💹 اوردر بلاک چیست؟ – آموزش ورود به معاملات با Order Block (بلوک سفارش) 📊

آموزش اوردر بلاک در فارکس – نحوه تشخیص + استراتژی معامله با Order Block

اوردر بلاک (Order Block) یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال، به نواحی خاصی از قیمت اشاره داشته که در آن تصمیمات مهم معاملاتی انجام شده است. در استراتژی پرایس اکشن فارکس، از اوردر بلاک ها برای شناسایی «نواحی مهم» استفاده می شود.

طبق آخرین آمار و اطلاعات سایت تریدینگ ویو، بیش از 60% از تریدرها از استراتژی‌ های مبتنی بر اوردر بلاک برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌ کنند.

استراتژی معامله با “Order Block”، یکی از روش های تحلیل تکنیکال است که برای پیش‌ بینی حرکت آینده دارایی‌ ها [مانند جفت ارزهای فارکس، کالاها، ارزهای دیجیتال، سهام و شاخص‌ ها] استفاده می‌ شود. این استراتژی، از مفاهیم اسمارت مانی (Smart Money) نشات گرفته و بر پایه “OB” بنا شده است.

در این مقاله، همه چیز را در مورد استراتژی معامله با بلوک های سفارش از تعریف تا شناسایی و استفاده آن، همراه با مثال‌ های تصویری آموزش خواهیم داد.

 

اوردر بلاک یعنی چه؟

ناحیه “Order Block” به مناطق خاصی در نمودار قیمت اشاره داشته که در آن‌ ها، حجم بالایی از سفارشات خرید یا فروش [توسط بانک ها، موسسات مالی بزرگ (اسمارت مانی ها)] ثبت شده است.

این نواحی معمولاً نشان‌ دهنده تصمیمات مهم معاملاتی بوده که می‌ توانند، تأثیر قابل توجهی بر حرکت قیمت داشته باشند.

به عبارت دیگر، هنگامی که قیمت به یک “OB” نزدیک می‌ شود، احتمال تغییر جهت قیمت وجود دارد. در این نواحی، تعداد زیادی سفارشات توسط موسسات و پول های بزرگ اجرا شده و بازار از آن ناحیه، حرکت قدرتمندی را نشان می دهد.

تریدرهای کوچک (Retail Trader)، به دنبال رد پای معامله گران بزرگ مانند بانک ها هستند. با شناسایی نواحی در بلوک سفارش، می توان به انتظار خرید/فروش نشست و از رفتار موسسات بزرگ، کسب سود کرد. ویژگی‌ های اصلی اوردر بلاک:

• حجم بالا: اوردر بلاک‌ها معمولاً با حجم بالایی از معاملات همراه هستند؛
• نقاط کلیدی: این نواحی معمولاً نقاط کلیدی برای ورود یا خروج از معاملات محسوب می‌ شوند؛
• تأثیر بر روند: ورود یا خروج قیمت از این نواحی، معمولا تأثیر زیادی بر روند کلی بازار دارد.

 

انواع کندل اوردر بلاک چیست؟

بازار دو حرکت قیمتی دارد: صعودی و نزولی. بر اساس این حرکات، بلوک‌ های سفارش به دو نوع تقسیم می‌شوند:

1. بلوک سفارش صعودی (Bullish Order Block)
   
2. بلوک سفارش نزولی (Bearish Order Block)
   

 

اوردر بلاک صعودی

بلوک سفارش صعودی، آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی قدرتمند [منشاء حرکت] است. معمولاً شامل دو کندل می‌شود؛ کندل اول نزولی و کندل دوم صعودی است. برای شناسایی یک Order Block صعودی معتبر، باید به موارد زیر توجه کنید:

• کندل دوم (صعودی) باید کف کندل نزولی قبلی را بگیرد (قیمت باید به زیر کف کندل قبلی برود).
• کندل دوم باید بالاتر از سقف کندل نزولی قبلی بسته شود.
• در تایم فریم‌ های پایین‌ تر، باید عدم تعادل در منطقه Order Block وجود داشته باشد.
• تغییر ساختار بازار در تایم فریم پایین‌ تر مشاهده شود.

بصورت کلی “Bullish Order Block” زمانی شکل می گیرد که، تقاضای بالایی برای خرید یک دارایی وجود دارد. معمولا این نواحی، نشان دهنده نقاط حمایت قوی (Support) هستند. در نمودار قیمتی، می توان نواحی بلوک سفارش صعودی را به آسانی تشخیص داد.

البته یک “OB” صعودی معتبر، شرایط متفاوتی دارد.

همانطور که پیش تر عنوان شد، کندل دوم [کندل نزولی بعد از اوردر بلاک]، باید بتواند کندل اول [Order Block] را بصورت کامل پوشش (Engulf) کند [بدنه و سایه]. همچنین در نواحی “OB”، باید یک شکست ساختار (Choch/Change of Character) اتفاق بیافتد.

 

استراتژی معامله با Bullish Order Block

در استراتژی معامله با “OB” صعودی، به دنبال تغییر روند از نزولی به صعودی (Change of Character) هستیم. سپس با استفاده از بلوک سفارش صعودی، معامله خرید را انجام می دهیم.

