📉 آموزش استراتژی نوسان گیری فارکس – بهترین روش نوسان گیری در فارکس چیست؟ 🔔

استراتژی نوسان گیری فارکس – بررسی انواع روش ها و اهمیت نوسان گیری در معاملات

یکی از انواع استراتژی در فارکس، تکنیک نوسان گیری (Swing Trading) است. در این روش با تکیه بر تحلیل روندهای قیمتی در مدت مشخص، امکان کسب سود از نوسانات قیمتی مهیا شده است. همچنین از حرکات کوتاه مدت تا میان مدت [از چند دقیقه تا چند ساعت] نیز، برای کسب سود استفاده می شود.

از مزایای استراتژی نوسان گیری فارکس می توان به پتانسیل سود بالا، نیاز به صرف زمان کم و تنوع نمادهای معاملاتی اشاره کرد. مواردی مانند ریسک بالا، نیاز به تحلیل های پیچیده [تکنیکال و الگوهای قیمتی] و داشتن انظباط نیز، از معایب این روش به حساب می آید.

سیگنال فارکس در معاملات نوسان گیری یا سوئینگ تریدینگ، بسیار کم بوده اما با اجرای صحیح و مداوم، می توان بازدهی سالانه قابل توجهی را بدست آورد. بسته به استراتژی معامله گران، پوزیشن از 1 روز تا چند هفته نیز باز می ماند.

در مقاله امروز خانه فارکس من، به معرفی استراتژی نوسان گیری فارکس می پردازیم. در ادامه، 3 روش از بهترین استراتژی های نوسان گیری را نیز معرفی خواهیم کرد.

 

استراتژی نوسان گیری فارکس چیست؟ – آشنایی با انواع روش های نوسان گیری در فارکس

استراتژی سوینگ ترید (Swing Trading) یا «نوسان گیری» در فارکس، به مفهوم گرفتن نوسان و سود کردن از حرکات کوتاه مدت یا میان مدت قیمت است. معامله گران با این استراتژی، از روندها و نوسانات بازار بهره می برند. آن ها پوزیشن های خود را برای چند روز یا چند هفته باز نگه داشته، تا از تغییرات میان مدت قیمت سود ببرند.

در این استراتژی، معامله گران از تحلیل تکنیکال و ابزارهایی مانند نمودارها، اندیکاتورها، الگوهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی فرصت های ورود/خروج استفاده می کنند. همچنین از تحلیل فاندامنتال (بنیادی/خبری) نیز، برای شناخت بهتر روندها کمک می گیرند.

هدف اصلی سوینگ تریدرها، یافتن معاملاتی با احتمال موفقیت بالا و نسبت ریسک به ریوارد مناسب است. آن ها به دنبال نوسانات قیمت در بازه های زمانی میان مدت بوده تا از این طریق، سود کسب کنند. اندازه ریسک و هدف سود در هر معامله، از پیش تعیین می شود.

مدیریت ریسک و کنترل احساسات نیز، از جنبه های مهم این استراتژی محسوب می شوند.

برای نوسان گیری در بازارهای مالی، روش و ابزارهای گوناگی وجود دارد. ولی بصورت کلی همه این روش ها و استراتژی ها، تلفیقی از سه روش زیر و همچنین برخی ابزارهای تحلیل تکنیکال، برای نوسان گیری هستند.

 

استراتژی نوسان گیری فارکس از طریق تحلیل چارت (نمودار)

این روش بر پایه تحلیل نمودار قیمتی و الگوهای شکل گرفته در آن، استوار است. معامله‌ گران با مطالعه چارت، شناسایی الگوها، نقاط حمایت و مقاومت، نوسانات قیمت و بهترین زمان برای ورود به معامله را پیش‌ بینی می کنند.

این روش، نیازمند مهارت و تخصص در تحلیل چارت بوده و شامل سبک‌ های مختلفی نظیر استراتژی پرایس اکشن (Price Action) می‌شود.

