💢راهنمای جامع الگوی ستاره در تحلیل تکنیکال – کندل شوتینگ استار (Shooting Star Pattern) چیست؟ 🌐

آشنایی با الگوی کندلی ستاره – بررسی تحلیل و معامله با الگوی شوتینگ استار

الگوی کندلی ستاره یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده که، به معامله‌گران برای «شناسایی تغییرات روند و نقاط بازگشت بازار» کمک می‌کند. این ابزار در بسیاری از استراتژی های فارکس [و سایر بازارهای مالی]، بکار می رود.

این الگو که معمولاً در نمودارهای شمعی ژاپنی ظاهر می‌شود، از سه کندل متوالی تشکیل شده و در دو نوع ستاره صبحگاهی (Morning Star) و ستاره عصرگاهی (Evening Star) طبقه‌ بندی می‌شود.

این الگو اغلب، در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی دیده شده و نشانه‌ ای، از تغییر در احساسات بازار است. برای مثال، ظهور ستاره صبحگاهی در بازار جفت‌ارز “EURUSD” در محدوده 1.05 در سال 2023، نشان‌ دهنده بازگشت صعودی پس از یک روند نزولی بود.

بررسی داده‌ های تاریخی نشان داده که، صحت پیش‌ بینی‌های این الگو در بازار فارکس، (در صورت ترکیب با سایر اندیکاتورها) می‌تواند تا 70% افزایش یابد. معامله‌گران حرفه‌ای، از این الگو برای “ورود به معاملات در نقاط بهینه” استفاده می‌کنند.

به‌ عنوان مثال، با ترکیب آن با شاخص‌ هایی «مانند RSI و میانگین متحرک»، می‌توان سیگنال‌های قوی‌تری دریافت کرد.

 

کاربردهای اصلی الگوی کندلی ستاره

• شناسایی نقاط برگشت روند؛
• تأیید سطوح حمایت و مقاومت؛
• ورود به معاملات در جهت روند جدید؛
• خروج از معاملات در جهت روند قبلی؛
• تعیین نقاط مناسب برای قرار دادن حد ضرر و حد سود.

 

ساختار فنی الگو کندلی ستاره به زبان ساده

الگوی کندلی ستاره، یک الگوی برگشتی است [که معمولاً، در انتهای یک روند تشکیل می شود] و نشان دهنده تغییر احتمالی جهت بازار است. این الگو از سه کندل تشکیل شده است.

کندل اول	یک کندل بزرگ در جهت روند فعلی
کندل دوم	یک کندل کوچک با بدنه کوتاه (معمولاً دوجی)
کندل سوم	یک کندل بزرگ در جهت مخالف کندل اول

الگوی ستاره صبحگاهی در انتهای روند نزولی و الگوی ستاره شامگاهی در انتهای روند صعودی شکل می گیرد.

 

ساختار فنی الگوی ستاره صبحگاهی

کندل اول	یک کندل نزولی بزرگ
کندل دوم	یک کندل کوچک با فاصله (گپ) از کندل اول
کندل سوم	یک کندل صعودی که حداقل 50% بدنه کندل اول را پوشش می دهد

 

الگوی کندلی ستاره صبحگاهی چیست؟

این الگو، در انتهای روند نزولی شکل گرفته و نشان دهنده احتمال شروع یک روند صعودی است.

• کندل اول نزولی بزرگ؛
• کندل دوم کوچک با فاصله از کندل اول؛
• کندل سوم صعودی بزرگ.

 

ساختار فنی الگوی ستاره شامگاهی

کندل اول	یک کندل صعودی بزرگ
کندل دوم	یک کندل کوچک با فاصله (گپ) از کندل اول
کندل سوم	یک کندل نزولی که حداقل 50% بدنه کندل اول را پوشش می دهد

 

الگوی کندلی ستاره شامگاهی چیست؟

این الگو، در انتهای روند صعودی شکل گرفته و نشان دهنده احتمال شروع یک روند نزولی است.

• کندل اول صعودی بزرگ؛
• کندل دوم کوچک با فاصله از کندل اول؛
• کندل سوم نزولی بزرگ.

 

شناسایی الگو شوتینگ استار – الگوی Shooting Star

الگوی شوتینگ استار یک نوع خاص از الگوی ستاره شامگاهی است، که از یک کندل تشکیل شده است.

1. بدنه کوچک در پایین کندل؛
2. سایه بالایی بلند (حداقل 2 برابر اندازه بدنه)؛
3. سایه پایینی کوتاه یا بدون سایه.

این الگو نشان دهنده ضعف خریداران و احتمال شروع یک روند نزولی است.

 

استراتژی های معاملاتی با الگوی کندلی شوتینگ استار

در ادامه، مراحل ترید با کندل های شوتینگ استار (Shooting Star Candle) را بررسی خواهیم کرد.

 

گام 1#: ورود به معامله

• شناسایی الگوی شوتینگ استار در نمودار؛
• تأیید الگو با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (مانند سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها)؛
• ورود به معامله فروش پس از شکست پایین ترین نقطه الگو.

 

گام 2#: مدیریت ریسک

• قرار دادن حد ضرر بالای بالاترین نقطه الگوی شوتینگ استار؛
• تعیین حد سود با استفاده از نسبت ریسک به سود مناسب (مثلاً 1:2 یا 1:3)؛
• استفاده از تریلینگ استاپ برای حفظ سود [در صورت حرکت قیمت در جهت مورد نظر].

 

نظر نویسنده و نتیجه گیری درباره الگوی کندلی ستاره

الگوهای کندلی ستاره ابزارهای قدرتمندی در تحلیل تکنیکال هستند، که می توانند به معامله گران در شناسایی نقاط برگشت روند کمک کنند. با این حال، مانند هر ابزار دیگری در بازارهای مالی، استفاده از این الگوها نیز، نیازمند تمرین و تجربه است.

برای استفاده موفق از الگوهای کندلی ستاره و دریافت درست سیگنال فارکس، موارد زیر را در نظر داشته باشید.

1. همیشه از تأییدیه های دیگر مانند حجم معاملات، اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید؛
2. صبر کنید تا الگو کاملاً شکل بگیرد و از ورود عجولانه به معامله خودداری کنید؛
3. همیشه مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید و از حد ضرر مناسب استفاده کنید؛
4. این الگوها را در تایم فریم های مختلف بررسی کنید تا دید جامع تری از وضعیت بازار داشته باشید.

سوالات متداول

🔸آیا الگوهای کندلی ستاره همیشه دقیق هستند؟

🔹خیر، هیچ الگویی در بازارهای مالی 100% دقیق نیست. این الگوها باید با سایر روش های تحلیل تأیید شوند.

🔸آیا می توان از الگوهای کندلی ستاره در همه بازارها استفاده کرد؟

🔹بله، این الگوها در اکثر بازارهای مالی مانند سهام، ارزها و کریپتوکارنسی ها قابل استفاده هستند.

🔸چگونه می توان اعتبار یک الگوی کندلی ستاره را افزایش داد؟

🔹با بررسی حجم معاملات، استفاده از اندیکاتورها و توجه به سطوح حمایت و مقاومت می توان اعتبار این الگوها را افزایش داد.