زمانی که روند بازار نزولی بوده، به یک منطقه تقاضا نزدیک و در آن ناحیه ساختار بازار به سمت صعود تغییر می‌ کند، به دنبال اوردر بلاک صعودی در انتهای حرکت صعودی هستیم که روند بازار را تغییر داده است.

 

اوردر بلاک نزولی

بلوک سفارش نزولی، آخرین کندل صعودی قبل از یک حرکت نزولی قدرتمند [منشاء حرکت] است. معمولاً شامل دو کندل است؛ کندل اول صعودی و کندل دوم نزولی. برای شناسایی یک Order Block نزولی معتبر، باید به موارد زیر توجه کنید:

• کندل دوم (نزولی) باید سقف کندل صعودی قبلی را بگیرد (قیمت باید به بالای سقف کندل قبلی برود).
• کندل دوم باید پایین‌تر از کف کندل صعودی قبلی بسته شود.
• در تایم فریم‌ های پایین‌ تر، باید عدم تعادل در منطقه Order Block وجود داشته باشد.
• تغییر ساختار بازار در تایم فریم پایین‌ تر مشاهده شود.

بصورت کلی “Bearish Order Block” زمانی شکل می‌گیرد که، عرضه بالایی وجود داشته و معمولاً نشان‌ دهنده نقاط مقاومت قوی (Resistance) هستند. در نمودار قیمتی، می توان نواحی بلوک سفارش نزولی را به آسانی تشخیص داد.

البته یک “OB” نزولی معتبر، شرایط متفاوتی دارد.

همانطور که پیش تر عنوان شد، کندل دوم [کندل صعودی بعد از اوردر بلاک]، باید بتواند کندل اول [Order Block] را بصورت کامل “Engulf” کند [بدنه و سایه]. همچنین در ناحیه اوردر بلاک، باید یک “Choch” تشکیل شود.

 

استراتژی معامله با Bearish Order Block

در استراتژی معامله با “OB” نزولی، به دنبال تغییر روند از صعودی به نزولی (Choch) هستیم. سپس با استفاده از بلوک سفارش نزولی، معامله فروش را انجام می‌دهیم.

زمانی که روند بازار صعودی بوده، به یک منطقه عرضه نزدیک و در آن ناحیه ساختار بازار به سمت نزولی تغییر می‌کند، به دنبال اوردر بلاک نزولی در بالای حرکت نزولی هستیم که نشان‌ دهنده ورود نهادهای بزرگ است.

 

جمع بندی و نظر کارشناس درباره اوردر بلاک اسمارت مانی

یکی از مهمترین نواحی در سبک معاملاتی پرایس اکشن فارکس یا سایر بازارهای مالی، «بلوک سفارش/Order Block» هستند. با تشخیص اوردر بلاک، می توان روند بازار (Market Trend) و قدرت آن (Momentum) را شناسایی کرد.

البته تشکیل شدن این نواحی در نمودار قیمتی، بسیار زیاد اتفاق افتاده و تمام این مناطق، اعتبار لازم را ندارند! هر چقدر تعداد ورود کندل ها (سایه و بدنه) با نواحی “OB” کمتر باشد، اعتبار آن بالاتر خواهد بود. داشتن حداقل برخورد و واکنش (تنها سایه یا بخش کوچکی از کندل)، نشان از معتبر بودن “OB” است.

ساخت استراتژی فارکس بر پایه اوردر بلاک ها به تنهایی، تضمین کننده کسب سود نیست! نواحی OB، تنها یک دید به آینده رفتار قیمت بازار را ارائه خواهد کرد. تاییدیه های دیگری برای تشخیص یک سیگنال فارکس دقیق، در کنار مدیریت ریسک در معاملات الزامی است.

سوالات متداول

🔸اوردر بلاک چیست و چه اهمیتی در تحلیل تکنیکال دارد؟

🔹اوردر بلاک به مناطقی در نمودار قیمت اشاره دارد که، در آن حجم بالایی از سفارشات خرید یا فروش انجام شده است. این نواحی به عنوان نقاط کلیدی برای تغییر جهت قیمت، در نظر گرفته شده و در استراتژی‌ های پرایس اکشن بسیار مهم هستند.

🔸آیا استفاده از اوردر بلاک به تنهایی برای معامله کافی است؟

🔹خیر، استفاده از اوردر بلاک به تنهایی برای انجام معامله کافی نیست! اوردر بلاک، تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده و باید با سایر ابزارها و اندیکاتورها ترکیب شود. همچنین، مدیریت ریسک نیز در معامله بسیار مهم است.

🔸چه ارتباطی بین اوردر بلاک و مفهوم اسمارت مانی وجود دارد؟

🔹اوردر بلاک‌ ها، نشان‌ دهنده تصمیمات معاملاتی بزرگ و معمولاً توسط نهادهای مالی بزرگ (اسمارت مانی) ایجاد می‌ شوند. بنابراین، شناسایی اوردر بلاک‌ ها به تریدرها کمک می‌ کند تا رفتار اسمارت مانی را، درک کرده و از آن برای پیش‌ بینی حرکت قیمت استفاده کنند.