 

مزایا

• امکان تحلیل، صرفاً بر اساس داده ‌های قیمتی بدون نیاز به اطلاعات فاندامنتال پیچیده؛
• مناسب برای معامله ‌گران تازه‌ کار، که هنوز تسلط کافی بر تحلیل فاندامنتال ندارند؛
• تمرکز بر الگوها و نقاط کلیدی قیمت، که قابل شناسایی و تحلیل هستند.

 

معایب

• نیاز به مهارت و تجربه زیاد در تفسیر الگوها و نمودارها؛
• در نظر نداشتن عوامل فاندامنتال مؤثر بر قیمت ‌ها؛
• خطر تفسیر اشتباه الگوها و کاهش دقت تحلیل، در برخی شرایط بازار.

 

استراتژی نوسان گیری فارکس از طریق تحلیل اخبار (فاندامنتال)

در این روش معامله‌ گران بر اساس تحلیل عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار بر ارزش یک ارز، تغییرات احتمالی در قیمت آن را پیش‌ بینی می کنند. این روش نیازمند دانش کافی در زمینه شاخص‌ های اقتصادی و تحلیل فاندامنتال است.

معامله‌ گران می بایست تاثیر اخبار و رویدادهای مهم را، بر روند اقتصاد و قیمت ارزها ارزیابی کنند.

 

مزایا

• در نظر گرفتن عوامل پایه ‌ای و اساسی مؤثر بر قیمت ‌ها؛
• امکان پیش ‌بینی روندهای بلند مدت قیمت بر اساس شرایط اقتصادی؛
• مناسب برای معامله‌ گران با دانش اقتصادی و سیاسی قوی.

 

معایب

• نیاز به مطالعه و دانش گسترده در زمینه شاخص ‌های اقتصادی؛
• دشواری تفسیر برخی اطلاعات فاندامنتال و اخبار پیچیده؛
• عدم کارایی در پیش‌ بینی نوسانات کوتاه ‌مدت قیمت.

 

استراتژی نوسان گیری فارکس بر پایه معاملات حجمی (ولیوم تریدینگ)

این روش، بر پایه تحلیل حجم معاملات (ولیوم تریدینگ) و رد پای سرمایه‌ گذاران بزرگ و نهادی در بازار استوار است. معامله‌ گران با ردیابی حجم معاملات و تحلیل آن، نقاط ورود و خروج از بازار را شناسایی  می کنند. این روش پیچیده ‌تر بوده و نیازمند تجربه و درک عمیق از بازار است.

ابزارهایی نظیر «فوت پرینت چارت» و «مارکت پروفایل»، در این روش کاربرد دارند.

 

مزایا

• شناسایی ورود/خروج سرمایه‌ گذاران بزرگ و حرکات قدرتمند بازار؛
• امکان تحلیل دقیق ‌تر نقاط ورود و خروج از معامله؛
• مناسب برای معامله‌گران با تجربه بالا در تحلیل حجم معاملات.

 

معایب

• نیاز به تسلط بر ابزارهای تحلیل حجم معاملات و آموزش تخصصی؛
• پیچیدگی بیشتر این روش نسبت به سایر شیوه‌ ها.

همچنین تحلیل تکنیکال مانند نوسان گیرها و … از جمله پر کاربردترین ابزارهای مورد استفاده، در استراتژی های سوئینگ تریدینگ هستند. این موارد را بصورت خلاصه، در ادامه معرفی خواهیم کرد.

1. شاخص قدرت نسبی (RSI): اندازه‌ گیری شرایط بیش از حد خرید/فروش در محدوده 0 تا 100، شناسایی واگرایی‌ های قیمتی.
2. میانگین متحرک همگرایی (MACD): رابطه بین دو میانگین متحرک، تشخیص سیگنال ‌های خرید/فروش و واگرایی ‌ها.
3. نوسان‌ گیر تصادفی (Stochastic Oscillator): اندازه‌ گیری موقعیت قیمت در رنج قیمتی، شناسایی شرایط بیش از حد خرید/فروش و واگرایی‌ ها.
4. نوسان گیر Awesome Oscillator (AO): اندازه‌ گیری مومنتوم، تشخیص روند، مومنتوم و واگرایی‌ های قیمتی از طریق هیستوگرام.

