📉 اندیکاتور ATR چیست؟ – نحوه تحلیل معاملات با اندیکاتور Average True Range ⚡️

شناسایی فرصت های معاملاتی با اندیکاتور ATR (ای تی ار)

یکی از پر کاربردترین اندیکاتورهای فارکس، “ATR” یا Average True Range است. اندیکاتور ATR اولین بار توسط “ولز وایلدر” (Welles Wilder) در سال 1978 معرفی و به سرعت، به یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال تبدیل گردید.

با کمک این ابزار در فارکس یا سایر بازارهای مالی، می توان نوسانات بازار را اندازه گیری کرد. یکی از ویژگی های اصلی اندیکاتور ای تی ار، تعیین نقاط توقف ضرر (SL) و حد سود (TP) است.

در این مقاله از خانه فارکس من، به آموزش اندیکاتور ATR در فارکس می پردازیم.

 

ویدیو آموزش اندیکاتور ای تی آر

در ویدیو زیر، نحوه عملکرد این ابزار معاملاتی نمایش داده شده است.

 

نحوه محاسبه ATR

اندیکاتور ATR، به صورت میانگین متحرک نمایی (EMA) از True Range (TR) محاسبه می‌ شود. برای محاسبه TR، سه مقدار مختلف در نظر گرفته می‌ شود:

1. اختلاف بین بالاترین و پایین‌ ترین قیمت در یک دوره معاملاتی.
2. اختلاف بین بالاترین قیمت و قیمت بسته‌ شده قبلی.
3. اختلاف بین پایین‌ ترین قیمت و قیمت بسته‌ شده قبلی.

ATR به عنوان میانگین این مقادیر، برای دوره‌ های مشخص (معمولاً 14 دوره) محاسبه می‌ شود. به عنوان مثال، اگر یک دارایی در طی 14 روز گذشته میانگین نوسانات 1.5% داشته باشد، مقدار ATR آن برابر با 1.5 خواهد بود.

 

کاربردهای اندیکاتور ATR

 

تعیین نقاط توقف ضرر

یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور ATR، در تعیین نقاط توقف ضرر است.

معامله‌ گران بر اساس مقدار ATR، نقاط توقف ضرر خود را تنظیم کرده تا از ضررهای غیر منتظره جلوگیری کنند. برای مثال، اگر ATR یک دارایی 2% باشد، معامله‌ گر می‌ تواند نقطه توقف ضرر خود را به فاصله 2% از قیمت ورودی قرار دهد.

 

مدیریت ریسک

اندیکاتور ATR به معامله‌ گران کمک می‌ کند تا میزان ریسک را، بر اساس نوسانات بازار مدیریت کنند. اگر بازار دارای نوسانات بالا باشد، با استفاده از ATR حجم معاملات خود را کاهش داده تا ریسک را کنترل کنند.

 

شناسایی فرصت‌ های معاملاتی

اندیکاتور ATR می‌ تواند به شناسایی فرصت‌ های معاملاتی، کمک کند. هنگامی که مقدار ATR به طور ناگهانی افزایش می‌ یابد، نشان‌ دهنده ورود بازار به دوره‌ ای با نوسانات بالا است [که می‌تواند فرصت‌ های خوبی برای معامله‌ گران فراهم کند].

 

مقایسه ATR با سایر اندیکاتورها

 

ATR و Bollinger Bands

هر دو اندیکاتور ATR و Bollinger Bands، برای اندازه‌ گیری نوسانات بازار به کار می‌ روند، اما تفاوت‌ های مهمی دارند.

Bollinger Bands، شامل دو باند بالایی و پایینی بوده که بر اساس انحراف استاندارد از میانگین متحرک محاسبه می‌ شود، در حالی که ATR تنها یک مقدار را نشان می‌ دهد [که نمایانگر نوسانات کلی بازار است].

 

ATR و RSI

در حالی که ATR نوسانات بازار را اندازه‌ گیری می‌ کند، RSI (Relative Strength Index) به عنوان یک اسیلاتور مورد استفاده قرار گرفته که قدرت و ضعف قیمت را در یک «دوره زمانی مشخص» مشخص می‌ کند.

 

جمع بندی و نظر نویسنده درباره اندیکاتور Average True Range

اندیکاتور ATR یک ابزار قدرتمند و مؤثر در تحلیل تکنیکال، برای اندازه گیری نوسانات بازار است. از تعیین نقاط توقف ضرر گرفته تا مدیریت ریسک، ATR نقش حیاتی در موفقیت معاملات دارد.

معامله‌ گران حرفه‌ ای به خوبی می‌ دانند که کنترل ریسک و مدیریت نوسانات بازار، از مهم‌ ترین عوامل در موفقیت در بازارهای مالی بوده و اندیکاتور ATR در این زمینه بسیار مؤثر است. می توان از این اندیکاتور سیگنال دهی متاتریدر، در تمام بازارهای مالی استفاده کرد.

سوالات متداول

🔸چگونه می‌ توان از ATR برای شناسایی فرصت‌ های معاملاتی استفاده کرد؟

🔹افزایش ناگهانی ATR& می‌ تواند نشان‌ دهنده افزایش نوسانات و احتمال ایجاد فرصت‌ های معاملاتی جدید باشد. همچنین، کاهش ATR می‌ تواند نشان‌ دهنده کاهش نوسانات و احتمال خروج از بازار باشد.

🔸آیا ATR برای همه جفت ارزها و بازارهای مالی قابل استفاده است؟

🔹بله، ATR یک اندیکاتور جهانی است و برای همه جفت ارزها، شاخص‌ ها و کالاها قابل استفاده است. با این حال، مقدار مناسب برای دوره زمانی و تنظیمات دیگر& ممکن است برای هر دارایی متفاوت باشد.

🔸لینک ویدیو آموزش اندیکاتور atr کجاست؟

🔹برای مشاهده ویدیو اندیکاتور ATR در یوتیوب، روی لینک کلیک کنید.