نیز سقف بالاتری خواهد ساخت.

اما گاهی اوقات دارایی‌ های همبسته، از هم جدا می‌شوند. اگر یکی سقف بالاتری تشکیل داده و دارایی دوم از تشکیل سقف بالاتر ناکام بماند و بالعکس، این وضعیت به عنوان واگرایی SMT شناخته می‌شود.

 

چگونه از تکنیک پول هوشمند در ICT استفاده کنیم؟

واگرایی SMT در ترید، به عنوان سیگنال اصلی بازگشت برای دارایی‌ های همبسته عمل می‌ کند.

اگر دو دارایی با همبستگی مثبت [مانند یورو دلار و پوند دلار] در حال افزایش بوده و در یک نقطه، یکی سقف بالاتر تشکیل و دارایی دیگر ناکام بماند، سقف بالاتر تشکیل‌ شده در یک دارایی برای گمراهی معامله‌ گران است.

در نتیجه وضعیت کلی بازار ضعیف بوده، که این خود نشانگر نقطه بازگشت دارایی‌ ها است. می‌ توان از این تکنیک، بین دو دارایی همبسته به عنوان تأیید برای ورود به معامله استفاده کنید. زمانی که این دارایی‌ ها به “PD Array” در بازه زمانی بالاتر دست یابند.

 

همبستگی مثبت و منفی در SMT Divergence

همبستگی مثبت زمانی رخ می‌دهد که دو دارایی، به طور معمول در یک جهت حرکت کنند.

به عنوان مثال در بازار فارکس، جفت‌ ارزهای EUR/GBP اغلب با هم حرکت می‌ کنند. در بازار شاخص‌ ها نیز، ES (S&P 500) و NQ (Nasdaq 100) معمولاً حرکت‌ های متقارن نشان می‌ دهند. در بازار رمز ارزها، بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) نیز همبستگی متقارن دارند.

 

همبستگی منفی زمانی رخ می‌ دهد که دو دارایی، در جهت مخالف حرکت کنند.

به عنوان مثال در بازار فارکس، شاخص دلار آمریکا (DXY) و جفت‌ارز EUR/USD معمولاً همبستگی معکوس دارند. در بازار رمز ارزها نیز، BTC و DXY همبستگی منفی دارند.

 

انواع واگرایی SMT در ترید کدام است؟

بر اساس جهت بازار، واگرایی SMT به دو نوع تقسیم می‌شود.

 

SMT Divergence صعودی

واگرایی SMT صعودی در دو دارایی با همبستگی مثبت [بیت کوین با اتریوم، طلا با نقره و …] زمانی رخ می دهد که هر دو، در حال کاهش بوده ولی در نقطه‌ ای، یکی کف پایین‌ تر و دیگری کف بالاتر ایجاد کند.

در دارایی‌ های با همبستگی منفی، واگرایی SMT صعودی زمانی رخ داده که یک دارایی سقف پایین‌ تر و دیگری، کف پایین‌تر تشکیل دهد [به جای اینکه کف بالاتر بسازد].

بنابر این نمادی که به جای کف بالاتر، کف پایین‌ تر ایجاد می‌ کند، دستکاری (Manipulate) تلقی شده و واگرایی SMT نشان‌ دهنده بازگشت صعودی است. در مثال زیر، مقایسه دو نماد پوند دلار و شاخص دلار، در یک بازه زمانی یکسان نمایش داده شده است.

 

SMT Divergence نزولی

واگرایی SMT نزولی در دو دارایی با همبستگی مثبت زمانی رخ می‌دهد که هر دو، در حال افزایش بوده ولی در نقطه‌ ای، یکی سقف بالاتر و دیگری سقف پایین‌ تر ایجاد کند.

در نمادهای معاملاتی با همبستگی منفی [بیت کوین و شاخص دلار] واگرایی SMT نزولی زمانی رخ داده که یک دارایی کف بالاتر و دیگری، سقف پایین‌ تر ایجاد کند [به جای اینکه سقف بالاتر بسازد].

بنابر این نمادی که به جای سقف بالاتر، سقف پایین‌ تر ایجاد می‌ کند، دستکاری تلقی شده و واگرایی SMT نشان‌ دهنده بازگشت نزولی است. در تصویر زیر، واگرایی نزولی SMT را، در دو نماد یورو دلار و شاخص دلار نمایش داده شده است.

 

بهترین بازه زمانی برای شناسایی SMT Divergence

از آنجا که واگرایی SMT در فارکس یک تکنیک ورود است، بهترین زمان برای نظارت بر ICT SMT، بازه‌ های زمانی کوتاه‌ تر از 15 دقیقه است [5 دقیقه بهترین تایم فریم برای تشخیص است]. البته بهترین روش برای شناسایی SMT ها، شروع این روش از تایم فریم های بالاتر به پایین تر است.

برای ورود به معامله در تایم فریم بالا، می بایست از SMT در همان تایم فریم استفاده کنید. اگر به دنبال ترید در تایم فریم 5 دقیقه هستید، واگرایی SMT در ترید نیز می بایست در همین زمان شناسایی شود!

 

بهترین جفت‌ ارزها برای ترید با تکنیک پول هوشمند – جمع بندی و نظر نویسنده

ICT ابتدا واگرایی SMT را، در سال 2022 برای NQ (Nasdaq100) و ES (S&P500) معرفی کرد، زیرا این دارایی‌ ها همبستگی مثبتی دارند. اما با گذشت زمان ICT ثابت کرد که این واگرایی‌ ها در بازار فارکس نیز، به خوبی کار می‌کنند. مانند جفت‌ ارز GBPUSD و EURUSD.

معامله‌ گران همچنین شروع به استفاده از این تکنیک، در بازار فلزات مانند XAUUSD و XAGUSD و شاخص دلار کرده که نتایج موفقیت‌ آمیزی را به همراه داشت. در نهایت، باید گفت، هرچه همبستگی بین دارایی‌ ها قوی‌ تر باشد، واگرایی SMT قابل اطمینان‌ تر خواهد بود.

برای شناسایی نقاط واگرایی در تکنیک پول هوشمند، از «اندیکاتورهای فارکس» مانند سشن استفاده کنید. در تایم فریم های مختلف، به بررسی رفتار قیمت نمادهای همبسته بپردازید. در صورت شناسایی “SMT”، اقدام به ورود به معاملات کنید.

سوالات متداول

🔸واگراییSMT در ترید چیست؟

🔹واگرایی SMT در ICT، که به عنوان تکنیک پول هوشمند نیز شناخته می‌ شود، بیانگر موقعیتی در بازار بوده که در آن دو دارایی همبسته، ساختارهای مخالفی را نشان می‌ دهند [در یک زمان یکسان].

🔸نحوه ترید با واگرایی SMT در فارکس به چه شکل است؟

🔹بازارهای مالی معمولاً تقارن را نشان می‌ دهند؛ جایی که دارایی‌ های همبسته به طور مشترک بالا یا پایین می‌ روند. با این حال، واگرایی SMT زمانی رخ می‌ دهد که یک دارایی به سقف بالاتر برسد در حالی که دیگری، در رسیدن به آن ناکام مانده و نشان‌ دهنده یک تغییر احتمالی در همبستگی است.