 

نکات مهم درباره استراتژی نوسان گیری فارکس

نوسان گیری در فارکس، یکی از مهم ترین تکنیک های معاملاتی برای پیش بینی نقاط احتمالی برگشت قیمت و کسب سود از نوسانات کوتاه مدت بازار است.

این استراتژی، فقط یک ابزار تحلیلی بوده و نمی تواند به تنهایی، تضمین کننده موفقیت در معاملات باشد! برای افزایش احتمال سودآوری، ضروری است که نوسان گیری را با سایر روش های تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، مدیریت ریسک مناسب و رعایت انضباط معاملاتی، ترکیب کرد.

• استفاده از نوسان گیرهای مختلف مانند RSI ،MACD ،Stochastic و Awesome Oscillator برای شناسایی شرایط بیش از حد خرید و فروش.
• تشخیص واگرایی های صعودی و نزولی بین قیمت و نوسان گیرها، برای پیدا کردن نقاط احتمالی ورود و خروج از معاملات.
• تلفیق استراتژی نوسان گیری فارکس، با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای قیمتی، روندها و سطوح حمایت و مقاومت.
• در نظر گرفتن تحلیل فاندامنتال، عوامل اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی تأثیرگذار بر بازار.
• اعمال مدیریت ریسک مناسب با تعیین حد ضرر، حد سود، و رعایت انضباط معاملاتی.
• استفاده از حساب های آزمایشی و تمرین قبل از ورود به معاملات واقعی.
• پرهیز از اتکای صرف به نوسان گیری و در نظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر بر بازار.

 

جمع بندی و نظر نویسنده درباره استراتژی نوسان گیری فارکس

استراتژی نوسان گیری فارکس، یک رویکرد مهم و پرکاربرد در معاملات ارزهای خارجی و سایر دارایی ها [طلا، کریپتو، سهام و شاخص] است. این استراتژی، بر پایه استفاده از شاخص های تکنیکال مانند RSI، MACD، Stochastic و Awesome Oscillator استوار بوده که به معامله گران در شناسایی شرایط بیش از حد خرید و فروش و نقاط احتمالی برگشت قیمت کمک می کنند.

با این حال برای موفقیت در استراتژی نوسان گیری فارکس، لازم است که علاوه بر نوسان گیرها، از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیز استفاده شود. همچنین اعمال مدیریت ریسک مناسب، رعایت انضباط معاملاتی و تمرین کافی قبل از ورود به معاملات واقعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

برای تست کردن انواع استراتژی نوسان گیری فارکس، از حساب دمو در بروکر آی سی ام بروکرز استفاده کنید. در صورت نیاز به دریافت مشاوره رایگان، از طریق پشتیبانی تلگرام با کارشناسان خانه فارکس من در ارتباط باشید.

سوالات متداول

🔸پرکاربرد ترین اندیکاتورهای نوسان گیری فارکس کدام هستند؟

🔹نوسان گیرهای پرکاربرد در فارکس شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)، نوسان گیر تصادفی (Stochastic Oscillator) و Awesome Oscillator هستند.

 

🔸چگونه می توان واگرایی های قیمتی را با نوسان گیرها شناسایی کرد؟

🔹واگرایی صعودی زمانی رخ می دهد که قیمت، کف پایین تری ایجاد کرده اما نوسان گی،ر کف بالاتری را نشان می دهد. واگرایی نزولی برعکس این حالت است که قیمت سقف بالاتری داشته، اما نوسان گیر سقف پایین تری را نمایش می دهد.